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TER
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WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund

ISIN
GB00BKV26L75

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,28 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
?
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07.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund wurde am 7. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,98 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Link Fund Solutions Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

52.16217
52,16%
US

Vereinigte Staaten

15.06597
15,07%
JP

Japan

4.32492
4,32%
FR

Frankreich

3.68534
3,69%
DE

Deutschland

3.18883
3,19%
IT

Italien

1.06981
1,07%
NL

Niederlande

0.93539
0,94%
CA

Kanada

0.9104
0,91%
ES

Spanien

0.86498
0,86%
CH

Schweiz

0.79291
0,79%
AU

Australien

0.5835
0,58%
TW

Taiwan

0.42804
0,43%
CN

China

0.42666
0,43%
DK

Dänemark

0.40263
0,40%
SE

Schweden

0.35726
0,36%
BE

Belgien

0.25037
0,25%
MX

Mexiko

0.21744
0,22%
NO

Norwegen

0.2066
0,21%
IN

Indien

0.18211
0,18%
KR

Südkorea

0.17564
0,18%
SG

Singapur

0.16921
0,17%
FI

Finnland

0.15419
0,15%
IE

Irland

0.14129
0,14%
ZA

Südafrika

0.12015
0,12%
AT

Österreich

0.11714
0,12%
HK

Hongkong

0.07411
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.07233
0,07%
BR

Brasilien

0.06359
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04674
0,05%
MY

Malaysia

0.03243
0,03%
TH

Thailand

0.03015
0,03%
IL

Israel

0.02975
0,03%
GR

Griechenland

0.02475
0,02%
TR

Türkei

0.0161
0,02%
LT

Litauen

0.01275
0,01%
ID

Indonesien

0.01228
0,01%

Regionen

Europa
64.39799
64,40%
Amerika
16.2643
16,26%
Asien
6.045139999999999
6,05%
Ozeanien
0.58964
0,59%
Afrika
0.12069
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
52.16217
52,16%
USD
US Dollar
15.06597
15,07%
EUR
Euro
10.449949999999998
10,45%
JPY
Japanischer Yen
4.32492
4,32%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9104
0,91%
CHF
Schweizer Franken
0.79291
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.5835
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42804
0,43%
CNY
Renminbi Yuan
0.42666
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.40263
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.35726
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21744
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.2066
0,21%
INR
Indische Rupie
0.18211
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17564
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16921
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12015
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07411
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.07233
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.06359
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04674
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03243
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03015
0,03%
ILS
Shekel
0.02975
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.0161
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01228
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.40163
90,40%
16
0
0
16

Branchen

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.98977
1,99%
Halbleiter
1.31503
1,32%
Pharmaunternehmen
1.18315
1,18%
Software
1.10745
1,11%
Hardware
0.9986
1,00%
Öl & Gas
0.94701
0,95%
Zykl. Konsumgüter
0.78263
0,78%
Interaktive Medien
0.75645
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.7199
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70335
0,70%
Versicherungen
0.67426
0,67%
Industrieprodukte
0.56779
0,57%
Unternehmensdienste
0.51391
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.513
0,51%
Regulierte Versorger
0.49033
0,49%
Metalle & Bergbau
0.49005
0,49%
Kapitalmärkte
0.45315
0,45%
REITs
0.41662
0,42%
Konglomerate
0.38807
0,39%
Vermögensverwaltung
0.36149
0,36%
Telekommunikation
0.35969
0,36%
Tabakprodukte
0.34985
0,35%
Basiskonsumgüter
0.30899
0,31%
Bauwesen
0.26394
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25545
0,26%
Chemikalien
0.24774
0,25%
Transport
0.2475
0,25%
Medien
0.24323
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.23754
0,24%
Restaurants
0.23065
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.18205
0,18%
Immobilien
0.164
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15742
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.14484
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13297
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.10003
0,10%
Schwere Maschinen
0.09129
0,09%
Industrievertrieb
0.09037
0,09%
Biotechnologie
0.08773
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06747
0,07%
Krankenversicherungen
0.06658
0,07%
Baustoffe
0.05979
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05577
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.055
0,06%
Stahl
0.04631
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02775
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02735
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02419
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01907
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01686
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01473
0,01%
Landwirtschaft
0.01045
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00943
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00749
0,01%
Bildung
0.00146
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 68,50£ an Gewinn erzielt, also +6,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund an?

Schüttet der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 1 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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