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TER
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Virgin Money Growth Fund 1

ISIN
GB00BN4CGP98

Allokation

Sondervermögen

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,61 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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03.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Virgin Money Growth Fund 1 wurde am 3. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,61 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Virgin Money Growth Fund 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.58628
32,59%
GB

Vereinigtes Königreich

15.66251
15,66%
JP

Japan

7.3399
7,34%
FR

Frankreich

6.14745
6,15%
DE

Deutschland

5.57098
5,57%
CN

China

2.39689
2,40%
NL

Niederlande

2.24086
2,24%
CA

Kanada

2.23244
2,23%
IT

Italien

2.19474
2,19%
ES

Spanien

2.07286
2,07%
CH

Schweiz

1.96173
1,96%
AU

Australien

1.67364
1,67%
TW

Taiwan

1.40887
1,41%
IN

Indien

1.18972
1,19%
SE

Schweden

0.89272
0,89%
KR

Südkorea

0.8431
0,84%
BE

Belgien

0.65823
0,66%
MX

Mexiko

0.63374
0,63%
DK

Dänemark

0.58951
0,59%
ZA

Südafrika

0.54253
0,54%
MY

Malaysia

0.52404
0,52%
BR

Brasilien

0.5196
0,52%
TH

Thailand

0.44736
0,45%
PL

Polen

0.4367
0,44%
FI

Finnland

0.39629
0,40%
HK

Hongkong

0.34969
0,35%
SG

Singapur

0.32704
0,33%
IE

Irland

0.31659
0,32%
ID

Indonesien

0.29125
0,29%
CZ

Tschechien

0.28987
0,29%
NO

Norwegen

0.28628
0,29%
RO

Rumänien

0.19461
0,19%
AT

Österreich

0.18323
0,18%
CO

Kolumbien

0.16898
0,17%
PT

Portugal

0.15559
0,16%
HU

Ungarn

0.13091
0,13%
PE

Peru

0.12132
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.12079
0,12%
CL

Chile

0.11801
0,12%
IL

Israel

0.10791
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10044
0,10%
TR

Türkei

0.08769
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07889
0,08%
LU

Luxemburg

0.04362
0,04%
GR

Griechenland

0.04003
0,04%
ZM

Sambia

0.03963
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03128
0,03%
NG

Nigeria

0.02936
0,03%
BM

Bermuda

0.02446
0,02%
QA

Katar

0.01698
0,02%
KW

Kuwait

0.01602
0,02%
JM

Jamaika

0.01424
0,01%
RS

Serbien

0.0116
0,01%
MO

Macao

0.01149
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01149
0,01%
PH

Philippinen

0.01018
0,01%

Regionen

Europa
40.489049999999985
40,49%
Amerika
36.320330000000006
36,32%
Asien
15.72389
15,72%
Ozeanien
1.77408
1,77%
Afrika
0.6152900000000001
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virgin Money Growth Fund 1 enthalten:
GBP
Pfund Sterling
45.65609
45,66%
EUR
Euro
2.07511
2,08%
USD
US Dollar
1.01664
1,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40966
0,41%
PLN
Złoty
0.40319
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40117
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.36966
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32361
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.2925
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28846
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.28603
0,29%
INR
Indische Rupie
0.28563
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.27674
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.18665
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16726
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.12645
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.08201
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.0711
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.03676
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01312
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01212
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01172
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Virgin Money Growth Fund 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.75158
79,75%
18
0
0
18

Branchen

Der Virgin Money Growth Fund 1 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.76853
3,77%
Halbleiter
2.8086
2,81%
REITs
2.08476
2,08%
Software
1.95519
1,96%
Hardware
1.79926
1,80%
Zykl. Konsumgüter
1.64418
1,64%
Versicherungen
1.59123
1,59%
Pharmaunternehmen
1.58291
1,58%
Interaktive Medien
1.36357
1,36%
Industrieprodukte
1.28187
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.06153
1,06%
Öl & Gas
0.93574
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77752
0,78%
Immobilien
0.7605
0,76%
Telekommunikation
0.69852
0,70%
Regulierte Versorger
0.68279
0,68%
Kapitalmärkte
0.59464
0,59%
Unternehmensdienste
0.51367
0,51%
Transport
0.48276
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.47835
0,48%
Bauwesen
0.47632
0,48%
Konglomerate
0.44641
0,45%
Chemikalien
0.4415
0,44%
Metalle & Bergbau
0.43518
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.31188
0,31%
Basiskonsumgüter
0.29511
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.25465
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25404
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24034
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23671
0,24%
Vermögensverwaltung
0.21433
0,21%
Biotechnologie
0.19798
0,20%
Medien
0.18342
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13761
0,14%
Schwere Maschinen
0.12385
0,12%
Industrievertrieb
0.11932
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10389
0,10%
Forsterzeugnisse
0.10151
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08499
0,08%
Krankenversicherungen
0.08432
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08428
0,08%
Restaurants
0.08299
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07815
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07438
0,07%
Baustoffe
0.07412
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06453
0,06%
Stahl
0.05382
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04597
0,05%
Landwirtschaft
0.02641
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0209
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02009
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01029
0,01%
Bildung
0.00117
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00054
0,00%
Tabakprodukte
0.00052
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Virgin Money Growth Fund 1?

Welche Kosten fallen beim Virgin Money Growth Fund 1 an?

Schüttet der Virgin Money Growth Fund 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virgin Money Growth Fund 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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