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IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund

ISIN
GB00BMH86J15

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,2 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
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20.09.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund wurde am 20. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0-35% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 0-35% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

496,56 Tsd. €

Auflagedatum

20. September 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.28359
24,28%
GB

Vereinigtes Königreich

20.92392
20,92%
FR

Frankreich

5.21381
5,21%
DE

Deutschland

4.41795
4,42%
CA

Kanada

4.07661
4,08%
NL

Niederlande

2.39514
2,40%
AU

Australien

2.12084
2,12%
CH

Schweiz

1.95455
1,95%
CN

China

1.93681
1,94%
ES

Spanien

1.68155
1,68%
IT

Italien

1.6573
1,66%
KR

Südkorea

1.15186
1,15%
HK

Hongkong

1.09892
1,10%
SG

Singapur

1.08164
1,08%
FI

Finnland

0.95313
0,95%
JP

Japan

0.94911
0,95%
TW

Taiwan

0.82872
0,83%
BR

Brasilien

0.79247
0,79%
SE

Schweden

0.71022
0,71%
ID

Indonesien

0.70427
0,70%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.68078
0,68%
ZA

Südafrika

0.54443
0,54%
IE

Irland

0.50285
0,50%
BE

Belgien

0.48218
0,48%
DK

Dänemark

0.46987
0,47%
IN

Indien

0.43044
0,43%
MX

Mexiko

0.42839
0,43%
IL

Israel

0.36473
0,36%
AT

Österreich

0.35948
0,36%
PH

Philippinen

0.31792
0,32%
CZ

Tschechien

0.30994
0,31%
BM

Bermuda

0.2771
0,28%
NZ

Neuseeland

0.24824
0,25%
MO

Macao

0.23431
0,23%
QA

Katar

0.2206
0,22%
PT

Portugal

0.21286
0,21%
TH

Thailand

0.20581
0,21%
PL

Polen

0.18492
0,18%
GR

Griechenland

0.18071
0,18%
LU

Luxemburg

0.17427
0,17%
CO

Kolumbien

0.16314
0,16%
RO

Rumänien

0.15952
0,16%
NO

Norwegen

0.1494
0,15%
TR

Türkei

0.1342
0,13%
MY

Malaysia

0.11918
0,12%
CL

Chile

0.11685
0,12%
KZ

Kasachstan

0.11524
0,12%
HU

Ungarn

0.06542
0,07%
NG

Nigeria

0.0601
0,06%
VN

Vietnam

0.05666
0,06%
GH

Ghana

0.0467
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.0396
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03608
0,04%
PA

Panama

0.03387
0,03%
SK

Slowakei

0.03306
0,03%
EE

Estland

0.03007
0,03%
RS

Serbien

0.02965
0,03%
KW

Kuwait

0.02757
0,03%
SI

Slowenien

0.027
0,03%
IS

Island

0.02516
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02413
0,02%
HR

Kroatien

0.02035
0,02%
UA

Ukraine

0.01794
0,02%
OM

Oman

0.01684
0,02%
PY

Paraguay

0.01459
0,01%
LT

Litauen

0.01384
0,01%
BG

Bulgarien

0.01087
0,01%

Regionen

Europa
43.366929999999996
43,37%
Amerika
30.23028
30,23%
Asien
10.74299
10,74%
Ozeanien
2.36908
2,37%
Afrika
0.65179
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.31972
24,32%
GBP
Pfund Sterling
20.92392
20,92%
EUR
Euro
18.335199999999997
18,34%
CAD
Kanadischer Dollar
4.07661
4,08%
AUD
Australischer Dollar
2.12084
2,12%
CHF
Schweizer Franken
1.95455
1,95%
CNY
Renminbi Yuan
1.93681
1,94%
KRW
Südkoreanischer Won
1.15186
1,15%
HKD
Hongkong-Dollar
1.09892
1,10%
SGD
Singapur-Dollar
1.08164
1,08%
JPY
Japanischer Yen
0.94911
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82872
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.79247
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.71022
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70427
0,70%
AED
Arabischer Dirham
0.68078
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.54443
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.46987
0,47%
INR
Indische Rupie
0.43044
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42839
0,43%
ILS
Shekel
0.36473
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.31792
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.30994
0,31%
BMD
Bermuda-Dollar
0.2771
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24824
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.23431
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.2206
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.20581
0,21%
PLN
Złoty
0.18492
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16314
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15952
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.1494
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.1342
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11918
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11685
0,12%
KZT
Tenge
0.11524
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.06542
0,07%
NGN
Naira
0.0601
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05666
0,06%
GHS
Cedi
0.0467
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.0396
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03387
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02965
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02757
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02516
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02413
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02035
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01794
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01684
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01459
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01087
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.96057
71,96%
17
0
0
17

Branchen

Der IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
2.39617
2,40%
Regulierte Versorger
2.33351
2,33%
Industrieprodukte
1.96169
1,96%
Versicherungen
1.6576
1,66%
Software
1.57089
1,57%
Pharmaunternehmen
1.46038
1,46%
Halbleiter
1.41119
1,41%
Kapitalmärkte
1.12143
1,12%
Banken
1.07926
1,08%
REITs
0.95115
0,95%
Hardware
0.88864
0,89%
Unternehmensdienste
0.63069
0,63%
Telekommunikation
0.61465
0,61%
Metalle & Bergbau
0.57787
0,58%
Konglomerate
0.55638
0,56%
Tabakprodukte
0.53105
0,53%
Vermögensverwaltung
0.51586
0,52%
Bauwesen
0.48329
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.45674
0,46%
Immobilien
0.42519
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.42424
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.41986
0,42%
Zykl. Konsumgüter
0.38672
0,39%
Interaktive Medien
0.36087
0,36%
Medien
0.33724
0,34%
Medizinprodukte & Geräte
0.32304
0,32%
Öl & Gas
0.32247
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2896
0,29%
Abfallwirtschaft
0.27763
0,28%
Reisen & Freizeit
0.27404
0,27%
Basiskonsumgüter
0.24842
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.21915
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21853
0,22%
Sonstige Energiequellen
0.20506
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.17487
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14974
0,15%
Schwere Maschinen
0.12901
0,13%
Transport
0.12635
0,13%
Restaurants
0.09454
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08146
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06738
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05368
0,05%
Landwirtschaft
0.04149
0,04%
Baustoffe
0.03779
0,04%
Krankenversicherungen
0.03763
0,04%
Industrievertrieb
0.03302
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02609
0,03%
Stahl
0.02497
0,02%
Chemikalien
0.00661
0,01%
Biotechnologie
0.00164
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00092
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00063
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,00£ an Gewinn erzielt, also +1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund an?

Schüttet der IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Ravenscroft Diverse Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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