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TER
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WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund

ISIN
GB00BL38YL69

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,17 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
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07.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund wurde am 7. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

11,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

319,37 Tsd. €

Auflagedatum

7. Juli 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Link Fund Solutions Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

50.40238
50,40%
US

Vereinigte Staaten

20.66548
20,67%
JP

Japan

5.54373
5,54%
FR

Frankreich

3.34683
3,35%
DE

Deutschland

2.93821
2,94%
CH

Schweiz

0.97334
0,97%
IT

Italien

0.96734
0,97%
NL

Niederlande

0.94583
0,95%
TW

Taiwan

0.86679
0,87%
ES

Spanien

0.81137
0,81%
CA

Kanada

0.76865
0,77%
AU

Australien

0.73218
0,73%
CN

China

0.69945
0,70%
SE

Schweden

0.40025
0,40%
DK

Dänemark

0.38986
0,39%
KR

Südkorea

0.33548
0,34%
IN

Indien

0.32093
0,32%
SG

Singapur

0.2516
0,25%
BE

Belgien

0.23029
0,23%
MX

Mexiko

0.21357
0,21%
NO

Norwegen

0.19177
0,19%
FI

Finnland

0.15248
0,15%
ZA

Südafrika

0.13623
0,14%
IE

Irland

0.1331
0,13%
HK

Hongkong

0.12946
0,13%
BR

Brasilien

0.11965
0,12%
AT

Österreich

0.10905
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.09445
0,09%
MY

Malaysia

0.06572
0,07%
TH

Thailand

0.0609
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0556
0,06%
GR

Griechenland

0.04289
0,04%
IL

Israel

0.04153
0,04%
TR

Türkei

0.03358
0,03%
ID

Indonesien

0.02207
0,02%
LT

Litauen

0.01932
0,02%
PL

Polen

0.01856
0,02%
KW

Kuwait

0.014
0,01%
QA

Katar

0.01379
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01371
0,01%
HU

Ungarn

0.01246
0,01%
VN

Vietnam

0.01079
0,01%

Regionen

Europa
62.114799999999995
62,11%
Amerika
21.781329999999997
21,78%
Asien
8.577350000000003
8,58%
Ozeanien
0.74589
0,75%
Afrika
0.13718999999999998
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
50.40238
50,40%
USD
US Dollar
20.66548
20,67%
EUR
Euro
9.708689999999997
9,71%
JPY
Japanischer Yen
5.54373
5,54%
CHF
Schweizer Franken
0.97334
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86679
0,87%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76865
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.73218
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.69945
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.40025
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.38986
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33548
0,34%
INR
Indische Rupie
0.32093
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.2516
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21357
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19177
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13623
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12946
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.11965
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.09445
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06572
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0609
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.0556
0,06%
ILS
Shekel
0.04153
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03358
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02207
0,02%
PLN
Złoty
0.01856
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.014
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01379
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01371
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01246
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01079
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.03985
94,04%
16
0
0
16

Branchen

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.28178
3,28%
Halbleiter
2.7231
2,72%
Software
2.27033
2,27%
Hardware
1.94422
1,94%
Pharmaunternehmen
1.93049
1,93%
Öl & Gas
1.49937
1,50%
Interaktive Medien
1.49234
1,49%
Zykl. Konsumgüter
1.47268
1,47%
Versicherungen
1.22079
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.14236
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.13992
1,14%
Industrieprodukte
1.00864
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92895
0,93%
Regulierte Versorger
0.82912
0,83%
Kapitalmärkte
0.78764
0,79%
Unternehmensdienste
0.76031
0,76%
Metalle & Bergbau
0.74413
0,74%
REITs
0.70903
0,71%
Konglomerate
0.6191
0,62%
Telekommunikation
0.61556
0,62%
Vermögensverwaltung
0.59621
0,60%
Basiskonsumgüter
0.5351
0,54%
Tabakprodukte
0.51594
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.45665
0,46%
Bauwesen
0.4517
0,45%
Chemikalien
0.44757
0,45%
Medien
0.44098
0,44%
Transport
0.43254
0,43%
Reisen & Freizeit
0.42739
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.38082
0,38%
Restaurants
0.36418
0,36%
Immobilien
0.27513
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.23945
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23134
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22203
0,22%
Schwere Maschinen
0.17715
0,18%
Biotechnologie
0.17506
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16868
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14803
0,15%
Industrievertrieb
0.14622
0,15%
Krankenversicherungen
0.14336
0,14%
Baustoffe
0.11449
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10328
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.10035
0,10%
Stahl
0.08262
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.05623
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04456
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03778
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03654
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03041
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03025
0,03%
Landwirtschaft
0.02153
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01521
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01387
0,01%
Bildung
0.00331
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 82,80£ an Gewinn erzielt, also +8,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund0,22%Thesaurierend6,5 Mrd. €23.06.11
St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund an?

Schüttet der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 2 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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