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Discovery Cautious Fund

ISIN
GB00BMQ5L658

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,57 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
?
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21.05.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Discovery Cautious Fund wurde am 21. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Asset 20-60% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Asset 20-60% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,32 Mio. €

Auflagedatum

21. Mai 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Philbin, Not Disclosed, James Kempster, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Discovery Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

36.41087
36,41%
US

Vereinigte Staaten

21.94606
21,95%
JP

Japan

4.32249
4,32%
DE

Deutschland

3.14213
3,14%
FR

Frankreich

3.0843
3,08%
AU

Australien

2.70709
2,71%
CH

Schweiz

1.45842
1,46%
TW

Taiwan

1.2446
1,24%
CA

Kanada

1.21821
1,22%
NL

Niederlande

1.07352
1,07%
IT

Italien

1.07038
1,07%
ES

Spanien

0.77177
0,77%
SE

Schweden

0.75844
0,76%
ZA

Südafrika

0.65774
0,66%
MX

Mexiko

0.63293
0,63%
BR

Brasilien

0.63256
0,63%
CN

China

0.62973
0,63%
KR

Südkorea

0.61018
0,61%
NO

Norwegen

0.46748
0,47%
DK

Dänemark

0.45636
0,46%
HK

Hongkong

0.38519
0,39%
SG

Singapur

0.38473
0,38%
NZ

Neuseeland

0.38469
0,38%
IE

Irland

0.29072
0,29%
FI

Finnland

0.28651
0,29%
CZ

Tschechien

0.28383
0,28%
ID

Indonesien

0.28299
0,28%
IN

Indien

0.24166
0,24%
BE

Belgien

0.20349
0,20%
MY

Malaysia

0.18436
0,18%
PL

Polen

0.16852
0,17%
HU

Ungarn

0.1425
0,14%
KZ

Kasachstan

0.13517
0,14%
AT

Österreich

0.12925
0,13%
TR

Türkei

0.12824
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12687
0,13%
CO

Kolumbien

0.10934
0,11%
PE

Peru

0.1013
0,10%
CL

Chile

0.09892
0,10%
RO

Rumänien

0.09841
0,10%
LT

Litauen

0.09485
0,09%
UY

Uruguay

0.08254
0,08%
LU

Luxemburg

0.08026
0,08%
TH

Thailand

0.07257
0,07%
PH

Philippinen

0.07021
0,07%
GR

Griechenland

0.06478
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06314
0,06%
PY

Paraguay

0.06216
0,06%
AR

Argentinien

0.05932
0,06%
UA

Ukraine

0.05487
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05008
0,05%
ZM

Sambia

0.0462
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04243
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03719
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03529
0,04%
JE

Jersey

0.03502
0,04%
RS

Serbien

0.03284
0,03%
GE

Georgien

0.0318
0,03%
BM

Bermuda

0.03167
0,03%
BG

Bulgarien

0.03152
0,03%
NG

Nigeria

0.03003
0,03%
JM

Jamaika

0.02999
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02936
0,03%
EG

Ägypten

0.02904
0,03%
GH

Ghana

0.02873
0,03%
BB

Barbados

0.02784
0,03%
VE

Venezuela

0.02727
0,03%
PT

Portugal

0.02617
0,03%
AO

Angola

0.02508
0,03%
MA

Marokko

0.02218
0,02%
BJ

Benin

0.02046
0,02%
QA

Katar

0.01921
0,02%
VN

Vietnam

0.019
0,02%
IL

Israel

0.01803
0,02%
GT

Guatemala

0.01711
0,02%
MZ

Mosambik

0.01695
0,02%
HN

Honduras

0.01652
0,02%
BS

Bahamas

0.01611
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01583
0,02%
EC

Ecuador

0.01481
0,01%
SR

Suriname

0.01433
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01413
0,01%
KE

Kenia

0.01403
0,01%
PK

Pakistan

0.01365
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01343
0,01%
CR

Costa Rica

0.01273
0,01%
MO

Macao

0.01195
0,01%
GA

Gabun

0.01191
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01108
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01087
0,01%
JO

Jordanien

0.01043
0,01%

Regionen

Europa
50.72787000000002
50,73%
Amerika
25.168480000000006
25,17%
Asien
9.240299999999998
9,24%
Ozeanien
3.10265
3,10%
Afrika
0.95704
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Discovery Cautious Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
21.20865
21,21%
USD
US Dollar
5.48333
5,48%
EUR
Euro
1.78501
1,79%
JPY
Japanischer Yen
0.44506
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.33541
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26931
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22332
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20591
0,21%
INR
Indische Rupie
0.19791
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.16468
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10454
0,10%
PLN
Złoty
0.10343
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08978
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0819
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07931
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07678
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06874
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06516
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06318
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.0571
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05683
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05227
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03437
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03248
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03224
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02775
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02261
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01986
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01949
0,02%
KZT
Tenge
0.0179
0,02%
NGN
Naira
0.01687
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01542
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01406
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01329
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01164
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Discovery Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.03078
57,03%
26
0
0
26

Branchen

Der Discovery Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.01325
5,01%
Pharmaunternehmen
2.63428
2,63%
Öl & Gas
2.58976
2,59%
Regulierte Versorger
2.56649
2,57%
Halbleiter
2.51669
2,52%
Software
2.32017
2,32%
Versicherungen
1.77512
1,78%
Hardware
1.64526
1,65%
Metalle & Bergbau
1.63414
1,63%
Zykl. Konsumgüter
1.56431
1,56%
Industrieprodukte
1.50486
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.38941
1,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.38465
1,38%
Transport
1.29524
1,30%
Interaktive Medien
1.13532
1,14%
Unternehmensdienste
1.06416
1,06%
Tabakprodukte
0.98339
0,98%
Kapitalmärkte
0.9588
0,96%
Vermögensverwaltung
0.8735
0,87%
Telekommunikation
0.84201
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.83338
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78047
0,78%
Chemikalien
0.77236
0,77%
Bauwesen
0.75204
0,75%
Basiskonsumgüter
0.74731
0,75%
REITs
0.70971
0,71%
Reisen & Freizeit
0.64409
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.48895
0,49%
Konglomerate
0.48878
0,49%
Medien
0.45829
0,46%
Hausbau & Bauwesen
0.37797
0,38%
Restaurants
0.28542
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.262
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.25832
0,26%
Immobilien
0.24967
0,25%
Schwere Maschinen
0.2332
0,23%
Biotechnologie
0.203
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.20174
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.19777
0,20%
Stahl
0.19752
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17215
0,17%
Krankenversicherungen
0.15456
0,15%
Baustoffe
0.13539
0,14%
Industrievertrieb
0.13115
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12502
0,13%
Private Dienstleistungen
0.10801
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10294
0,10%
Forsterzeugnisse
0.10289
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09717
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.03702
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02784
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0264
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02392
0,02%
Bildung
0.01642
0,02%
Landwirtschaft
0.01411
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 299,20£ an Gewinn erzielt, also +29,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Discovery Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Discovery Cautious Fund an?

Schüttet der Discovery Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Discovery Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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