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Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund

ISIN
GB00BN2BFD96

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
273,52 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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09.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund wurde am 9. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

273,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,18 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Eugene Peter Philalithis, Eugene Peter Philalithis, Eugene Peter Philalithis, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.37089
56,37%
GB

Vereinigtes Königreich

10.85361
10,85%
JP

Japan

6.16079
6,16%
FR

Frankreich

5.0957
5,10%
DE

Deutschland

4.75825
4,76%
IT

Italien

2.23698
2,24%
CN

China

1.86727
1,87%
CH

Schweiz

1.48584
1,49%
ES

Spanien

1.3397
1,34%
NL

Niederlande

1.07679
1,08%
AU

Australien

1.0635
1,06%
CA

Kanada

1.03776
1,04%
SE

Schweden

1.00225
1,00%
TW

Taiwan

0.94872
0,95%
IN

Indien

0.85835
0,86%
KR

Südkorea

0.55757
0,56%
CL

Chile

0.40288
0,40%
BE

Belgien

0.38486
0,38%
AT

Österreich

0.30634
0,31%
HK

Hongkong

0.30543
0,31%
ZA

Südafrika

0.29946
0,30%
MX

Mexiko

0.29534
0,30%
SG

Singapur

0.29154
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.28633
0,29%
BR

Brasilien

0.25946
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25383
0,25%
FI

Finnland

0.23269
0,23%
DK

Dänemark

0.21606
0,22%
ID

Indonesien

0.20256
0,20%
PL

Polen

0.15657
0,16%
TR

Türkei

0.15522
0,16%
RO

Rumänien

0.14516
0,15%
OM

Oman

0.14188
0,14%
BH

Bahrain

0.12558
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12464
0,12%
HU

Ungarn

0.12448
0,12%
PE

Peru

0.10995
0,11%
PH

Philippinen

0.10935
0,11%
PA

Panama

0.10877
0,11%
IE

Irland

0.102
0,10%
CO

Kolumbien

0.09937
0,10%
UY

Uruguay

0.09658
0,10%
NO

Norwegen

0.08512
0,09%
AR

Argentinien

0.07163
0,07%
GR

Griechenland

0.07031
0,07%
GT

Guatemala

0.06369
0,06%
EG

Ägypten

0.06295
0,06%
KZ

Kasachstan

0.06279
0,06%
MY

Malaysia

0.05747
0,06%
TH

Thailand

0.05074
0,05%
EC

Ecuador

0.04754
0,05%
CR

Costa Rica

0.04636
0,05%
UA

Ukraine

0.044
0,04%
RS

Serbien

0.04113
0,04%
KE

Kenia

0.0375
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03544
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03351
0,03%
CZ

Tschechien

0.03279
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03227
0,03%
GH

Ghana

0.02913
0,03%
SV

El Salvador

0.02833
0,03%
LU

Luxemburg

0.02761
0,03%
QA

Katar

0.02325
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02096
0,02%
AM

Armenien

0.01605
0,02%
MO

Macao

0.015
0,01%
IL

Israel

0.01371
0,01%

Regionen

Amerika
59.09286
59,09%
Europa
29.830719999999992
29,83%
Asien
12.649999999999999
12,65%
Ozeanien
1.09577
1,10%
Afrika
0.45659999999999995
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.44676
56,45%
EUR
Euro
15.643709999999999
15,64%
GBP
Pfund Sterling
10.85361
10,85%
JPY
Japanischer Yen
6.16079
6,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.86727
1,87%
CHF
Schweizer Franken
1.48584
1,49%
AUD
Australischer Dollar
1.0635
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.03776
1,04%
SEK
Schwedische Krone
1.00225
1,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94872
0,95%
INR
Indische Rupie
0.85835
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55757
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.40288
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30543
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29946
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29534
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29154
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.28633
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.25946
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25383
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.21606
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20256
0,20%
PLN
Złoty
0.15657
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15522
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14516
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14188
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12558
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12464
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.12448
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10995
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10935
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10877
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09937
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09658
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08512
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.07163
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06369
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06295
0,06%
KZT
Tenge
0.06279
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05747
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05074
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04636
0,05%
UAH
Hrywnja
0.044
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04113
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.0375
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03544
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03351
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03279
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03227
0,03%
GHS
Cedi
0.02913
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02325
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02096
0,02%
AMD
Dram
0.01605
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.015
0,01%
ILS
Shekel
0.01371
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.18561
92,19%
36
0
13
23

Branchen

Der Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.69738
5,70%
Software
4.5823
4,58%
Banken
3.85495
3,85%
Hardware
3.37903
3,38%
Interaktive Medien
3.28902
3,29%
Zykl. Konsumgüter
2.90455
2,90%
Versicherungen
2.53484
2,53%
Pharmaunternehmen
2.37934
2,38%
REITs
1.54529
1,55%
Industrieprodukte
1.27047
1,27%
Kapitalmärkte
1.24895
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10312
1,10%
Öl & Gas
0.95538
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.94249
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.81977
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.81462
0,81%
Basiskonsumgüter
0.8145
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80447
0,80%
Telekommunikation
0.74425
0,74%
Bauwesen
0.59416
0,59%
Transport
0.58865
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5416
0,54%
Konglomerate
0.51906
0,52%
Medien
0.51527
0,52%
Regulierte Versorger
0.49247
0,49%
Chemikalien
0.47348
0,47%
Unternehmensdienste
0.45751
0,46%
Vermögensverwaltung
0.42225
0,42%
Metalle & Bergbau
0.34063
0,34%
Immobilien
0.32825
0,33%
Reisen & Freizeit
0.3242
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.29253
0,29%
Restaurants
0.28617
0,29%
Schwere Maschinen
0.25782
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24823
0,25%
Biotechnologie
0.24751
0,25%
Krankenversicherungen
0.24262
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.23229
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.20899
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.12574
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11553
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09123
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08448
0,08%
Industrievertrieb
0.06649
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.0633
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06018
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05153
0,05%
Stahl
0.0482
0,05%
Baustoffe
0.04795
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04096
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03307
0,03%
Tabakprodukte
0.01348
0,01%
Landwirtschaft
0.00515
0,01%
Bildung
0.00478
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00358
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 280,00£ an Gewinn erzielt, also +28,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund an?

Schüttet der Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Investment Funds III - Fidelity Diversified Markets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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