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TER
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AI Europe Equity Ex UK Core Fund

ISIN
GB00BMTWDZ60

Aktien

Kein Sondervermögen

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TER
?
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
320,94 Mio. €
Positionen
?
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373
Auflage
?
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02.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AI Europe Equity Ex UK Core Fund wurde am 2. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Ex UK NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

320,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

320,94 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AI Europe Equity Ex UK Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

19.18331
19,18%
DE

Deutschland

18.95096
18,95%
CH

Schweiz

18.02709
18,03%
NL

Niederlande

10.80952
10,81%
ES

Spanien

6.74785
6,75%
SE

Schweden

6.45941
6,46%
IT

Italien

5.46981
5,47%
DK

Dänemark

3.6883
3,69%
US

Vereinigte Staaten

2.85697
2,86%
BE

Belgien

1.60472
1,60%
FI

Finnland

1.58719
1,59%
NO

Norwegen

1.17238
1,17%
IE

Irland

0.84047
0,84%
AT

Österreich

0.42605
0,43%
PT

Portugal

0.37508
0,38%
GB

Vereinigtes Königreich

0.27312
0,27%
SG

Singapur

0.1913
0,19%
LU

Luxemburg

0.08535
0,09%
PL

Polen

0.03007
0,03%
CA

Kanada

0.01569
0,02%

Regionen

Europa
95.73067999999999
95,73%
Amerika
2.87266
2,87%
Asien
0.19641
0,20%
Ozeanien
0.00841
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Europe Equity Ex UK Core Fund enthalten:
EUR
Euro
66.08031
66,08%
CHF
Schweizer Franken
18.02709
18,03%
SEK
Schwedische Krone
6.45941
6,46%
DKK
Dänische Krone
3.6883
3,69%
USD
US Dollar
2.85697
2,86%
NOK
Norwegische Krone
1.17238
1,17%
GBP
Pfund Sterling
0.27312
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.1913
0,19%
PLN
Złoty
0.03007
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01569
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AI Europe Equity Ex UK Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.33667
22,34%
373
332
0
41

Branchen

Der AI Europe Equity Ex UK Core Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.6223
13,62%
Pharmaunternehmen
8.77366
8,77%
Industrieprodukte
8.44523
8,45%
Versicherungen
6.95974
6,96%
Verpackte Konsumgüter
5.20375
5,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.9415
4,94%
Halbleiter
4.89187
4,89%
Zykl. Konsumgüter
4.45596
4,46%
Software
4.08419
4,08%
Regulierte Versorger
3.59856
3,60%
Chemikalien
3.40904
3,41%
Bauwesen
2.48404
2,48%
Telekommunikation
2.45435
2,45%
Fahrzeuge & Komponenten
2.43592
2,44%
Öl & Gas
2.33242
2,33%
Medizinprodukte & Geräte
2.24463
2,24%
Interaktive Medien
2.07362
2,07%
Transport
1.76735
1,77%
Vermögensverwaltung
1.40875
1,41%
Unternehmensdienste
1.39513
1,40%
Getränke (alkoholisch)
1.23567
1,24%
Schwere Maschinen
1.03549
1,04%
Hardware
0.99152
0,99%
Biotechnologie
0.96512
0,97%
Baustoffe
0.7588
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69876
0,70%
Immobilien
0.69774
0,70%
Kapitalmärkte
0.63726
0,64%
Medien
0.63149
0,63%
Kleidung & Accessoires
0.60107
0,60%
Basiskonsumgüter
0.57747
0,58%
Gesundheitsdienstleister
0.34498
0,34%
Forsterzeugnisse
0.34087
0,34%
REITs
0.28973
0,29%
Reisen & Freizeit
0.24771
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24479
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22432
0,22%
Konglomerate
0.21775
0,22%
Abfallwirtschaft
0.21191
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20787
0,21%
Industrievertrieb
0.20524
0,21%
Stahl
0.13478
0,13%
Landwirtschaft
0.05548
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05536
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.03853
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 495,00£ an Gewinn erzielt, also +49,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares Continental European Equity Index Fund (UK)0,02%Ausschüttend9,2 Mrd. €11.09.25
iShares Continental European Equity Index Fund (UK)0,05%Thesaurierend9,2 Mrd. €13.12.21
iShares Continental European Equity Index Fund (UK)0,06%Thesaurierend9,2 Mrd. €29.06.12
iShares Continental European Equity Index Fund (UK)0,06%Ausschüttend9,2 Mrd. €02.09.15
HSBC Index Tracker Investment Funds European Index Fund0,06%Ausschüttend7,6 Mrd. €03.09.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Europe Equity Ex UK Core Fund?

Welche Kosten fallen beim AI Europe Equity Ex UK Core Fund an?

Schüttet der AI Europe Equity Ex UK Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Europe Equity Ex UK Core Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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