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TER
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WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund

ISIN
GB00BF0V9Z53

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,95 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
?
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08.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund wurde am 8. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPJPM GBI Global Ex UK TR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPJPM GBI Global Ex UK TR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

24,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,95 Mio. €

Auflagedatum

8. Mai 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Link Fund Solutions Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

46.60759
46,61%
US

Vereinigte Staaten

22.63887
22,64%
FR

Frankreich

3.48466
3,48%
DE

Deutschland

3.29222
3,29%
TW

Taiwan

2.49406
2,49%
AU

Australien

2.39731
2,40%
JP

Japan

1.78195
1,78%
KR

Südkorea

1.50304
1,50%
SG

Singapur

1.40625
1,41%
CH

Schweiz

1.27458
1,27%
NL

Niederlande

1.11233
1,11%
CA

Kanada

0.80732
0,81%
IT

Italien

0.78856
0,79%
ES

Spanien

0.74527
0,75%
HK

Hongkong

0.59702
0,60%
SE

Schweden

0.58943
0,59%
DK

Dänemark

0.44598
0,45%
BE

Belgien

0.23116
0,23%
NO

Norwegen

0.22082
0,22%
FI

Finnland

0.19737
0,20%
MY

Malaysia

0.19234
0,19%
TH

Thailand

0.17801
0,18%
MX

Mexiko

0.16948
0,17%
IE

Irland

0.15043
0,15%
AT

Österreich

0.14431
0,14%
CN

China

0.14016
0,14%
NZ

Neuseeland

0.0758
0,08%
ZA

Südafrika

0.07082
0,07%
BR

Brasilien

0.04781
0,05%
IL

Israel

0.0392
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03604
0,04%
PL

Polen

0.03102
0,03%
TR

Türkei

0.03014
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02684
0,03%
GR

Griechenland

0.02415
0,02%
PT

Portugal

0.01479
0,01%
MO

Macao

0.0128
0,01%
HU

Ungarn

0.01125
0,01%

Regionen

Europa
59.39345999999999
59,39%
Amerika
23.66893
23,67%
Asien
8.45436
8,45%
Ozeanien
2.47311
2,47%
Afrika
0.07082
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
46.60759
46,61%
USD
US Dollar
22.63887
22,64%
EUR
Euro
10.19911
10,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.49406
2,49%
AUD
Australischer Dollar
2.39731
2,40%
JPY
Japanischer Yen
1.78195
1,78%
KRW
Südkoreanischer Won
1.50304
1,50%
SGD
Singapur-Dollar
1.40625
1,41%
CHF
Schweizer Franken
1.27458
1,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80732
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.59702
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.58943
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.44598
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.22082
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19234
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17801
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16948
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.14016
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0758
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07082
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.04781
0,05%
ILS
Shekel
0.0392
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03604
0,04%
PLN
Złoty
0.03102
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03014
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02684
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0128
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01125
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.72503
95,73%
15
0
0
15

Branchen

Der WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.88117
4,88%
Halbleiter
4.03517
4,04%
REITs
3.49169
3,49%
Öl & Gas
2.47599
2,48%
Software
2.42332
2,42%
Hardware
2.4043
2,40%
Regulierte Versorger
2.28231
2,28%
Metalle & Bergbau
2.27928
2,28%
Verpackte Konsumgüter
2.11075
2,11%
Versicherungen
1.92254
1,92%
Pharmaunternehmen
1.81415
1,81%
Zykl. Konsumgüter
1.47528
1,48%
Tabakprodukte
1.44304
1,44%
Interaktive Medien
1.40898
1,41%
Basiskonsumgüter
1.29439
1,29%
Vermögensverwaltung
1.18599
1,19%
Telekommunikation
1.09146
1,09%
Kapitalmärkte
0.89425
0,89%
Industrieprodukte
0.87106
0,87%
Fahrzeuge & Komponenten
0.80017
0,80%
Immobilien
0.68664
0,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.67788
0,68%
Chemikalien
0.56504
0,57%
Reisen & Freizeit
0.55579
0,56%
Hausbau & Bauwesen
0.52449
0,52%
Medien
0.52002
0,52%
Bauwesen
0.44031
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.42102
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.40035
0,40%
Transport
0.37402
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.36743
0,37%
Konglomerate
0.30016
0,30%
Biotechnologie
0.27265
0,27%
Unternehmensdienste
0.24826
0,25%
Restaurants
0.20808
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17605
0,18%
Baustoffe
0.16825
0,17%
Krankenversicherungen
0.16195
0,16%
Schwere Maschinen
0.16171
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15052
0,15%
Forsterzeugnisse
0.11973
0,12%
Industrievertrieb
0.11802
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10262
0,10%
Stahl
0.09361
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.09225
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08947
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06892
0,07%
Abfallwirtschaft
0.04651
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03352
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02803
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02092
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01992
0,02%
Landwirtschaft
0.01991
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00905
0,01%
Bildung
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 359,00£ an Gewinn erzielt, also +35,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund an?

Schüttet der WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Aegon Multi-Asset Income 3 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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