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WS Opie Street Balanced Fund

ISIN
GB00BJMHLW07

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,35 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
?
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01.08.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Opie Street Balanced Fund wurde am 1. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PIMFA Private Investor Blncd NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI PIMFA Private Investor Blncd NR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

52,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,13 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edward Sidgwick

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Opie Street Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

33.55561
33,56%
US

Vereinigte Staaten

30.37474
30,37%
FR

Frankreich

3.26638
3,27%
CH

Schweiz

1.92964
1,93%
NL

Niederlande

1.35939
1,36%
DE

Deutschland

1.33774
1,34%
TW

Taiwan

1.27952
1,28%
CN

China

1.26365
1,26%
DK

Dänemark

1.02738
1,03%
SE

Schweden

0.9893
0,99%
JP

Japan

0.86793
0,87%
IN

Indien

0.76986
0,77%
ES

Spanien

0.55216
0,55%
CA

Kanada

0.52038
0,52%
HK

Hongkong

0.49893
0,50%
IT

Italien

0.4734
0,47%
BR

Brasilien

0.44973
0,45%
KR

Südkorea

0.40663
0,41%
IE

Irland

0.36558
0,37%
ID

Indonesien

0.29626
0,30%
SG

Singapur

0.25236
0,25%
MX

Mexiko

0.23016
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.21902
0,22%
AU

Australien

0.20225
0,20%
ZA

Südafrika

0.19428
0,19%
BE

Belgien

0.18704
0,19%
NO

Norwegen

0.18012
0,18%
FI

Finnland

0.17564
0,18%
TH

Thailand

0.13967
0,14%
GR

Griechenland

0.11697
0,12%
BM

Bermuda

0.08261
0,08%
LU

Luxemburg

0.06933
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06705
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05785
0,06%
CL

Chile

0.04441
0,04%
IS

Island

0.03544
0,04%
AT

Österreich

0.03522
0,04%
PT

Portugal

0.02673
0,03%
MY

Malaysia

0.02524
0,03%
IL

Israel

0.02176
0,02%
PL

Polen

0.02074
0,02%
LT

Litauen

0.01719
0,02%
CY

Zypern

0.01689
0,02%

Regionen

Europa
45.734530000000014
45,73%
Amerika
31.706349999999997
31,71%
Asien
6.12408
6,12%
Ozeanien
0.27041000000000004
0,27%
Afrika
0.19428
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Opie Street Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
14.70846
14,71%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Opie Street Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.43347
58,43%
24
1
0
23

Branchen

Der WS Opie Street Balanced Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
6.69844
6,70%
Software
6.29703
6,30%
Kapitalmärkte
3.33503
3,34%
Verpackte Konsumgüter
3.31028
3,31%
Unternehmensdienste
3.19861
3,20%
Zykl. Konsumgüter
3.00884
3,01%
Halbleiter
2.95265
2,95%
Pharmaunternehmen
2.73329
2,73%
Banken
2.50693
2,51%
Medizinprodukte & Geräte
2.42243
2,42%
Interaktive Medien
2.37621
2,38%
REITs
2.20023
2,20%
Kreditdienstleistungen
2.12191
2,12%
Getränke (alkoholisch)
1.74869
1,75%
Versicherungen
1.62052
1,62%
Öl & Gas
1.54532
1,55%
Hardware
1.43787
1,44%
Tabakprodukte
1.37718
1,38%
Regulierte Versorger
1.14912
1,15%
Immobilien
0.96836
0,97%
Chemikalien
0.95239
0,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.84777
0,85%
Industrieprodukte
0.8462
0,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.82476
0,82%
Reisen & Freizeit
0.82173
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.80993
0,81%
Bauwesen
0.74601
0,75%
Basiskonsumgüter
0.64261
0,64%
Transport
0.63335
0,63%
Medizinischer Vertrieb
0.57714
0,58%
Medien
0.56849
0,57%
Industrievertrieb
0.55827
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54591
0,55%
Telekommunikation
0.4689
0,47%
Restaurants
0.35798
0,36%
Krankenversicherungen
0.30027
0,30%
Metalle & Bergbau
0.26062
0,26%
Haushaltsprodukte
0.25423
0,25%
Biotechnologie
0.19215
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.13769
0,14%
Baustoffe
0.11767
0,12%
Abfallwirtschaft
0.08627
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06802
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06617
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05662
0,06%
Konglomerate
0.03539
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03041
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.00016
0,00%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,10£ an Gewinn erzielt, also +5,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund0,22%Thesaurierend18 Mrd. €23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund0,22%Ausschüttend18 Mrd. €23.06.11
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Opie Street Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Opie Street Balanced Fund an?

Schüttet der WS Opie Street Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Opie Street Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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