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WAY Global Balanced Portfolio Fund

ISIN
GB00BG1QH419

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,26 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
?
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25.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WAY Global Balanced Portfolio Fund wurde am 25. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60%Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60%Shares

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

49,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,84 Mio. €

Auflagedatum

25. November 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Kim, Richard Timberlake, Trevor Chanter, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WAY Global Balanced Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.15717
37,16%
GB

Vereinigtes Königreich

27.26738
27,27%
DE

Deutschland

5.49794
5,50%
FR

Frankreich

4.04403
4,04%
JP

Japan

3.85926
3,86%
CN

China

3.44178
3,44%
IT

Italien

2.68286
2,68%
IN

Indien

1.71175
1,71%
CA

Kanada

1.64638
1,65%
TW

Taiwan

1.56946
1,57%
NL

Niederlande

1.29597
1,30%
IE

Irland

1.10138
1,10%
CH

Schweiz

1.00812
1,01%
ES

Spanien

0.85099
0,85%
AU

Australien

0.79128
0,79%
KR

Südkorea

0.76358
0,76%
HK

Hongkong

0.70169
0,70%
SE

Schweden

0.58806
0,59%
DK

Dänemark

0.58026
0,58%
ZA

Südafrika

0.529
0,53%
NO

Norwegen

0.51628
0,52%
ID

Indonesien

0.42029
0,42%
SG

Singapur

0.36932
0,37%
VN

Vietnam

0.33336
0,33%
MX

Mexiko

0.32648
0,33%
PH

Philippinen

0.29597
0,30%
PT

Portugal

0.25939
0,26%
BE

Belgien

0.24127
0,24%
GR

Griechenland

0.2299
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.21841
0,22%
FI

Finnland

0.20102
0,20%
BR

Brasilien

0.19713
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19195
0,19%
TH

Thailand

0.16668
0,17%
IL

Israel

0.1287
0,13%
AT

Österreich

0.12407
0,12%
LU

Luxemburg

0.11663
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.11334
0,11%
KZ

Kasachstan

0.11142
0,11%
PL

Polen

0.10219
0,10%
AR

Argentinien

0.10211
0,10%
CL

Chile

0.0881
0,09%
CZ

Tschechien

0.07757
0,08%
PE

Peru

0.07747
0,08%
NG

Nigeria

0.06738
0,07%
SI

Slowenien

0.06388
0,06%
HU

Ungarn

0.05649
0,06%
JE

Jersey

0.04396
0,04%
MY

Malaysia

0.03373
0,03%
BD

Bangladesch

0.03302
0,03%
BM

Bermuda

0.03247
0,03%
RO

Rumänien

0.0322
0,03%
TR

Türkei

0.0294
0,03%
PK

Pakistan

0.02608
0,03%
EG

Ägypten

0.01749
0,02%
KE

Kenia

0.01643
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01433
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01065
0,01%

Regionen

Europa
47.00281999999999
47,00%
Amerika
39.68542
39,69%
Asien
14.488360000000002
14,49%
Ozeanien
0.8056199999999999
0,81%
Afrika
0.6463700000000001
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WAY Global Balanced Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
16.3985
16,40%
GBP
Pfund Sterling
5.98606
5,99%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7924
0,79%
INR
Indische Rupie
0.64167
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51679
0,52%
EUR
Euro
0.331
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3157
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.2503
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.21781
0,22%
JPY
Japanischer Yen
0.21041
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.1616
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11061
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10557
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.06527
0,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06072
0,06%
PLN
Złoty
0.05578
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05295
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01712
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01205
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WAY Global Balanced Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.7038
65,70%
62
0
0
62

Branchen

Der WAY Global Balanced Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.70344
5,70%
Versicherungen
3.9237
3,92%
Metalle & Bergbau
3.19186
3,19%
Halbleiter
3.06123
3,06%
Öl & Gas
2.8389
2,84%
Zykl. Konsumgüter
2.411
2,41%
Pharmaunternehmen
2.29806
2,30%
Software
2.02299
2,02%
Verpackte Konsumgüter
1.97341
1,97%
Hardware
1.78077
1,78%
Regulierte Versorger
1.75786
1,76%
Industrieprodukte
1.6645
1,66%
Interaktive Medien
1.53639
1,54%
Telekommunikation
1.33814
1,34%
Reisen & Freizeit
1.26818
1,27%
Transport
1.2105
1,21%
Kapitalmärkte
1.19594
1,20%
Bauwesen
1.19357
1,19%
Unternehmensdienste
1.17927
1,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15525
1,16%
Immobilien
1.0172
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
1.00709
1,01%
Basiskonsumgüter
0.92473
0,92%
REITs
0.88539
0,89%
Vermögensverwaltung
0.83776
0,84%
Chemikalien
0.72174
0,72%
Tabakprodukte
0.63972
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.57432
0,57%
Medien
0.5032
0,50%
Restaurants
0.47879
0,48%
Hausbau & Bauwesen
0.45844
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.35534
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33928
0,34%
Konglomerate
0.31705
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.31622
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.30351
0,30%
Biotechnologie
0.29822
0,30%
Industrievertrieb
0.27409
0,27%
Stahl
0.27408
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23506
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.21927
0,22%
Schwere Maschinen
0.20651
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20074
0,20%
Haushaltsprodukte
0.1478
0,15%
Landwirtschaft
0.14023
0,14%
Krankenversicherungen
0.12007
0,12%
Baustoffe
0.11073
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.07327
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06582
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0511
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04156
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03422
0,03%
Bildung
0.02898
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02862
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01752
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 679,10£ an Gewinn erzielt, also +67,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WAY Global Balanced Portfolio Fund?

Welche Kosten fallen beim WAY Global Balanced Portfolio Fund an?

Schüttet der WAY Global Balanced Portfolio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WAY Global Balanced Portfolio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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