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Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio

ISIN
GB00BKKK7Y23

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,7 Mrd. €
Positionen
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167
Auflage
?
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19.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio wurde am 19. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 2%

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,7 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,46 Mrd. €

Auflagedatum

19. Juni 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.03905
36,04%
GB

Vereinigtes Königreich

24.13817
24,14%
FR

Frankreich

7.83017
7,83%
DE

Deutschland

4.34903
4,35%
PT

Portugal

2.46074
2,46%
LU

Luxemburg

2.15028
2,15%
AU

Australien

2.01967
2,02%
NZ

Neuseeland

1.3161
1,32%
CA

Kanada

1.24847
1,25%
SG

Singapur

0.98917
0,99%
NO

Norwegen

0.97868
0,98%
CH

Schweiz

0.79538
0,80%
NL

Niederlande

0.79011
0,79%
RO

Rumänien

0.75984
0,76%
HK

Hongkong

0.68413
0,68%
SE

Schweden

0.61661
0,62%
JP

Japan

0.60978
0,61%
TW

Taiwan

0.58548
0,59%
DK

Dänemark

0.51304
0,51%
ES

Spanien

0.19438
0,19%

Regionen

Europa
45.57781
45,58%
Amerika
37.29711
37,30%
Ozeanien
3.33672
3,34%
Asien
2.8687
2,87%
Afrika
0.00185
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
36.04368
36,04%
GBP
Pfund Sterling
24.13817
24,14%
EUR
Euro
17.77504
17,78%
AUD
Australischer Dollar
2.01967
2,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.3161
1,32%
CAD
Kanadischer Dollar
1.24847
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.98917
0,99%
NOK
Norwegische Krone
0.97868
0,98%
CHF
Schweizer Franken
0.79538
0,80%
RON
Rumänischer Leu
0.75984
0,76%
HKD
Hongkong-Dollar
0.68413
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.61661
0,62%
JPY
Japanischer Yen
0.60978
0,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58548
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.51304
0,51%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.52908
26,53%
167
75
50
42

Branchen

Der Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.43253
4,43%
Unternehmensdienste
2.63819
2,64%
Hardware
2.57876
2,58%
Kapitalmärkte
2.25833
2,26%
Halbleiter
2.23169
2,23%
Regulierte Versorger
2.0009
2,00%
Öl & Gas
1.97148
1,97%
Zykl. Konsumgüter
1.9396
1,94%
Vermögensverwaltung
1.92235
1,92%
Chemikalien
1.71292
1,71%
REITs
1.62486
1,62%
Schwere Maschinen
1.6003
1,60%
Banken
1.49955
1,50%
Medizinprodukte & Geräte
1.40781
1,41%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3995
1,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.39556
1,40%
Pharmaunternehmen
1.36063
1,36%
Med. Diagnostik & Forschung
1.25722
1,26%
Versicherungen
1.23375
1,23%
Industrieprodukte
1.20511
1,21%
Verpackte Konsumgüter
1.12388
1,12%
Kreditdienstleistungen
0.97732
0,98%
Interaktive Medien
0.90363
0,90%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.60639
0,61%
Industrievertrieb
0.59384
0,59%
Abfallwirtschaft
0.58188
0,58%
Restaurants
0.56308
0,56%
Basiskonsumgüter
0.55454
0,55%
Transport
0.52228
0,52%
Baustoffe
0.35483
0,35%
Telekommunikation
0.32167
0,32%
Biotechnologie
0.08238
0,08%
Bauwesen
0.03522
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.02674
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01718
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01541
0,02%
Metalle & Bergbau
0.0129
0,01%
Medien
0.01177
0,01%
Bildung
0.0109
0,01%
Immobilien
0.00782
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00671
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00671
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00651
0,01%
Stahl
0.00622
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00463
0,00%
Krankenversicherungen
0.00321
0,00%
Konglomerate
0.00299
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0028
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00213
0,00%
Tabakprodukte
0.00125
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00092
0,00%
Landwirtschaft
0.00024
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00016
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,18%Thesaurierend7,2 Mrd. €01.11.12
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HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Multi-Asset Defensive Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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