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MGTS Aequitas Defensive Fund

ISIN
GB00BMF7F485

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,47 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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24.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Aequitas Defensive Fund wurde am 24. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0-35% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 0-35% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

5,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,85 Tsd. €

Auflagedatum

24. April 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Dmitry Konev

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Aequitas Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

50.25644
50,26%
US

Vereinigte Staaten

24.25187
24,25%
FR

Frankreich

3.72163
3,72%
DE

Deutschland

2.51849
2,52%
JP

Japan

2.23863
2,24%
CH

Schweiz

1.41359
1,41%
AU

Australien

1.37015
1,37%
CN

China

1.32621
1,33%
ES

Spanien

1.306
1,31%
CA

Kanada

1.25679
1,26%
IT

Italien

0.91493
0,91%
TW

Taiwan

0.85141
0,85%
NL

Niederlande

0.82787
0,83%
SE

Schweden

0.62548
0,63%
SG

Singapur

0.54194
0,54%
KR

Südkorea

0.47407
0,47%
DK

Dänemark

0.44101
0,44%
HK

Hongkong

0.38763
0,39%
IN

Indien

0.36954
0,37%
VN

Vietnam

0.30092
0,30%
CZ

Tschechien

0.29144
0,29%
IE

Irland

0.27869
0,28%
BE

Belgien

0.27363
0,27%
ZA

Südafrika

0.22614
0,23%
BM

Bermuda

0.16651
0,17%
MX

Mexiko

0.14915
0,15%
NO

Norwegen

0.14103
0,14%
FI

Finnland

0.09412
0,09%
LU

Luxemburg

0.08884
0,09%
ID

Indonesien

0.08407
0,08%
IL

Israel

0.08301
0,08%
JE

Jersey

0.0563
0,06%
MY

Malaysia

0.03594
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03398
0,03%
TH

Thailand

0.02409
0,02%
BR

Brasilien

0.02174
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02124
0,02%
AT

Österreich

0.01841
0,02%
PL

Polen

0.01655
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01554
0,02%
PT

Portugal

0.01302
0,01%

Regionen

Europa
63.310369999999985
63,31%
Amerika
25.8616
25,86%
Asien
6.751519999999999
6,75%
Ozeanien
1.39139
1,39%
Afrika
0.22614
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Aequitas Defensive Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
50.25644
50,26%
USD
US Dollar
24.25187
24,25%
EUR
Euro
10.068529999999999
10,07%
JPY
Japanischer Yen
2.23863
2,24%
CHF
Schweizer Franken
1.41359
1,41%
AUD
Australischer Dollar
1.37015
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.32621
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.25679
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85141
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.62548
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.54194
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47407
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.44101
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38763
0,39%
INR
Indische Rupie
0.36954
0,37%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.30092
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.29144
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22614
0,23%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16651
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14915
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14103
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08407
0,08%
ILS
Shekel
0.08301
0,08%
JEP
Jersey Pfund
0.0563
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03594
0,04%
KZT
Tenge
0.03398
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02409
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.02174
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02124
0,02%
PLN
Złoty
0.01655
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01554
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Aequitas Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.72257
77,72%
21
0
0
21

Branchen

Der MGTS Aequitas Defensive Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.22331
2,22%
Banken
2.12752
2,13%
Versicherungen
1.63017
1,63%
Halbleiter
1.5747
1,57%
Hardware
1.45056
1,45%
Telekommunikation
1.40907
1,41%
Pharmaunternehmen
1.33392
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.1463
1,15%
Öl & Gas
1.09753
1,10%
Regulierte Versorger
1.06311
1,06%
Zykl. Konsumgüter
0.90151
0,90%
Interaktive Medien
0.77577
0,78%
Industrieprodukte
0.64599
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.57897
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56698
0,57%
REITs
0.51071
0,51%
Metalle & Bergbau
0.50795
0,51%
Kapitalmärkte
0.50004
0,50%
Basiskonsumgüter
0.44079
0,44%
Transport
0.3949
0,39%
Unternehmensdienste
0.39125
0,39%
Restaurants
0.36025
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.33786
0,34%
Vermögensverwaltung
0.31257
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.3045
0,30%
Abfallwirtschaft
0.28124
0,28%
Immobilien
0.27407
0,27%
Chemikalien
0.2689
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26876
0,27%
Konglomerate
0.26614
0,27%
Reisen & Freizeit
0.26572
0,27%
Bauwesen
0.24881
0,25%
Medien
0.23165
0,23%
Tabakprodukte
0.21271
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.2062
0,21%
Biotechnologie
0.19989
0,20%
Krankenversicherungen
0.19804
0,20%
Haushaltsprodukte
0.14067
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13131
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.124
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.1124
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10731
0,11%
Schwere Maschinen
0.10138
0,10%
Industrievertrieb
0.09273
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07632
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06813
0,07%
Baustoffe
0.05662
0,06%
Landwirtschaft
0.0508
0,05%
Stahl
0.04773
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0303
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02898
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02512
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01243
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,40£ an Gewinn erzielt, also +11,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Aequitas Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Aequitas Defensive Fund an?

Schüttet der MGTS Aequitas Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Aequitas Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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