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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AI Money Market VNAV Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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474,26 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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18.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AI Money Market VNAV Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 474,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
474,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,65 Tsd. €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AI Money Market VNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AI Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
10
83
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,00£ an Gewinn erzielt, also +11,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,02%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund | 0,02% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 15.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim AI Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der AI Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Money Market VNAV Fund?
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