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TER
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Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund

ISIN
GB00BLKQL906
WKN
A3DB4N

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
678,63 Mio. €
Positionen
?
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179
Auflage
?
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15.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund wurde am 15. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 678,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

678,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,54 Mio. €

Auflagedatum

15. September 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colin Fleury, Denis Struc, Ian Bettney

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IE

Irland

29.65663
29,66%
AU

Australien

21.61617
21,62%
GB

Vereinigtes Königreich

16.261
16,26%
US

Vereinigte Staaten

15.11611
15,12%
DE

Deutschland

3.30955
3,31%
ES

Spanien

1.5464
1,55%
AR

Argentinien

1.18422
1,18%
FR

Frankreich

1.14476
1,14%
LU

Luxemburg

0.58229
0,58%
NL

Niederlande

0.01111
0,01%

Regionen

Europa
52.51174
52,51%
Ozeanien
21.61617
21,62%
Amerika
16.300330000000002
16,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
36.25074
36,25%
AUD
Australischer Dollar
21.61617
21,62%
GBP
Pfund Sterling
16.261
16,26%
USD
US Dollar
15.11611
15,12%
ARS
Argentinischer Peso
1.18422
1,18%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.33887
19,34%
179
0
173
6

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
0.41408
0,41%
Besicherte Anleihen
67.95391
67,95%
Wandelanleihen
-
Cash
3.20401
3,20%

Laufzeiten
?
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10 bis 15 Jahre
37.1971
37,20%
Über 30 Jahre
12.47823
12,48%
5 bis 7 Jahre
12.22125
12,22%
7 bis 10 Jahre
11.75488
11,75%
15 bis 20 Jahre
7.64356
7,64%
20 bis 30 Jahre
5.01068
5,01%
1 bis 3 Jahre
1.60504
1,61%
3 bis 5 Jahre
0.85494
0,85%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
86,96%
Aktuelle Rendite
5,72%
Durchschnittlicher Kupon
4,42%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 220,90£ an Gewinn erzielt, also +22,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,8 Mrd. €03.03.21
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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,14%Ausschüttend4,9 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund0,79%Thesaurierend4,9 Mrd. €24.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund?

Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund an?

Schüttet der Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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