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Unicorn Mastertrust Fund

ISIN
GB00BJTMQ677

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
145,79 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
?
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28.02.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Unicorn Mastertrust Fund wurde am 28. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA UK Equity Income Sector. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA UK Equity Income Sector

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

145,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

223,78 Tsd. €

Auflagedatum

28. Februar 2014

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Walls, James Carthew, Peter Walls

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Unicorn Mastertrust Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

17.91666
17,92%
US

Vereinigte Staaten

7.04389
7,04%
JP

Japan

5.70989
5,71%
CA

Kanada

2.93928
2,94%
CN

China

2.57863
2,58%
FR

Frankreich

1.79369
1,79%
TW

Taiwan

1.75673
1,76%
AU

Australien

1.66472
1,66%
DE

Deutschland

1.1315
1,13%
BR

Brasilien

1.10868
1,11%
IN

Indien

1.07303
1,07%
KR

Südkorea

0.94733
0,95%
CH

Schweiz

0.87548
0,88%
NL

Niederlande

0.67683
0,68%
SG

Singapur

0.64368
0,64%
IE

Irland

0.62064
0,62%
HK

Hongkong

0.61392
0,61%
SE

Schweden

0.58059
0,58%
BE

Belgien

0.45464
0,45%
ES

Spanien

0.44996
0,45%
NO

Norwegen

0.42917
0,43%
IT

Italien

0.35376
0,35%
ID

Indonesien

0.30286
0,30%
FI

Finnland

0.29788
0,30%
KY

Kaimaninseln

0.28955
0,29%
ZA

Südafrika

0.26419
0,26%
DK

Dänemark

0.25693
0,26%
JE

Jersey

0.22021
0,22%
AT

Österreich

0.17941
0,18%
TH

Thailand

0.1467
0,15%
MY

Malaysia

0.11754
0,12%
PH

Philippinen

0.11433
0,11%
LT

Litauen

0.09661
0,10%
PE

Peru

0.08399
0,08%
MX

Mexiko

0.08054
0,08%
VN

Vietnam

0.07276
0,07%
MO

Macao

0.07239
0,07%
PT

Portugal

0.07143
0,07%
PG

Papua-Neuguinea

0.05575
0,06%
GR

Griechenland

0.04224
0,04%
MC

Monaco

0.03888
0,04%
KZ

Kasachstan

0.02702
0,03%
HU

Ungarn

0.02417
0,02%
IL

Israel

0.01725
0,02%
LU

Luxemburg

0.01061
0,01%

Regionen

Europa
26.53272
26,53%
Asien
14.296650000000001
14,30%
Amerika
11.465530000000001
11,47%
Ozeanien
1.72082
1,72%
Afrika
0.27003
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unicorn Mastertrust Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
17.91666
17,92%
USD
US Dollar
7.04389
7,04%
EUR
Euro
6.2187399999999995
6,22%
JPY
Japanischer Yen
5.70989
5,71%
CAD
Kanadischer Dollar
2.93928
2,94%
CNY
Renminbi Yuan
2.57863
2,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.75673
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.66472
1,66%
BRL
Brasilianischer Real
1.10868
1,11%
INR
Indische Rupie
1.07303
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.94733
0,95%
CHF
Schweizer Franken
0.87548
0,88%
SGD
Singapur-Dollar
0.64368
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.61392
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.58059
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.42917
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30286
0,30%
KYD
Kaiman-Dollar
0.28955
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26419
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25693
0,26%
JEP
Jersey Pfund
0.22021
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.1467
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11754
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11433
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.08399
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08054
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07276
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.07239
0,07%
PGK
Kina
0.05575
0,06%
KZT
Tenge
0.02702
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02417
0,02%
ILS
Shekel
0.01725
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Unicorn Mastertrust Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.34094
33,34%
47
1
0
46

Branchen

Der Unicorn Mastertrust Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.15223
6,15%
Banken
3.0641
3,06%
Interaktive Medien
2.43703
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.21962
2,22%
Software
2.12954
2,13%
Halbleiter
2.05549
2,06%
Vermögensverwaltung
2.00778
2,01%
Bauwesen
1.90426
1,90%
Unternehmensdienste
1.87223
1,87%
Biotechnologie
1.78419
1,78%
Industrieprodukte
1.71492
1,71%
Hardware
1.71456
1,71%
REITs
1.69631
1,70%
Verpackte Konsumgüter
1.53577
1,54%
Immobilien
1.44244
1,44%
Versicherungen
1.43661
1,44%
Medien
1.23
1,23%
Transport
1.14421
1,14%
Reisen & Freizeit
1.10403
1,10%
Pharmaunternehmen
1.05826
1,06%
Öl & Gas
1.01675
1,02%
Konglomerate
0.99572
1,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.89692
0,90%
Chemikalien
0.76103
0,76%
Kapitalmärkte
0.6794
0,68%
Hausbau & Bauwesen
0.58615
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58477
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58051
0,58%
Regulierte Versorger
0.55688
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.47285
0,47%
Telekommunikation
0.47269
0,47%
Restaurants
0.43155
0,43%
Stahl
0.41043
0,41%
Baustoffe
0.39175
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.36753
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.34798
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.34473
0,34%
Basiskonsumgüter
0.3157
0,32%
Industrievertrieb
0.29581
0,30%
Tabakprodukte
0.29483
0,29%
Private Dienstleistungen
0.25266
0,25%
Schwere Maschinen
0.23992
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22754
0,23%
Haushaltsprodukte
0.1536
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.13657
0,14%
Bildung
0.13414
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.0771
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07287
0,07%
Krankenversicherungen
0.05899
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04797
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04203
0,04%
Landwirtschaft
0.01703
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01449
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00922
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00819
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.284,40£ an Gewinn erzielt, also +128,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Unicorn Mastertrust Fund?

Welche Kosten fallen beim Unicorn Mastertrust Fund an?

Schüttet der Unicorn Mastertrust Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unicorn Mastertrust Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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