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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Omnis Absolute Return Bond Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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130,36 Mio. €
Positionen
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391
Auflage
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24.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Absolute Return Bond Fund wurde am 24. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
130,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,92 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2019
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fraser Lundie
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IE
Irland
IN
Indien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
BE
Belgien
FI
Finnland
AU
Australien
PT
Portugal
CA
Kanada
AT
Österreich
DK
Dänemark
GR
Griechenland
PL
Polen
TR
Türkei
NO
Norwegen
KR
Südkorea
CL
Chile
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
HU
Ungarn
CY
Zypern
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
391
1
365
25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,27%Aktuelle Rendite
3,80%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -53,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Omnis Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Absolute Return Bond Fund?
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