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TER
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Prima Balanced Fund

ISIN
GB00BKWHS717

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,94 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
?
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17.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Prima Balanced Fund wurde am 17. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

64,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,29 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Toby Ricketts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Prima Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.5274
48,53%
GB

Vereinigtes Königreich

19.81319
19,81%
JP

Japan

6.69847
6,70%
AU

Australien

3.55917
3,56%
DE

Deutschland

2.44624
2,45%
FR

Frankreich

2.08643
2,09%
CH

Schweiz

1.8055
1,81%
NL

Niederlande

1.17668
1,18%
SG

Singapur

1.17255
1,17%
IT

Italien

1.05098
1,05%
ES

Spanien

0.95411
0,95%
CN

China

0.87058
0,87%
CA

Kanada

0.84933
0,85%
HK

Hongkong

0.83903
0,84%
SE

Schweden

0.73658
0,74%
NO

Norwegen

0.36643
0,37%
DK

Dänemark

0.33279
0,33%
BE

Belgien

0.22021
0,22%
IE

Irland

0.17959
0,18%
FI

Finnland

0.16926
0,17%
MX

Mexiko

0.15069
0,15%
GR

Griechenland

0.13545
0,14%
AT

Österreich

0.12989
0,13%
BR

Brasilien

0.12477
0,12%
TR

Türkei

0.12076
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11996
0,12%
CZ

Tschechien

0.10274
0,10%
PL

Polen

0.10152
0,10%
KR

Südkorea

0.09846
0,10%
NG

Nigeria

0.09103
0,09%
MY

Malaysia

0.06872
0,07%
IL

Israel

0.06512
0,07%
PT

Portugal

0.0523
0,05%
CO

Kolumbien

0.05106
0,05%
AO

Angola

0.05079
0,05%
CY

Zypern

0.04559
0,05%
ID

Indonesien

0.04097
0,04%
JM

Jamaika

0.03872
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03818
0,04%
RO

Rumänien

0.03772
0,04%
PE

Peru

0.03325
0,03%
HU

Ungarn

0.03063
0,03%
TH

Thailand

0.02952
0,03%
GH

Ghana

0.02626
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02383
0,02%
TW

Taiwan

0.02354
0,02%
CR

Costa Rica

0.02051
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01857
0,02%
ZA

Südafrika

0.01808
0,02%
CL

Chile

0.01697
0,02%
MO

Macao

0.01613
0,02%
LU

Luxemburg

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
49.78875
49,79%
Europa
31.960639999999998
31,96%
Asien
10.225700000000003
10,23%
Ozeanien
3.67913
3,68%
Afrika
0.18616
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Prima Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.5274
48,53%
GBP
Pfund Sterling
19.81319
19,81%
EUR
Euro
8.672180000000003
8,67%
JPY
Japanischer Yen
6.69847
6,70%
AUD
Australischer Dollar
3.55917
3,56%
CHF
Schweizer Franken
1.8055
1,81%
SGD
Singapur-Dollar
1.17255
1,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.87058
0,87%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84933
0,85%
HKD
Hongkong-Dollar
0.83903
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.73658
0,74%
NOK
Norwegische Krone
0.36643
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.33279
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15069
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.12477
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.12076
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11996
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10274
0,10%
PLN
Złoty
0.10152
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09846
0,10%
NGN
Naira
0.09103
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06872
0,07%
ILS
Shekel
0.06512
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05106
0,05%
AOA
Kwanza
0.05079
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04097
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03872
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03818
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03772
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03325
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03063
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02952
0,03%
GHS
Cedi
0.02626
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02383
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02354
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02051
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01857
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01808
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01697
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01613
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Prima Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.88319
93,88%
14
0
0
14

Branchen

Der Prima Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.45325
7,45%
Halbleiter
5.29866
5,30%
Software
5.22782
5,23%
Pharmaunternehmen
4.53622
4,54%
Hardware
3.43378
3,43%
Öl & Gas
3.26145
3,26%
Zykl. Konsumgüter
3.0417
3,04%
Interaktive Medien
3.0273
3,03%
Versicherungen
2.92599
2,93%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.56059
2,56%
Verpackte Konsumgüter
2.33331
2,33%
Industrieprodukte
1.97893
1,98%
Metalle & Bergbau
1.8675
1,87%
Regulierte Versorger
1.86067
1,86%
Kapitalmärkte
1.65008
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
1.64705
1,65%
Unternehmensdienste
1.50296
1,50%
Telekommunikation
1.30672
1,31%
Basiskonsumgüter
1.16537
1,17%
REITs
1.13785
1,14%
Tabakprodukte
1.11765
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.11529
1,12%
Konglomerate
0.93415
0,93%
Medien
0.91039
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.87249
0,87%
Transport
0.85369
0,85%
Vermögensverwaltung
0.82049
0,82%
Reisen & Freizeit
0.7732
0,77%
Chemikalien
0.77003
0,77%
Bauwesen
0.66225
0,66%
Restaurants
0.6408
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.50308
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50161
0,50%
Immobilien
0.40611
0,41%
Schwere Maschinen
0.4041
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38845
0,39%
Biotechnologie
0.36919
0,37%
Krankenversicherungen
0.36061
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.26901
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.21229
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.17243
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.15127
0,15%
Industrievertrieb
0.15077
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14668
0,15%
Baustoffe
0.13573
0,14%
Abfallwirtschaft
0.09711
0,10%
Stahl
0.09475
0,09%
Forsterzeugnisse
0.06897
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0619
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05357
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04998
0,05%
Landwirtschaft
0.04785
0,05%
Private Dienstleistungen
0.00947
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00333
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 243,70£ an Gewinn erzielt, also +24,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund0,22%Thesaurierend18 Mrd. €23.06.11
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Prima Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Prima Balanced Fund an?

Schüttet der Prima Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Prima Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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