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TER
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The Penare fund

ISIN
GB00BJBLQH32

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,38 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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12.08.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Penare fund wurde am 12. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,65 Mio. €

Auflagedatum

12. August 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Penare fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.07639
28,08%
GB

Vereinigtes Königreich

9.62275
9,62%
JP

Japan

1.15154
1,15%
CA

Kanada

1.14839
1,15%
TW

Taiwan

0.69923
0,70%
DE

Deutschland

0.68376
0,68%
CN

China

0.68005
0,68%
CH

Schweiz

0.49511
0,50%
FR

Frankreich

0.47436
0,47%
NL

Niederlande

0.38995
0,39%
BR

Brasilien

0.33347
0,33%
AU

Australien

0.2885
0,29%
SG

Singapur

0.22354
0,22%
IN

Indien

0.18766
0,19%
SE

Schweden

0.17362
0,17%
KR

Südkorea

0.14824
0,15%
ES

Spanien

0.13471
0,13%
IT

Italien

0.12282
0,12%
DK

Dänemark

0.08631
0,09%
MX

Mexiko

0.07788
0,08%
HK

Hongkong

0.07627
0,08%
IL

Israel

0.04248
0,04%
BE

Belgien

0.03589
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03392
0,03%
FI

Finnland

0.03209
0,03%
ZA

Südafrika

0.02996
0,03%
NO

Norwegen

0.02492
0,02%
IE

Irland

0.02043
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01643
0,02%
MY

Malaysia

0.01632
0,02%
TH

Thailand

0.01407
0,01%
ID

Indonesien

0.01275
0,01%
AT

Österreich

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
29.641939999999998
29,64%
Europa
12.345460000000003
12,35%
Asien
3.33226
3,33%
Ozeanien
0.29755
0,30%
Afrika
0.03034
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Penare fund enthalten:
USD
US Dollar
28.07639
28,08%
GBP
Pfund Sterling
9.62275
9,62%
EUR
Euro
1.9269999999999996
1,93%
JPY
Japanischer Yen
1.15154
1,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14839
1,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69923
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.68005
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.49511
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.33347
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.2885
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.22354
0,22%
INR
Indische Rupie
0.18766
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.17362
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14824
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.08631
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07788
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07627
0,08%
ILS
Shekel
0.04248
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03392
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02996
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02492
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01643
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01632
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01407
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01275
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Penare fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.67261
59,67%
18
2
0
16

Branchen

Der The Penare fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
8.3925
8,39%
Software
5.83686
5,84%
Halbleiter
4.2346
4,23%
Versicherungen
3.29189
3,29%
Interaktive Medien
2.68815
2,69%
Zykl. Konsumgüter
2.55638
2,56%
Hardware
2.19177
2,19%
Banken
1.37043
1,37%
Medien
1.06773
1,07%
Kapitalmärkte
0.97099
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93198
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.88057
0,88%
Industrieprodukte
0.877
0,88%
Pharmaunternehmen
0.79296
0,79%
Öl & Gas
0.78023
0,78%
Transport
0.53537
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50908
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4987
0,50%
Bauwesen
0.48262
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.47648
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.45153
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.41805
0,42%
Chemikalien
0.38428
0,38%
Regulierte Versorger
0.3835
0,38%
Reisen & Freizeit
0.36771
0,37%
Biotechnologie
0.35574
0,36%
Unternehmensdienste
0.32194
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31528
0,32%
Immobilien
0.30347
0,30%
Telekommunikation
0.29795
0,30%
Metalle & Bergbau
0.29718
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27674
0,28%
Baustoffe
0.26049
0,26%
Industrievertrieb
0.25894
0,26%
Konglomerate
0.19096
0,19%
Krankenversicherungen
0.17511
0,18%
Restaurants
0.17293
0,17%
Abfallwirtschaft
0.14018
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13326
0,13%
Tabakprodukte
0.1201
0,12%
Schwere Maschinen
0.11697
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.07594
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07037
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06706
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.063
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05082
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.0409
0,04%
Stahl
0.037
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02871
0,03%
Landwirtschaft
0.02541
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01236
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01172
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01009
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0062
0,01%
Bildung
0.00143
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 767,00$ an Gewinn erzielt, also +76,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,43%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Penare fund?

Welche Kosten fallen beim The Penare fund an?

Schüttet der The Penare fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Penare fund?

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