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MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund

ISIN
GB00BMT7R609

Alternative

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,03 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
?
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13.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund wurde am 13. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Diversified Multi-Fct NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Diversified Multi-Fct NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,03 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.07054
25,07%
GB

Vereinigtes Königreich

15.06575
15,07%
FR

Frankreich

2.62908
2,63%
JP

Japan

1.71885
1,72%
CA

Kanada

1.27852
1,28%
DE

Deutschland

1.23798
1,24%
CH

Schweiz

1.05313
1,05%
NL

Niederlande

0.50984
0,51%
IT

Italien

0.49956
0,50%
BR

Brasilien

0.49042
0,49%
AU

Australien

0.40249
0,40%
ES

Spanien

0.33624
0,34%
SE

Schweden

0.30225
0,30%
CN

China

0.28321
0,28%
DK

Dänemark

0.24761
0,25%
MX

Mexiko

0.2386
0,24%
FI

Finnland

0.196
0,20%
SG

Singapur

0.1917
0,19%
ZA

Südafrika

0.16758
0,17%
NZ

Neuseeland

0.13698
0,14%
BE

Belgien

0.12888
0,13%
HK

Hongkong

0.12153
0,12%
JE

Jersey

0.11825
0,12%
TW

Taiwan

0.08969
0,09%
KR

Südkorea

0.054
0,05%
ID

Indonesien

0.05201
0,05%
PT

Portugal

0.03951
0,04%
NO

Norwegen

0.03905
0,04%
IL

Israel

0.0325
0,03%
IN

Indien

0.03152
0,03%
AT

Österreich

0.02911
0,03%
GG

Guernsey

0.02522
0,03%
IE

Irland

0.02186
0,02%
GR

Griechenland

0.01731
0,02%
CO

Kolumbien

0.01724
0,02%
AO

Angola

0.01363
0,01%

Regionen

Amerika
27.095320000000005
27,10%
Europa
22.511889999999998
22,51%
Asien
2.57925
2,58%
Ozeanien
0.53947
0,54%
Afrika
0.18121
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.07054
25,07%
GBP
Pfund Sterling
15.06575
15,07%
EUR
Euro
5.65132
5,65%
JPY
Japanischer Yen
1.71885
1,72%
CAD
Kanadischer Dollar
1.27852
1,28%
CHF
Schweizer Franken
1.05313
1,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.49042
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.40249
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.30225
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.28321
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.24761
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2386
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.1917
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16758
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13698
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12153
0,12%
JEP
Jersey Pfund
0.11825
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08969
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.054
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05201
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03905
0,04%
ILS
Shekel
0.0325
0,03%
INR
Indische Rupie
0.03152
0,03%
GGP
Guernsey-Pfund
0.02522
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01724
0,02%
AOA
Kwanza
0.01363
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.56607
90,57%
12
0
0
12

Branchen

Der MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.34169
2,34%
Halbleiter
1.92532
1,93%
Interaktive Medien
1.5932
1,59%
Banken
1.38834
1,39%
Verpackte Konsumgüter
1.1982
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.09567
1,10%
Hardware
1.06693
1,07%
Unternehmensdienste
1.01863
1,02%
Versicherungen
0.98346
0,98%
Industrieprodukte
0.93972
0,94%
Pharmaunternehmen
0.85586
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.79709
0,80%
Getränke (alkoholisch)
0.66597
0,67%
Kapitalmärkte
0.64708
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56852
0,57%
Öl & Gas
0.55548
0,56%
Regulierte Versorger
0.54845
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.47351
0,47%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43879
0,44%
Transport
0.37331
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36806
0,37%
Medien
0.33485
0,33%
REITs
0.29715
0,30%
Metalle & Bergbau
0.25518
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25507
0,26%
Telekommunikation
0.23628
0,24%
Baustoffe
0.2302
0,23%
Chemikalien
0.22842
0,23%
Vermögensverwaltung
0.19016
0,19%
Konglomerate
0.1581
0,16%
Schwere Maschinen
0.15632
0,16%
Bauwesen
0.15546
0,16%
Restaurants
0.15475
0,15%
Reisen & Freizeit
0.13913
0,14%
Biotechnologie
0.13231
0,13%
Krankenversicherungen
0.11966
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10808
0,11%
Tabakprodukte
0.10742
0,11%
Forsterzeugnisse
0.0892
0,09%
Industrievertrieb
0.07874
0,08%
Immobilien
0.07284
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05868
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04776
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04111
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.0404
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03844
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02967
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02648
0,03%
Stahl
0.0252
0,03%
Landwirtschaft
0.02028
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00808
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.007
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00319
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00087
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 113,30£ an Gewinn erzielt, also +11,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €04.11.13
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,43%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.10.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,84%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund an?

Schüttet der MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Quilter Cheviot Diversified Returns Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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