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TER
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Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund

ISIN
GB00BJYLZ407
WKN
A403C9

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,73 Mrd. €
Positionen
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338
Auflage
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07.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund wurde am 7. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,73 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-5Y Sterling Non-Gilt TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-5Y Sterling Non-Gilt TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,73 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

175,07 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paola Binns, Eric Holt

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

62.4985
62,50%
FR

Frankreich

7.65501
7,66%
US

Vereinigte Staaten

5.59208
5,59%
DE

Deutschland

3.22795
3,23%
NO

Norwegen

2.86613
2,87%
ES

Spanien

2.12493
2,12%
IT

Italien

1.58253
1,58%
NL

Niederlande

1.25442
1,25%
SE

Schweden

1.22768
1,23%
ZA

Südafrika

1.21171
1,21%
AU

Australien

1.15093
1,15%
CH

Schweiz

0.93076
0,93%
IE

Irland

0.87553
0,88%
CA

Kanada

0.75748
0,76%
DK

Dänemark

0.75213
0,75%
BE

Belgien

0.2971
0,30%
CZ

Tschechien

0.24468
0,24%
HK

Hongkong

0.23195
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18023
0,18%
KY

Kaimaninseln

0.13811
0,14%
CN

China

0.02407
0,02%
BR

Brasilien

0.02071
0,02%
TW

Taiwan

0.01383
0,01%

Regionen

Europa
85.53735
85,54%
Amerika
6.508380000000001
6,51%
Afrika
1.21171
1,21%
Ozeanien
1.15093
1,15%
Asien
0.45855999999999997
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
88.54
88,54%
USD
US Dollar
6.63
6,63%
EUR
Euro
4.07
4,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.24
0,24%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.75438
13,75%
338
2
320
16

Branchen

Der Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.24041
1,24%
Zykl. Konsumgüter
0.08186
0,08%
Software
0.04831
0,05%
Interaktive Medien
0.03442
0,03%
Halbleiter
0.0323
0,03%
Öl & Gas
0.03229
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02366
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01885
0,02%
REITs
0.01323
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01291
0,01%
Regulierte Versorger
0.01253
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01124
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0111
0,01%
Industrieprodukte
0.01106
0,01%
Unternehmensdienste
0.01089
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01001
0,01%
Tabakprodukte
0.00903
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.009
0,01%
Industrievertrieb
0.00863
0,01%
Versicherungen
0.00831
0,01%
Biotechnologie
0.00808
0,01%
Medien
0.00725
0,01%
Kapitalmärkte
0.00705
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00583
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00577
0,01%
Transport
0.00453
0,00%
Immobilien
0.00439
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00363
0,00%
Bauwesen
0.0035
0,00%
Baustoffe
0.00285
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00194
0,00%
Hardware
0.00067
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00059
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00037
0,00%
Restaurants
0.00015
0,00%
Konglomerate
0.00012
0,00%
Stahl
0.00009
0,00%
Chemikalien
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.12341
0,12%
Unternehmensanleihen
63.8408
63,84%
Besicherte Anleihen
10.48779
10,49%
Wandelanleihen
0.57981
0,58%
Cash
12.08888
12,09%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.37
2,37%
AA
3.46
3,46%
A
16.37
16,37%
BBB
50.61
50,61%
BB
18.14
18,14%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
16.73479
16,73%
5 bis 7 Jahre
15.36515
15,37%
1 bis 3 Jahre
13.493849999999998
13,49%
3 bis 5 Jahre
9.30379
9,30%
20 bis 30 Jahre
8.09099
8,09%
10 bis 15 Jahre
7.5576
7,56%
Über 30 Jahre
3.65081
3,65%
15 bis 20 Jahre
1.9013
1,90%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,82%
Durchschnittlicher Kupon
5,77%
Aktuelle Rendite
5,70%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 298,00£ an Gewinn erzielt, also +29,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund0,58%Thesaurierend4 Mrd. €11.12.17
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund1,00%Ausschüttend4 Mrd. €23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund0,80%Thesaurierend3,9 Mrd. €30.03.20
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund0,43%Ausschüttend3,9 Mrd. €18.05.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund an?

Schüttet der Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Short Duration Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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