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TER
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The Astral Fund

ISIN
GB00BMYHQQ84

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,93 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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21.08.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Astral Fund wurde am 21. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,98 Mio. €

Auflagedatum

21. August 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Astral Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.72752
34,73%
GB

Vereinigtes Königreich

19.16465
19,16%
FR

Frankreich

3.47439
3,47%
JP

Japan

3.1539
3,15%
SE

Schweden

1.88862
1,89%
HK

Hongkong

1.88422
1,88%
BR

Brasilien

1.59753
1,60%
CN

China

1.56137
1,56%
KR

Südkorea

1.01683
1,02%
TW

Taiwan

0.72074
0,72%
DE

Deutschland

0.33584
0,34%
CH

Schweiz

0.27551
0,28%
IN

Indien

0.27077
0,27%
TH

Thailand

0.2358
0,24%
IT

Italien

0.16056
0,16%
ES

Spanien

0.1328
0,13%
IE

Irland

0.12809
0,13%
CA

Kanada

0.11907
0,12%
BE

Belgien

0.08941
0,09%
FI

Finnland

0.08555
0,09%
NL

Niederlande

0.07552
0,08%
MX

Mexiko

0.06556
0,07%
DK

Dänemark

0.05566
0,06%
PL

Polen

0.03304
0,03%
ZA

Südafrika

0.03062
0,03%
SG

Singapur

0.02718
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02313
0,02%
ID

Indonesien

0.01588
0,02%
MY

Malaysia

0.01172
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01152
0,01%

Regionen

Amerika
36.509679999999996
36,51%
Europa
25.91433
25,91%
Asien
8.94678
8,95%
Afrika
0.03182
0,03%
Ozeanien
0.01
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Astral Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.72752
34,73%
GBP
Pfund Sterling
19.16465
19,16%
EUR
Euro
4.496850000000001
4,50%
JPY
Japanischer Yen
3.1539
3,15%
SEK
Schwedische Krone
1.88862
1,89%
HKD
Hongkong-Dollar
1.88422
1,88%
BRL
Brasilianischer Real
1.59753
1,60%
CNY
Renminbi Yuan
1.56137
1,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.01683
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72074
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.27551
0,28%
INR
Indische Rupie
0.27077
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.2358
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11907
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06556
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.05566
0,06%
PLN
Złoty
0.03304
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03062
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02718
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02313
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01588
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01172
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01152
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Astral Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.08281
34,08%
42
25
3
14

Branchen

Der The Astral Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.20091
6,20%
Hardware
5.80109
5,80%
Kapitalmärkte
4.8837
4,88%
Versicherungen
4.02071
4,02%
Interaktive Medien
3.42539
3,43%
Unternehmensdienste
3.08055
3,08%
Banken
3.06935
3,07%
Halbleiter
2.99302
2,99%
Chemikalien
2.79847
2,80%
Öl & Gas
2.53771
2,54%
Zykl. Konsumgüter
2.07426
2,07%
Kreditdienstleistungen
2.05086
2,05%
Baustoffe
1.98204
1,98%
Industrieprodukte
1.9402
1,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.92269
1,92%
Med. Diagnostik & Forschung
1.89025
1,89%
Restaurants
1.81013
1,81%
Medizinprodukte & Geräte
1.58257
1,58%
Bauwesen
1.40968
1,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38259
0,38%
Telekommunikation
0.3237
0,32%
Transport
0.26059
0,26%
Konglomerate
0.23712
0,24%
Regulierte Versorger
0.17594
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.15923
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15603
0,16%
Pharmaunternehmen
0.14124
0,14%
Verpackte Konsumgüter
0.14026
0,14%
Reisen & Freizeit
0.12525
0,13%
Immobilien
0.11357
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.08722
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06329
0,06%
Metalle & Bergbau
0.06073
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0589
0,06%
Medien
0.05522
0,06%
Schwere Maschinen
0.03402
0,03%
Landwirtschaft
0.03335
0,03%
Stahl
0.0242
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01942
0,02%
Biotechnologie
0.01751
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01069
0,01%
REITs
0.00974
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00853
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00339
0,00%
Bildung
0.0004
0,00%
Krankenversicherungen
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 204,00£ an Gewinn erzielt, also +20,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Astral Fund?

Welche Kosten fallen beim The Astral Fund an?

Schüttet der The Astral Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Astral Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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