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TER
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Prima Cautious Fund

ISIN
GB00BN938G27

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
40,36 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
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09.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Prima Cautious Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0-35% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 0-35% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

40,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

253,41 Tsd. €

Auflagedatum

9. Dezember 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Toby Ricketts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prima Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.34298
57,34%
GB

Vereinigtes Königreich

11.94026
11,94%
JP

Japan

5.98061
5,98%
CN

China

3.70939
3,71%
DE

Deutschland

2.35894
2,36%
FR

Frankreich

2.21013
2,21%
CA

Kanada

1.73668
1,74%
IT

Italien

1.43978
1,44%
AU

Australien

1.38179
1,38%
ES

Spanien

1.10334
1,10%
NL

Niederlande

0.71718
0,72%
CH

Schweiz

0.674
0,67%
KR

Südkorea

0.48307
0,48%
SG

Singapur

0.41428
0,41%
SE

Schweden

0.39503
0,40%
BE

Belgien

0.37078
0,37%
NO

Norwegen

0.3034
0,30%
MX

Mexiko

0.28843
0,29%
AT

Österreich

0.26035
0,26%
IE

Irland

0.22296
0,22%
HK

Hongkong

0.2093
0,21%
ID

Indonesien

0.20118
0,20%
FI

Finnland

0.17561
0,18%
DK

Dänemark

0.17378
0,17%
MY

Malaysia

0.16513
0,17%
PL

Polen

0.15673
0,16%
TH

Thailand

0.14385
0,14%
CZ

Tschechien

0.13437
0,13%
GR

Griechenland

0.13421
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12945
0,13%
PT

Portugal

0.10315
0,10%
IL

Israel

0.10305
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10278
0,10%
BR

Brasilien

0.10182
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09402
0,09%
RO

Rumänien

0.09167
0,09%
TR

Türkei

0.09129
0,09%
CL

Chile

0.07356
0,07%
NG

Nigeria

0.06886
0,07%
HU

Ungarn

0.06591
0,07%
PE

Peru

0.05459
0,05%
QA

Katar

0.04136
0,04%
CY

Zypern

0.04096
0,04%
CO

Kolumbien

0.03931
0,04%
AO

Angola

0.03842
0,04%
SK

Slowakei

0.03526
0,04%
JM

Jamaika

0.02929
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02888
0,03%
TW

Taiwan

0.0273
0,03%
PH

Philippinen

0.02476
0,02%
LU

Luxemburg

0.01992
0,02%
GH

Ghana

0.01986
0,02%
IN

Indien

0.01875
0,02%
PA

Panama

0.01862
0,02%
ZA

Südafrika

0.01699
0,02%
CR

Costa Rica

0.01551
0,02%
KW

Kuwait

0.01511
0,02%
SI

Slowenien

0.0137
0,01%
BG

Bulgarien

0.01342
0,01%
LT

Litauen

0.01182
0,01%
HR

Kroatien

0.01125
0,01%
IS

Island

0.0109
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01065
0,01%
UY

Uruguay

0.01062
0,01%

Regionen

Amerika
59.667100000000005
59,67%
Europa
23.157479999999993
23,16%
Asien
12.00114
12,00%
Ozeanien
1.47581
1,48%
Afrika
0.14413
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prima Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.34298
57,34%
GBP
Pfund Sterling
11.94026
11,94%
EUR
Euro
9.227720000000001
9,23%
JPY
Japanischer Yen
5.98061
5,98%
CNY
Renminbi Yuan
3.70939
3,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73668
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.38179
1,38%
CHF
Schweizer Franken
0.674
0,67%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48307
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.41428
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.39503
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.3034
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28843
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2093
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20118
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.17378
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16513
0,17%
PLN
Złoty
0.15673
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14385
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13437
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12945
0,13%
ILS
Shekel
0.10305
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.10278
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.10182
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09402
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.09167
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09129
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07356
0,07%
NGN
Naira
0.06886
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06591
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05459
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04136
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03931
0,04%
AOA
Kwanza
0.03842
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02929
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02888
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0273
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02476
0,02%
GHS
Cedi
0.01986
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01875
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01862
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01699
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01551
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01511
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01342
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01125
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.0109
0,01%
KZT
Tenge
0.01065
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01062
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prima Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.27332
94,27%
15
0
0
15

Branchen

Der Prima Cautious Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.64082
2,64%
Software
2.56225
2,56%
Banken
2.52819
2,53%
Pharmaunternehmen
1.78
1,78%
Hardware
1.74661
1,75%
Interaktive Medien
1.5107
1,51%
Öl & Gas
1.34359
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.29884
1,30%
Versicherungen
1.0884
1,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99827
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.87456
0,87%
Regulierte Versorger
0.73078
0,73%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7179
0,72%
Kapitalmärkte
0.67467
0,67%
Industrieprodukte
0.66252
0,66%
Metalle & Bergbau
0.62747
0,63%
Unternehmensdienste
0.57845
0,58%
Basiskonsumgüter
0.51081
0,51%
Telekommunikation
0.48039
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.47318
0,47%
Tabakprodukte
0.47195
0,47%
REITs
0.46528
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.46502
0,47%
Medien
0.4383
0,44%
Konglomerate
0.34953
0,35%
Vermögensverwaltung
0.33658
0,34%
Transport
0.33234
0,33%
Reisen & Freizeit
0.32017
0,32%
Restaurants
0.29018
0,29%
Chemikalien
0.27961
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24299
0,24%
Bauwesen
0.22111
0,22%
Krankenversicherungen
0.19386
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17977
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.1704
0,17%
Schwere Maschinen
0.16506
0,17%
Immobilien
0.11901
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.109
0,11%
Biotechnologie
0.10597
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09355
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.0711
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06233
0,06%
Industrievertrieb
0.06168
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05296
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04365
0,04%
Baustoffe
0.03673
0,04%
Stahl
0.03427
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03365
0,03%
Landwirtschaft
0.02345
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0217
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02007
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0193
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00495
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00073
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,70£ an Gewinn erzielt, also +4,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prima Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Prima Cautious Fund an?

Schüttet der Prima Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prima Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!