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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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The Optimal Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,13 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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07.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der The Optimal Fund wurde am 7. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Global
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,54 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Optimal Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
SG
Singapur
PT
Portugal
CN
China
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
FR
Frankreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
FI
Finnland
ES
Spanien
PH
Philippinen
TW
Taiwan
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Optimal Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Optimal Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
73
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Branchen
Der The Optimal Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 288,00£ an Gewinn erzielt, also +28,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,43% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 25.11.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,62% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 02.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Optimal Fund?
Welche Kosten fallen beim The Optimal Fund an?
Schüttet der The Optimal Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Optimal Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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