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TER
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Schroder MM Diversity Fund

ISIN
GB00BDRZNS75

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
595,28 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
?
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15.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder MM Diversity Fund wurde am 15. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 595,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

595,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

412,77 Tsd. €

Auflagedatum

15. Dezember 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Mark Harries, Simon Wood, Robin McDonald, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder MM Diversity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.7106
24,71%
US

Vereinigte Staaten

8.32478
8,32%
CA

Kanada

4.02955
4,03%
CN

China

3.59612
3,60%
JP

Japan

2.27327
2,27%
DE

Deutschland

1.85428
1,85%
FR

Frankreich

1.79035
1,79%
KR

Südkorea

1.58993
1,59%
ZA

Südafrika

1.42752
1,43%
AU

Australien

1.37868
1,38%
IN

Indien

1.31684
1,32%
TW

Taiwan

1.02475
1,02%
IT

Italien

1.00224
1,00%
HK

Hongkong

0.89022
0,89%
BR

Brasilien

0.88754
0,89%
ES

Spanien

0.77037
0,77%
NL

Niederlande

0.51021
0,51%
IE

Irland

0.43227
0,43%
SE

Schweden

0.34598
0,35%
ID

Indonesien

0.33414
0,33%
MX

Mexiko

0.27995
0,28%
SG

Singapur

0.2719
0,27%
CH

Schweiz

0.19447
0,19%
CL

Chile

0.1809
0,18%
KZ

Kasachstan

0.13522
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12935
0,13%
DK

Dänemark

0.12514
0,13%
PH

Philippinen

0.12376
0,12%
AT

Österreich

0.11867
0,12%
HU

Ungarn

0.11575
0,12%
PL

Polen

0.10483
0,10%
GR

Griechenland

0.09638
0,10%
TH

Thailand

0.09539
0,10%
FI

Finnland

0.08008
0,08%
PE

Peru

0.07145
0,07%
IL

Israel

0.06356
0,06%
CO

Kolumbien

0.06286
0,06%
UA

Ukraine

0.05716
0,06%
AR

Argentinien

0.05602
0,06%
BG

Bulgarien

0.05164
0,05%
MY

Malaysia

0.04235
0,04%
MA

Marokko

0.03741
0,04%
NO

Norwegen

0.03193
0,03%
VN

Vietnam

0.03148
0,03%
BE

Belgien

0.02767
0,03%
PT

Portugal

0.01972
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01455
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01334
0,01%

Regionen

Europa
32.43974
32,44%
Amerika
13.8216
13,82%
Asien
12.025040000000002
12,03%
Afrika
1.4649299999999998
1,46%
Ozeanien
1.37868
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder MM Diversity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
23.65623
23,66%
EUR
Euro
0.54737
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.30666
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.21756
0,22%
JPY
Japanischer Yen
0.07467
0,07%
INR
Indische Rupie
0.04807
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02039
0,02%
USD
US Dollar
0.01969
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01384
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder MM Diversity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.59811
69,60%
29
0
0
29

Branchen

Der Schroder MM Diversity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
7.75928
7,76%
Banken
3.31529
3,32%
Versicherungen
1.80955
1,81%
Öl & Gas
1.69661
1,70%
Telekommunikation
1.49212
1,49%
Pharmaunternehmen
1.29715
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.21547
1,22%
Vermögensverwaltung
1.17519
1,18%
REITs
1.15383
1,15%
Halbleiter
0.91707
0,92%
Hardware
0.91373
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90817
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.90648
0,91%
Transport
0.88346
0,88%
Interaktive Medien
0.69915
0,70%
Regulierte Versorger
0.66603
0,67%
Industrieprodukte
0.65852
0,66%
Tabakprodukte
0.57537
0,58%
Kapitalmärkte
0.56576
0,57%
Medien
0.54963
0,55%
Chemikalien
0.54702
0,55%
Hausbau & Bauwesen
0.4875
0,49%
Basiskonsumgüter
0.48646
0,49%
Unternehmensdienste
0.48245
0,48%
Immobilien
0.47437
0,47%
Reisen & Freizeit
0.46133
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.45764
0,46%
Konglomerate
0.44633
0,45%
Bauwesen
0.37993
0,38%
Sonstige Energiequellen
0.36797
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.34515
0,35%
Industrievertrieb
0.25809
0,26%
Baustoffe
0.254
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.24613
0,25%
Software
0.23797
0,24%
Landwirtschaft
0.23768
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21788
0,22%
Biotechnologie
0.21545
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.19451
0,19%
Stahl
0.19083
0,19%
Restaurants
0.19024
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1091
0,11%
Krankenversicherungen
0.10574
0,11%
Schwere Maschinen
0.10117
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09609
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09223
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07313
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05099
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04577
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.02917
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.00771
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00579
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00428
0,00%
Private Dienstleistungen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 630,20£ an Gewinn erzielt, also +63,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder MM Diversity Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder MM Diversity Fund an?

Schüttet der Schroder MM Diversity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder MM Diversity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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