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IFSL Ascot Lloyd 8 Fund

ISIN
GB00BKVFF751

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,01 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
?
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16.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Ascot Lloyd 8 Fund wurde am 16. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,95 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Ascot Lloyd 8 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.13701
20,14%
GB

Vereinigtes Königreich

13.77117
13,77%
CN

China

11.80463
11,80%
JP

Japan

6.01903
6,02%
TW

Taiwan

5.30121
5,30%
KR

Südkorea

4.91971
4,92%
IN

Indien

4.57523
4,58%
FR

Frankreich

2.61235
2,61%
CH

Schweiz

2.40842
2,41%
HK

Hongkong

2.39804
2,40%
DE

Deutschland

2.35843
2,36%
BR

Brasilien

1.505
1,50%
ZA

Südafrika

1.47934
1,48%
NL

Niederlande

1.40486
1,40%
SG

Singapur

1.40323
1,40%
TH

Thailand

1.19924
1,20%
AU

Australien

1.00024
1,00%
SE

Schweden

0.97527
0,98%
MX

Mexiko

0.91434
0,91%
ES

Spanien

0.90206
0,90%
PH

Philippinen

0.79504
0,80%
ID

Indonesien

0.71239
0,71%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.69242
0,69%
IT

Italien

0.69098
0,69%
DK

Dänemark

0.68976
0,69%
CA

Kanada

0.52129
0,52%
FI

Finnland

0.50571
0,51%
GR

Griechenland

0.42187
0,42%
IE

Irland

0.42066
0,42%
VN

Vietnam

0.35497
0,35%
NO

Norwegen

0.31976
0,32%
BE

Belgien

0.21585
0,22%
CL

Chile

0.1753
0,18%
MY

Malaysia

0.17173
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16263
0,16%
PL

Polen

0.14828
0,15%
PE

Peru

0.14577
0,15%
MC

Monaco

0.13294
0,13%
HU

Ungarn

0.12467
0,12%
KZ

Kasachstan

0.10295
0,10%
NG

Nigeria

0.10061
0,10%
SI

Slowenien

0.09955
0,10%
AR

Argentinien

0.09699
0,10%
CO

Kolumbien

0.0804
0,08%
BD

Bangladesch

0.05138
0,05%
IL

Israel

0.05021
0,05%
PK

Pakistan

0.04058
0,04%
LU

Luxemburg

0.03893
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03401
0,03%
RU

Russland

0.02893
0,03%
EG

Ägypten

0.02722
0,03%
TR

Türkei

0.02613
0,03%
KE

Kenia

0.02556
0,03%
LT

Litauen

0.02315
0,02%
AT

Österreich

0.01344
0,01%

Regionen

Asien
40.92652
40,93%
Europa
28.307039999999997
28,31%
Amerika
23.43033
23,43%
Afrika
1.63273
1,63%
Ozeanien
1.0342500000000001
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Ascot Lloyd 8 Fund enthalten:
USD
US Dollar
20.13701
20,14%
GBP
Pfund Sterling
13.77117
13,77%
CNY
Renminbi Yuan
11.80463
11,80%
EUR
Euro
9.84078
9,84%
JPY
Japanischer Yen
6.01903
6,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.30121
5,30%
KRW
Südkoreanischer Won
4.91971
4,92%
INR
Indische Rupie
4.57523
4,58%
CHF
Schweizer Franken
2.40842
2,41%
HKD
Hongkong-Dollar
2.39804
2,40%
BRL
Brasilianischer Real
1.505
1,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.47934
1,48%
SGD
Singapur-Dollar
1.40323
1,40%
THB
Thailändischer Baht
1.19924
1,20%
AUD
Australischer Dollar
1.00024
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.97527
0,98%
MXN
Mexikanischer Peso
0.91434
0,91%
PHP
Philippinischer Peso
0.79504
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.71239
0,71%
AED
Arabischer Dirham
0.69242
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.68976
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52129
0,52%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.35497
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.31976
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.1753
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17173
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16263
0,16%
PLN
Złoty
0.14828
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14577
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.12467
0,12%
KZT
Tenge
0.10295
0,10%
NGN
Naira
0.10061
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09699
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0804
0,08%
BDT
Taka
0.05138
0,05%
ILS
Shekel
0.05021
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04058
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03401
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02893
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02722
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02613
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02556
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Ascot Lloyd 8 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.81051
84,81%
21
0
0
21

Branchen

Der IFSL Ascot Lloyd 8 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.42283
11,42%
Halbleiter
7.45902
7,46%
Software
5.51815
5,52%
Zykl. Konsumgüter
5.50729
5,51%
Hardware
5.37796
5,38%
Interaktive Medien
4.55753
4,56%
Versicherungen
4.41631
4,42%
Industrieprodukte
4.04267
4,04%
Pharmaunternehmen
3.11743
3,12%
Fahrzeuge & Komponenten
3.09191
3,09%
Reisen & Freizeit
2.66244
2,66%
Unternehmensdienste
2.52723
2,53%
Verpackte Konsumgüter
2.36485
2,36%
Kapitalmärkte
2.19741
2,20%
Metalle & Bergbau
2.18722
2,19%
Öl & Gas
2.0715
2,07%
Medizinprodukte & Geräte
1.97373
1,97%
Transport
1.8594
1,86%
Chemikalien
1.64763
1,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.58481
1,58%
Medien
1.51903
1,52%
Immobilien
1.34583
1,35%
Kreditdienstleistungen
1.27664
1,28%
Telekommunikation
1.25363
1,25%
Basiskonsumgüter
1.11336
1,11%
Konglomerate
1.04537
1,05%
Vermögensverwaltung
0.91941
0,92%
Baustoffe
0.89691
0,90%
Gesundheitsdienstleister
0.8813
0,88%
Bauwesen
0.86715
0,87%
Regulierte Versorger
0.79817
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.76615
0,77%
Med. Diagnostik & Forschung
0.64215
0,64%
Biotechnologie
0.61295
0,61%
Haushaltsprodukte
0.60787
0,61%
Getränke (alkoholisch)
0.60281
0,60%
REITs
0.52746
0,53%
Restaurants
0.52098
0,52%
Industrievertrieb
0.40826
0,41%
Schwere Maschinen
0.40287
0,40%
Tabakprodukte
0.39273
0,39%
Stahl
0.37503
0,38%
Behälter & Verpackungen
0.31993
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22808
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.22456
0,22%
Landwirtschaft
0.1859
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.16956
0,17%
Krankenversicherungen
0.1372
0,14%
Abfallwirtschaft
0.127
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12307
0,12%
Bildung
0.1118
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10938
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09933
0,10%
Private Dienstleistungen
0.07107
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.04924
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 559,00£ an Gewinn erzielt, also +55,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Ascot Lloyd 8 Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Ascot Lloyd 8 Fund an?

Schüttet der IFSL Ascot Lloyd 8 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Ascot Lloyd 8 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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