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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Omnis US Smaller Companies Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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220,28 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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24.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis US Smaller Companies Fund wurde am 24. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
220,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
683,74 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2019
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Curt J Organt
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis US Smaller Companies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
MX
Mexiko
CH
Schweiz
DK
Dänemark
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis US Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis US Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
116
0
3
Branchen
Der Omnis US Smaller Companies Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 667,30£ an Gewinn erzielt, also +66,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis US Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis US Smaller Companies Fund an?
Schüttet der Omnis US Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis US Smaller Companies Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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