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M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?

Den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund kannst du unter der ISIN GB00BG03Y645 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

GB00BG03Y645

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

270,78 Mio. €

Positionen

Auflage

08.04.2019

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Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund wurde am 8. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

270,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,19 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Richard S. Brody, Daniel White

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

91.81973

91,82%

Israel

1.90227

1,90%

Kanada

1.55651

1,56%

Vereinigtes Königreich

0.94579

0,95%

Irland

0.78045

0,78%

Australien

0.69072

0,69%

Frankreich

0.03414

0,03%

Deutschland

0.01127

0,01%

Regionen

Amerika

93.37624000000001

93,38%

Asien

1.90798

1,91%

Europa

1.77165

1,77%

Ozeanien

0.69072

0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund enthalten:

USD

US Dollar

91.81973

91,82%

ILS

Shekel

1.90227

1,90%

CAD

Kanadischer Dollar

1.55651

1,56%

GBP

Pfund Sterling

0.94579

0,95%

EUR

Euro

0.8258599999999999

0,83%

AUD

Australischer Dollar

0.69072

0,69%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.41245

26,41%

Anzahl Positionen83

Aktienpositionen77

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen6

Branchen

Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

9.57937

9,58%

Pharmaunternehmen

8.1931

8,19%

Halbleiter

6.48628

6,49%

Software

6.23006

6,23%

Hardware

5.67627

5,68%

Interaktive Medien

5.28759

5,29%

Öl & Gas

4.68003

4,68%

Versicherungen

4.0627

4,06%

Zykl. Konsumgüter

3.2693

3,27%

Regulierte Versorger

3.17348

3,17%

Medizinprodukte & Geräte

3.06708

3,07%

Verpackte Konsumgüter

2.96795

2,97%

Industrieprodukte

2.86993

2,87%

Telekommunikation

2.80895

2,81%

Transport

2.7381

2,74%

REITs

2.72076

2,72%

Unabhängige Energieversorger

1.67117

1,67%

Finanzdienstleistungen

1.6295

1,63%

Basiskonsumgüter

1.56929

1,57%

Konglomerate

1.50217

1,50%

Krankenversicherungen

1.36187

1,36%

Stahl

1.33874

1,34%

Fahrzeuge & Komponenten

1.24252

1,24%

Schwere Maschinen

1.24209

1,24%

Metalle & Bergbau

1.1175

1,12%

Medien

1.1139

1,11%

Kapitalmärkte

1.10078

1,10%

Kreditdienstleistungen

1.08045

1,08%

Getränke (alkoholisch)

1.05975

1,06%

Baustoffe

0.94639

0,95%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.93449

0,93%

Bauwesen

0.92205

0,92%

Haushaltsprodukte

0.92018

0,92%

Kleidung & Accessoires

0.91921

0,92%

Landwirtschaft

0.88758

0,89%

Behälter & Verpackungen

0.78045

0,78%

Unternehmensdienste

0.45949

0,46%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 923,80£ an Gewinn erzielt, also +92,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,32%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Robeco BP US Premium Equities	0,96%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	27.09.12
Robeco BP US Premium Equities	0,96%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	22.02.18
Robeco BP US Premium Equities	0,96%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	03.07.12
Robeco BP US Premium Equities	0,96%	Ausschüttend	5,2 Mrd. €	27.09.12
Robeco BP US Premium Equities	0,96%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	27.09.12
Robeco BP US Premium Equities	0,73%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	25.08.20
Robeco BP US Premium Equities	0,96%	Ausschüttend	5,2 Mrd. €	19.04.17
Robeco BP US Premium Equities	0,73%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	25.08.20
Robeco BP US Premium Equities	0,81%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	25.08.20
Robeco BP US Premium Equities	1,71%	Thesaurierend	5,2 Mrd. €	13.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund an?

Schüttet der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund an?

Schüttet der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?

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