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Rathbone Greenbank Total Return Portfolio

ISIN
GB00BMQC4S99

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,87 Mio. €
Positionen
?
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152
Auflage
?
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29.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone Greenbank Total Return Portfolio wurde am 29. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate +2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bank of England Base Rate +2%

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

48,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,06 Mio. €

Auflagedatum

29. März 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone Greenbank Total Return Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

25.9112
25,91%
US

Vereinigte Staaten

19.57636
19,58%
FR

Frankreich

5.53146
5,53%
DE

Deutschland

4.48524
4,49%
AU

Australien

2.71551
2,72%
NO

Norwegen

2.4819
2,48%
LU

Luxemburg

2.3987
2,40%
PT

Portugal

1.98799
1,99%
NZ

Neuseeland

1.88989
1,89%
CH

Schweiz

1.6787
1,68%
SG

Singapur

0.98421
0,98%
CA

Kanada

0.95137
0,95%
NL

Niederlande

0.90456
0,90%
DK

Dänemark

0.83928
0,84%
TW

Taiwan

0.74551
0,75%
HK

Hongkong

0.69334
0,69%
FI

Finnland

0.51384
0,51%
SE

Schweden

0.37304
0,37%

Regionen

Europa
47.10591000000001
47,11%
Amerika
20.527730000000002
20,53%
Ozeanien
4.6054
4,61%
Asien
2.42306
2,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Greenbank Total Return Portfolio enthalten:
GBP
Pfund Sterling
25.9112
25,91%
USD
US Dollar
19.57636
19,58%
EUR
Euro
15.82179
15,82%
AUD
Australischer Dollar
2.71551
2,72%
NOK
Norwegische Krone
2.4819
2,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.88989
1,89%
CHF
Schweizer Franken
1.6787
1,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.98421
0,98%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95137
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.83928
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74551
0,75%
HKD
Hongkong-Dollar
0.69334
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.37304
0,37%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone Greenbank Total Return Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.25165
30,25%
152
66
41
45

Branchen

Der Rathbone Greenbank Total Return Portfolio investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.57353
3,57%
Pharmaunternehmen
2.57546
2,58%
Halbleiter
2.04057
2,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.53875
1,54%
Vermögensverwaltung
1.45773
1,46%
Industrieprodukte
1.36846
1,37%
Chemikalien
1.34518
1,35%
Regulierte Versorger
1.29381
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.28164
1,28%
Versicherungen
1.20718
1,21%
REITs
1.15998
1,16%
Verpackte Konsumgüter
1.14697
1,15%
Kapitalmärkte
0.95004
0,95%
Unternehmensdienste
0.94523
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92877
0,93%
Med. Diagnostik & Forschung
0.91926
0,92%
Bauwesen
0.89098
0,89%
Hardware
0.88166
0,88%
Abfallwirtschaft
0.82595
0,83%
Transport
0.76066
0,76%
Telekommunikation
0.72343
0,72%
Banken
0.68617
0,69%
Gesundheitsdienstleister
0.55649
0,56%
Restaurants
0.49879
0,50%
Schwere Maschinen
0.39587
0,40%
Konglomerate
0.36255
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.17188
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 68,40£ an Gewinn erzielt, also +6,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Greenbank Total Return Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone Greenbank Total Return Portfolio an?

Schüttet der Rathbone Greenbank Total Return Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Greenbank Total Return Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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