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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund

ISIN
GB00BF475Z11

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
997,75 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
?
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31.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund wurde am 31. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 997,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

997,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

108,9 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ian Goodchild, Ben Wattam, Mark Moore, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.19955
33,20%
GB

Vereinigtes Königreich

26.77416
26,77%
JP

Japan

4.05718
4,06%
CN

China

2.37226
2,37%
DE

Deutschland

2.06649
2,07%
CH

Schweiz

1.8491
1,85%
TW

Taiwan

1.64285
1,64%
FR

Frankreich

1.6217
1,62%
IN

Indien

1.21264
1,21%
ES

Spanien

1.18161
1,18%
IT

Italien

1.15649
1,16%
SE

Schweden

1.14286
1,14%
NL

Niederlande

1.13682
1,14%
KR

Südkorea

0.8888
0,89%
IE

Irland

0.67299
0,67%
FI

Finnland

0.57119
0,57%
NO

Norwegen

0.54098
0,54%
CA

Kanada

0.48898
0,49%
DK

Dänemark

0.42612
0,43%
BE

Belgien

0.36646
0,37%
AT

Österreich

0.35128
0,35%
BR

Brasilien

0.32658
0,33%
SG

Singapur

0.31446
0,31%
ZA

Südafrika

0.25568
0,26%
PE

Peru

0.25485
0,25%
GR

Griechenland

0.23977
0,24%
ID

Indonesien

0.2267
0,23%
HK

Hongkong

0.2128
0,21%
MX

Mexiko

0.19687
0,20%
CZ

Tschechien

0.18049
0,18%
PL

Polen

0.16727
0,17%
AU

Australien

0.15624
0,16%
BS

Bahamas

0.14897
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13963
0,14%
BJ

Benin

0.12756
0,13%
TR

Türkei

0.12087
0,12%
AR

Argentinien

0.12023
0,12%
IL

Israel

0.1199
0,12%
BM

Bermuda

0.11765
0,12%
IQ

Irak

0.11408
0,11%
TH

Thailand

0.11103
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.1003
0,10%
MY

Malaysia

0.09055
0,09%
NG

Nigeria

0.08762
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08596
0,09%
CL

Chile

0.08107
0,08%
ZM

Sambia

0.06953
0,07%
RO

Rumänien

0.06521
0,07%
UA

Ukraine

0.05661
0,06%
QA

Katar

0.052
0,05%
HU

Ungarn

0.05081
0,05%
AL

Albanien

0.04924
0,05%
TJ

Tadschikistan

0.04889
0,05%
KW

Kuwait

0.0484
0,05%
CO

Kolumbien

0.04804
0,05%
PT

Portugal

0.04654
0,05%
SK

Slowakei

0.04085
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03713
0,04%
GH

Ghana

0.03586
0,04%
PK

Pakistan

0.03176
0,03%
EG

Ägypten

0.02914
0,03%
RW

Ruanda

0.02842
0,03%
LT

Litauen

0.02807
0,03%
PH

Philippinen

0.0222
0,02%
LU

Luxemburg

0.02105
0,02%
JM

Jamaika

0.01929
0,02%
OM

Oman

0.01724
0,02%
MN

Mongolei

0.01648
0,02%
GE

Georgien

0.01609
0,02%
CY

Zypern

0.01467
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01335
0,01%
AO

Angola

0.01274
0,01%
CR

Costa Rica

0.01272
0,01%
MO

Macao

0.01063
0,01%
CM

Kamerun

0.01026
0,01%

Regionen

Europa
40.82286999999999
40,82%
Amerika
34.802170000000004
34,80%
Asien
12.35307
12,35%
Afrika
0.66775
0,67%
Ozeanien
0.20672
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
8.22738
8,23%
EUR
Euro
2.2475
2,25%
USD
US Dollar
1.47235
1,47%
SEK
Schwedische Krone
0.72206
0,72%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.58808
63,59%
31
0
0
31

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.12779
7,13%
Halbleiter
4.98436
4,98%
Software
3.97063
3,97%
Interaktive Medien
3.37442
3,37%
Zykl. Konsumgüter
3.07761
3,08%
Öl & Gas
3.04085
3,04%
Pharmaunternehmen
2.93581
2,94%
Hardware
2.6492
2,65%
Industrieprodukte
2.43741
2,44%
Versicherungen
1.87431
1,87%
Bauwesen
1.75788
1,76%
REITs
1.71689
1,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.62172
1,62%
Kapitalmärkte
1.57017
1,57%
Basiskonsumgüter
1.49011
1,49%
Medien
1.41014
1,41%
Transport
1.39829
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.3764
1,38%
Regulierte Versorger
1.26006
1,26%
Medizinprodukte & Geräte
1.20239
1,20%
Reisen & Freizeit
1.1724
1,17%
Unternehmensdienste
1.07019
1,07%
Chemikalien
1.0676
1,07%
Fahrzeuge & Komponenten
1.06537
1,07%
Kreditdienstleistungen
0.76113
0,76%
Telekommunikation
0.74117
0,74%
Vermögensverwaltung
0.73689
0,74%
Metalle & Bergbau
0.73606
0,74%
Restaurants
0.69566
0,70%
Konglomerate
0.6512
0,65%
Gesundheitsdienstleister
0.64515
0,65%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63252
0,63%
Tabakprodukte
0.59609
0,60%
Schwere Maschinen
0.55238
0,55%
Baustoffe
0.49715
0,50%
Immobilien
0.48963
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48143
0,48%
Stahl
0.41477
0,41%
Biotechnologie
0.32668
0,33%
Krankenversicherungen
0.32516
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.27429
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.24422
0,24%
Industrievertrieb
0.22861
0,23%
Landwirtschaft
0.20052
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.17045
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.17019
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13431
0,13%
Haushaltsprodukte
0.07111
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06549
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03999
0,04%
Bildung
0.03742
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02282
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01828
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00489
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00466
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 360,80£ an Gewinn erzielt, also +36,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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