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Baillie Gifford Defensive Growth Fund

ISIN
GB00BMZQ1C59

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,56%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
675,8 Mio. €
Positionen
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226
Auflage
?
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20.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Defensive Growth Fund wurde am 20. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 675,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK Base Rate +3.5% pa. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK Base Rate +3.5% pa

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

675,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,03 Mio. €

Auflagedatum

20. Mai 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

James Squires, Felix Amoako, Scott Lothian, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Defensive Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.57919
20,58%
GB

Vereinigtes Königreich

10.65062
10,65%
DE

Deutschland

7.11202
7,11%
IE

Irland

6.18156
6,18%
CH

Schweiz

4.04105
4,04%
ES

Spanien

3.641
3,64%
IT

Italien

2.77734
2,78%
FR

Frankreich

2.50766
2,51%
AU

Australien

2.00771
2,01%
NL

Niederlande

1.9431
1,94%
CA

Kanada

1.82172
1,82%
BM

Bermuda

1.66363
1,66%
LU

Luxemburg

1.58409
1,58%
BR

Brasilien

1.40878
1,41%
BE

Belgien

1.12664
1,13%
MX

Mexiko

0.93802
0,94%
HU

Ungarn

0.79142
0,79%
DK

Dänemark

0.61728
0,62%
SG

Singapur

0.6137
0,61%
CO

Kolumbien

0.60884
0,61%
TW

Taiwan

0.60532
0,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.57
0,57%
ID

Indonesien

0.56001
0,56%
CL

Chile

0.55721
0,56%
SE

Schweden

0.53495
0,53%
CN

China

0.53464
0,53%
ZA

Südafrika

0.53215
0,53%
KY

Kaimaninseln

0.53211
0,53%
PY

Paraguay

0.48771
0,49%
CI

Elfenbeinküste

0.42998
0,43%
RO

Rumänien

0.41427
0,41%
TR

Türkei

0.38812
0,39%
BS

Bahamas

0.38101
0,38%
AR

Argentinien

0.37609
0,38%
BB

Barbados

0.37529
0,38%
PE

Peru

0.37396
0,37%
PL

Polen

0.36677
0,37%
MY

Malaysia

0.34917
0,35%
UZ

Usbekistan

0.29926
0,30%
VN

Vietnam

0.29001
0,29%
EG

Ägypten

0.27171
0,27%
HK

Hongkong

0.26065
0,26%
HN

Honduras

0.25959
0,26%
TJ

Tadschikistan

0.24563
0,25%
UY

Uruguay

0.24064
0,24%
LK

Sri Lanka

0.23568
0,24%
DO

Dominikanische Republik

0.20528
0,21%
NG

Nigeria

0.2004
0,20%
EC

Ecuador

0.18593
0,19%
ZM

Sambia

0.18353
0,18%
UA

Ukraine

0.17864
0,18%
OM

Oman

0.16188
0,16%
BJ

Benin

0.15153
0,15%
RW

Ruanda

0.13214
0,13%
JE

Jersey

0.13111
0,13%
CZ

Tschechien

0.12625
0,13%
AO

Angola

0.1
0,10%
TH

Thailand

0.08679
0,09%
JP

Japan

0.04984
0,05%
PT

Portugal

0.03033
0,03%
FI

Finnland

0.01794
0,02%
IN

Indien

0.01626
0,02%

Regionen

Europa
44.78303000000001
44,78%
Amerika
30.62104
30,62%
Asien
5.646370000000001
5,65%
Ozeanien
2.00771
2,01%
Afrika
2.00144
2,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Defensive Growth Fund enthalten:
EUR
Euro
26.93067
26,93%
USD
US Dollar
20.76512
20,77%
GBP
Pfund Sterling
10.65062
10,65%
CHF
Schweizer Franken
4.04105
4,04%
AUD
Australischer Dollar
2.00771
2,01%
CAD
Kanadischer Dollar
1.82172
1,82%
BMD
Bermuda-Dollar
1.66363
1,66%
BRL
Brasilianischer Real
1.40878
1,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.93802
0,94%
HUF
Ungarische Forint
0.79142
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.61728
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.6137
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.60884
0,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60532
0,61%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.58151
0,58%
AED
Arabischer Dirham
0.57
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56001
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.55721
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.53495
0,53%
CNY
Renminbi Yuan
0.53464
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53215
0,53%
KYD
Kaiman-Dollar
0.53211
0,53%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.48771
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.41427
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.38812
0,39%
BSD
Bahama-Dollar
0.38101
0,38%
ARS
Argentinischer Peso
0.37609
0,38%
BBD
Barbados-Dollar
0.37529
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.37396
0,37%
PLN
Złoty
0.36677
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34917
0,35%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.29926
0,30%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.29001
0,29%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.27171
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26065
0,26%
HNL
Lempira
0.25959
0,26%
TJS
Somoni
0.24563
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24064
0,24%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.23568
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.20528
0,21%
NGN
Naira
0.2004
0,20%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.18353
0,18%
UAH
Hrywnja
0.17864
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.16188
0,16%
RWF
Ruanda-Franc
0.13214
0,13%
JEP
Jersey Pfund
0.13111
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12625
0,13%
AOA
Kwanza
0.1
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08679
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.04984
0,05%
INR
Indische Rupie
0.01626
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baillie Gifford Defensive Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.10009
28,10%
226
71
89
66

Branchen

Der Baillie Gifford Defensive Growth Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
12.27257
12,27%
REITs
6.73268
6,73%
Metalle & Bergbau
3.277
3,28%
Immobilien
2.42344
2,42%
Industrieprodukte
2.4091
2,41%
Zykl. Konsumgüter
2.37549
2,38%
Software
1.84748
1,85%
Unabhängige Energieversorger
1.74473
1,74%
Halbleiter
1.38157
1,38%
Transport
1.12226
1,12%
Medien
1.01124
1,01%
Interaktive Medien
0.54146
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.4813
0,48%
Banken
0.4479
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.38881
0,39%
Biotechnologie
0.36447
0,36%
Versicherungen
0.33094
0,33%
Unternehmensdienste
0.31611
0,32%
Vermögensverwaltung
0.29437
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29431
0,29%
Kapitalmärkte
0.2872
0,29%
Schwere Maschinen
0.26055
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.2582
0,26%
Pharmaunternehmen
0.2311
0,23%
Hardware
0.09155
0,09%
Industrievertrieb
0.09059
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03481
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03194
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02485
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01985
0,02%
Restaurants
0.0193
0,02%
Chemikalien
0.01907
0,02%
Stahl
0.01336
0,01%
Bauwesen
0.00961
0,01%
Konglomerate
0.00735
0,01%
Öl & Gas
0.00691
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,00£ an Gewinn erzielt, also +6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Defensive Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Defensive Growth Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Defensive Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Defensive Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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