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TER
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SVS Cornelian Defensive Fund

ISIN
GB00BKJ8R254

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,91 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
?
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16.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SVS Cornelian Defensive Fund wurde am 16. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RPI + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

RPI + 1%

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,09 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2014

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hector Kilpatrick, David Appleton

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SVS Cornelian Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

34.8421
34,84%
US

Vereinigte Staaten

22.58564
22,59%
DE

Deutschland

4.68782
4,69%
FR

Frankreich

3.7142
3,71%
CA

Kanada

2.09793
2,10%
NL

Niederlande

1.77033
1,77%
JP

Japan

1.40334
1,40%
AU

Australien

1.33741
1,34%
ES

Spanien

1.2611
1,26%
IE

Irland

1.17253
1,17%
CH

Schweiz

0.85715
0,86%
IT

Italien

0.84537
0,85%
CN

China

0.65314
0,65%
TW

Taiwan

0.57273
0,57%
SE

Schweden

0.45348
0,45%
DK

Dänemark

0.42804
0,43%
KR

Südkorea

0.37408
0,37%
SG

Singapur

0.37352
0,37%
ZA

Südafrika

0.36812
0,37%
BE

Belgien

0.35252
0,35%
NO

Norwegen

0.33448
0,33%
IN

Indien

0.32198
0,32%
MX

Mexiko

0.29763
0,30%
FI

Finnland

0.27455
0,27%
AT

Österreich

0.18579
0,19%
HK

Hongkong

0.18487
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.1764
0,18%
BR

Brasilien

0.14941
0,15%
KY

Kaimaninseln

0.13234
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08498
0,08%
PT

Portugal

0.08266
0,08%
CZ

Tschechien

0.07057
0,07%
ID

Indonesien

0.06896
0,07%
BZ

Belize

0.06151
0,06%
IL

Israel

0.05345
0,05%
PE

Peru

0.04883
0,05%
CL

Chile

0.04379
0,04%
TH

Thailand

0.0435
0,04%
RO

Rumänien

0.04229
0,04%
JE

Jersey

0.03093
0,03%
PL

Polen

0.02739
0,03%
MY

Malaysia

0.02648
0,03%
GR

Griechenland

0.02566
0,03%
PH

Philippinen

0.0235
0,02%
BM

Bermuda

0.01807
0,02%
LU

Luxemburg

0.01631
0,02%
QA

Katar

0.01321
0,01%
HU

Ungarn

0.01073
0,01%

Regionen

Europa
51.48932
51,49%
Amerika
25.40338
25,40%
Asien
4.45199
4,45%
Ozeanien
1.34396
1,34%
Afrika
0.36869
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Cornelian Defensive Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
31.13597
31,14%
USD
US Dollar
7.48904
7,49%
EUR
Euro
2.32873
2,33%
JPY
Japanischer Yen
0.07798
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.02673
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01452
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01382
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SVS Cornelian Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.96409
54,96%
76
30
6
40

Branchen

Der SVS Cornelian Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
1.56801
1,57%
Pharmaunternehmen
1.36185
1,36%
Banken
1.21681
1,22%
Unternehmensdienste
1.16553
1,17%
Halbleiter
1.01364
1,01%
Software
0.88982
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.81922
0,82%
Öl & Gas
0.81479
0,81%
Interaktive Medien
0.79179
0,79%
Industrieprodukte
0.71407
0,71%
Versicherungen
0.69205
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.63692
0,64%
Hardware
0.62707
0,63%
Kapitalmärkte
0.53325
0,53%
Bauwesen
0.50736
0,51%
Basiskonsumgüter
0.44026
0,44%
Baustoffe
0.39346
0,39%
Restaurants
0.35611
0,36%
Zykl. Konsumgüter
0.35065
0,35%
Medien
0.27277
0,27%
Reisen & Freizeit
0.27012
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24727
0,25%
Metalle & Bergbau
0.23103
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18537
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.16973
0,17%
Regulierte Versorger
0.16966
0,17%
Stahl
0.16728
0,17%
Chemikalien
0.15913
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15127
0,15%
Transport
0.15008
0,15%
Telekommunikation
0.14975
0,15%
Konglomerate
0.14176
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13737
0,14%
Biotechnologie
0.13247
0,13%
Krankenversicherungen
0.12958
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.0838
0,08%
Immobilien
0.07783
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06567
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06002
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05644
0,06%
Vermögensverwaltung
0.053
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04092
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03987
0,04%
Schwere Maschinen
0.0391
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03716
0,04%
Industrievertrieb
0.03567
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03331
0,03%
Tabakprodukte
0.02521
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02449
0,02%
Landwirtschaft
0.02043
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01892
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00876
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00527
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00381
0,00%
Bildung
0.0016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 40% Equity Fund0,22%Thesaurierend6,5 Mrd. €23.06.11
St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Cornelian Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim SVS Cornelian Defensive Fund an?

Schüttet der SVS Cornelian Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Cornelian Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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