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TER
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WS New Villture Fund

ISIN
GB00BN135N60

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
217,1 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
?
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04.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS New Villture Fund wurde am 4. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CPI +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CPI +3%

Gesamtkosten (TER)

1,11%

Max. Ausgabeaufschlag

7,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

217,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,62 Mio. €

Auflagedatum

4. Dezember 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS New Villture Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.21913
26,22%
GB

Vereinigtes Königreich

8.75151
8,75%
IE

Irland

4.22571
4,23%
LU

Luxemburg

2.50483
2,50%
CA

Kanada

2.3444
2,34%
DE

Deutschland

2.19813
2,20%
CN

China

1.71008
1,71%
TW

Taiwan

1.47782
1,48%
IN

Indien

1.32372
1,32%
NL

Niederlande

0.59132
0,59%
BR

Brasilien

0.5881
0,59%
CH

Schweiz

0.46939
0,47%
KR

Südkorea

0.37826
0,38%
ZA

Südafrika

0.32864
0,33%
MX

Mexiko

0.26
0,26%
ID

Indonesien

0.2077
0,21%
HK

Hongkong

0.20549
0,21%
FR

Frankreich

0.20207
0,20%
CL

Chile

0.15566
0,16%
PH

Philippinen

0.14551
0,15%
MY

Malaysia

0.11128
0,11%
JP

Japan

0.10461
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.10126
0,10%
PT

Portugal

0.0881
0,09%
IT

Italien

0.0494
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04681
0,05%
TH

Thailand

0.04087
0,04%
PL

Polen

0.03541
0,04%
KW

Kuwait

0.02661
0,03%
QA

Katar

0.02291
0,02%
TR

Türkei

0.02265
0,02%
GR

Griechenland

0.02161
0,02%

Regionen

Amerika
29.57242
29,57%
Europa
19.152440000000002
19,15%
Asien
5.933319999999998
5,93%
Afrika
0.33083999999999997
0,33%
Ozeanien
0.0003
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS New Villture Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.21913
26,22%
EUR
Euro
9.88193
9,88%
GBP
Pfund Sterling
8.75151
8,75%
CAD
Kanadischer Dollar
2.3444
2,34%
CNY
Renminbi Yuan
1.71008
1,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.47782
1,48%
INR
Indische Rupie
1.32372
1,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.5881
0,59%
CHF
Schweizer Franken
0.46939
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37826
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32864
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2077
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20549
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.15566
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14551
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11128
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.10461
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10126
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.04681
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04087
0,04%
PLN
Złoty
0.03541
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02661
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02291
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02265
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS New Villture Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.33392
49,33%
47
27
0
20

Branchen

Der WS New Villture Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kreditdienstleistungen
6.79451
6,79%
Versicherungen
6.45812
6,46%
Transport
5.70949
5,71%
Kapitalmärkte
4.02151
4,02%
Reisen & Freizeit
2.9605
2,96%
Telekommunikation
2.91008
2,91%
Unternehmensdienste
2.81585
2,82%
Chemikalien
2.72381
2,72%
Med. Diagnostik & Forschung
2.59904
2,60%
Banken
2.48565
2,49%
Schwere Maschinen
2.1282
2,13%
Halbleiter
2.05187
2,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.96114
1,96%
Software
1.62773
1,63%
Zykl. Konsumgüter
1.54491
1,54%
Verpackte Konsumgüter
1.31623
1,32%
Hardware
0.50202
0,50%
Industrieprodukte
0.46352
0,46%
Interaktive Medien
0.41587
0,42%
Metalle & Bergbau
0.33591
0,34%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28519
0,29%
Baustoffe
0.24522
0,25%
Bauwesen
0.24356
0,24%
Stahl
0.23408
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21969
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.20665
0,21%
Pharmaunternehmen
0.18741
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.18419
0,18%
Basiskonsumgüter
0.10993
0,11%
Öl & Gas
0.10435
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.08846
0,09%
REITs
0.06112
0,06%
Biotechnologie
0.05907
0,06%
Immobilien
0.0573
0,06%
Regulierte Versorger
0.05344
0,05%
Konglomerate
0.04791
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.02386
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01878
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01489
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01393
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01234
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0109
0,01%
Landwirtschaft
0.01051
0,01%
Tabakprodukte
0.00942
0,01%
Restaurants
0.00926
0,01%
Medien
0.00912
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00827
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00621
0,01%
Bildung
0.00561
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00165
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0013
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0013
0,00%
Krankenversicherungen
0.00025
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 280,00£ an Gewinn erzielt, also +28,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS New Villture Fund?

Welche Kosten fallen beim WS New Villture Fund an?

Schüttet der WS New Villture Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS New Villture Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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