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MGTS Aequitas Balanced Fund

ISIN
GB00BM92CP97

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,68 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
?
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24.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Aequitas Balanced Fund wurde am 24. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

118,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

347,51 Tsd. €

Auflagedatum

24. April 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Dmitry Konev

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Aequitas Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

33.53317
33,53%
US

Vereinigte Staaten

30.03194
30,03%
CN

China

4.14616
4,15%
JP

Japan

3.97467
3,97%
FR

Frankreich

3.65227
3,65%
DE

Deutschland

3.05271
3,05%
TW

Taiwan

2.50899
2,51%
AU

Australien

2.3198
2,32%
CH

Schweiz

1.72203
1,72%
IN

Indien

1.67224
1,67%
KR

Südkorea

1.34922
1,35%
NL

Niederlande

1.31725
1,32%
SE

Schweden

0.93706
0,94%
ES

Spanien

0.92191
0,92%
SG

Singapur

0.85096
0,85%
HK

Hongkong

0.84721
0,85%
IT

Italien

0.83673
0,84%
CA

Kanada

0.57381
0,57%
DK

Dänemark

0.56762
0,57%
BR

Brasilien

0.42913
0,43%
MX

Mexiko

0.39131
0,39%
BE

Belgien

0.27963
0,28%
ZA

Südafrika

0.27786
0,28%
ID

Indonesien

0.27593
0,28%
NO

Norwegen

0.24211
0,24%
VN

Vietnam

0.20419
0,20%
IE

Irland

0.20035
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.17787
0,18%
MY

Malaysia

0.17564
0,18%
FI

Finnland

0.15879
0,16%
TH

Thailand

0.13982
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09981
0,10%
CZ

Tschechien

0.09692
0,10%
AT

Österreich

0.09565
0,10%
PT

Portugal

0.08226
0,08%
GR

Griechenland

0.07929
0,08%
IL

Israel

0.07895
0,08%
LT

Litauen

0.0764
0,08%
PL

Polen

0.07582
0,08%
LU

Luxemburg

0.05085
0,05%
HU

Ungarn

0.04809
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04516
0,05%
BM

Bermuda

0.04293
0,04%
PE

Peru

0.0405
0,04%
PH

Philippinen

0.03558
0,04%
QA

Katar

0.03073
0,03%
JE

Jersey

0.02658
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02605
0,03%
CL

Chile

0.02539
0,03%
MO

Macao

0.0212
0,02%
KW

Kuwait

0.01833
0,02%
TR

Türkei

0.0114
0,01%

Regionen

Europa
48.05473
48,05%
Amerika
31.505209999999998
31,51%
Asien
16.70456
16,70%
Ozeanien
2.34585
2,35%
Afrika
0.27931
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Aequitas Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
33.53317
33,53%
USD
US Dollar
30.03344
30,03%
EUR
Euro
10.804089999999999
10,80%
CNY
Renminbi Yuan
4.14616
4,15%
JPY
Japanischer Yen
3.97467
3,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.50899
2,51%
AUD
Australischer Dollar
2.3198
2,32%
CHF
Schweizer Franken
1.72203
1,72%
INR
Indische Rupie
1.67224
1,67%
KRW
Südkoreanischer Won
1.34922
1,35%
SEK
Schwedische Krone
0.93706
0,94%
SGD
Singapur-Dollar
0.85096
0,85%
HKD
Hongkong-Dollar
0.84721
0,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.57381
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.56762
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.42913
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39131
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27786
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27593
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.24211
0,24%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.20419
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.17787
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17564
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.13982
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.09981
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09692
0,10%
ILS
Shekel
0.07895
0,08%
PLN
Złoty
0.07582
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.04809
0,05%
KZT
Tenge
0.04516
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04293
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.0405
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03558
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03073
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02658
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02605
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02539
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0212
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01833
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.0114
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Aequitas Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.17703
49,18%
33
0
0
33

Branchen

Der MGTS Aequitas Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.52385
7,52%
Halbleiter
4.86222
4,86%
Software
4.06548
4,07%
Hardware
3.64838
3,65%
Zykl. Konsumgüter
3.31602
3,32%
Interaktive Medien
2.87858
2,88%
Versicherungen
2.8553
2,86%
Industrieprodukte
2.74941
2,75%
Pharmaunternehmen
2.70822
2,71%
Öl & Gas
2.50836
2,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.17084
2,17%
Verpackte Konsumgüter
2.16763
2,17%
Kapitalmärkte
2.00397
2,00%
REITs
1.75277
1,75%
Bauwesen
1.70299
1,70%
Unternehmensdienste
1.65859
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.62552
1,63%
Telekommunikation
1.60012
1,60%
Metalle & Bergbau
1.57012
1,57%
Regulierte Versorger
1.51967
1,52%
Vermögensverwaltung
1.39786
1,40%
Medizinprodukte & Geräte
1.164
1,16%
Reisen & Freizeit
1.0862
1,09%
Basiskonsumgüter
1.02343
1,02%
Medien
0.97552
0,98%
Chemikalien
0.95775
0,96%
Transport
0.93515
0,94%
Immobilien
0.8063
0,81%
Restaurants
0.68191
0,68%
Konglomerate
0.64806
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.62561
0,63%
Biotechnologie
0.56531
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55922
0,56%
Schwere Maschinen
0.5177
0,52%
Tabakprodukte
0.51241
0,51%
Hausbau & Bauwesen
0.40774
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.3897
0,39%
Industrievertrieb
0.37852
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.34788
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.32576
0,33%
Haushaltsprodukte
0.32483
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.27709
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26475
0,26%
Baustoffe
0.26452
0,26%
Krankenversicherungen
0.25523
0,26%
Stahl
0.20601
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.11961
0,12%
Private Dienstleistungen
0.11479
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10989
0,11%
Landwirtschaft
0.096
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08723
0,09%
Abfallwirtschaft
0.0763
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05686
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.0342
0,03%
Bildung
0.01495
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 278,10£ an Gewinn erzielt, also +27,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Aequitas Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Aequitas Balanced Fund an?

Schüttet der MGTS Aequitas Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Aequitas Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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