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VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond

ISIN
GB00BKRSF562

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,24 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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07.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond wurde am 7. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,89 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ian Hart, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

84.49252
84,49%
GB

Vereinigtes Königreich

5.77632
5,78%
FR

Frankreich

3.42194
3,42%
CA

Kanada

2.85935
2,86%
DE

Deutschland

2.49013
2,49%
IT

Italien

1.85193
1,85%
NL

Niederlande

1.20066
1,20%
ES

Spanien

1.04698
1,05%
JP

Japan

0.58481
0,58%
SE

Schweden

0.57514
0,58%
NO

Norwegen

0.55051
0,55%
TR

Türkei

0.40274
0,40%
IL

Israel

0.38972
0,39%
BR

Brasilien

0.38291
0,38%
CZ

Tschechien

0.36778
0,37%
NG

Nigeria

0.29501
0,30%
GR

Griechenland

0.28088
0,28%
MX

Mexiko

0.26514
0,27%
MO

Macao

0.24935
0,25%
AU

Australien

0.2278
0,23%
IE

Irland

0.22549
0,23%
CO

Kolumbien

0.19024
0,19%
ZM

Sambia

0.18573
0,19%
LU

Luxemburg

0.18053
0,18%
BE

Belgien

0.15103
0,15%
LT

Litauen

0.14527
0,15%
MT

Malta

0.13141
0,13%
BM

Bermuda

0.10985
0,11%
AO

Angola

0.10875
0,11%
ZA

Südafrika

0.0999
0,10%
AT

Österreich

0.09836
0,10%
GH

Ghana

0.09343
0,09%
JM

Jamaika

0.09099
0,09%
FI

Finnland

0.08802
0,09%
CH

Schweiz

0.0805
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07644
0,08%
PT

Portugal

0.07346
0,07%
PL

Polen

0.07343
0,07%
SG

Singapur

0.07107
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06727
0,07%
GE

Georgien

0.05944
0,06%
DK

Dänemark

0.05898
0,06%
PA

Panama

0.0515
0,05%
CY

Zypern

0.05029
0,05%
PE

Peru

0.04553
0,05%
RO

Rumänien

0.04291
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04129
0,04%
CL

Chile

0.02907
0,03%
CN

China

0.02868
0,03%
CR

Costa Rica

0.02342
0,02%
HU

Ungarn

0.02341
0,02%
HK

Hongkong

0.02321
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02169
0,02%
LV

Lettland

0.01263
0,01%

Regionen

Amerika
88.52101000000003
88,52%
Europa
18.95404
18,95%
Asien
2.02338
2,02%
Afrika
0.85009
0,85%
Ozeanien
0.22836
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
69.57835
69,58%
EUR
Euro
3.35697
3,36%
GBP
Pfund Sterling
2.66838
2,67%
TRY
Türkische Lira
0.01315
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.11616
95,12%
18
0
0
18

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
16.39191
16,39%
Unternehmensanleihen
73.73775
73,74%
Besicherte Anleihen
0.37342
0,37%
Wandelanleihen
0.04166
0,04%
Cash
9.29074
9,29%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.68676
0,69%
AA
4.06548
4,07%
A
0.22952
0,23%
BBB
3.35376
3,35%
BB
45.77301
45,77%
B
32.04981
32,05%
Unter B
11.10902
11,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
54.33931
54,34%
1 bis 3 Jahre
31.03474
31,03%
5 bis 7 Jahre
20.535
20,54%
7 bis 10 Jahre
5.91682
5,92%
20 bis 30 Jahre
1.24896
1,25%
Über 30 Jahre
0.79253
0,79%
10 bis 15 Jahre
0.44447
0,44%
15 bis 20 Jahre
0.26688
0,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,91%
Durchschnittlicher Kupon
5,57%
Aktuelle Rendite
5,38%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 297,80£ an Gewinn erzielt, also +29,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Royal London Global High Yield Bond Fund0,09%Thesaurierend3,4 Mrd. €12.08.21
Royal London Global High Yield Bond Fund0,55%Ausschüttend3,4 Mrd. €15.02.13
Royal London Global High Yield Bond Fund0,09%Thesaurierend3,4 Mrd. €10.06.19
Royal London Global High Yield Bond Fund0,70%Ausschüttend3,4 Mrd. €12.03.13
Royal London Global High Yield Bond Fund0,63%Thesaurierend3,4 Mrd. €04.03.24
Royal London Global High Yield Bond Fund0,63%Thesaurierend3,3 Mrd. €18.02.19
Royal London Global High Yield Bond Fund0,63%Thesaurierend3,3 Mrd. €18.02.19
SJP Global High Yield Bond Fund1,57%Ausschüttend2,7 Mrd. €06.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond?

Welche Kosten fallen beim VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond an?

Schüttet der VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT AI-Funds ICVC - Tactical High Yield Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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