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TER
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SVS Heritage Balanced Portfolio Fund

ISIN
GB00BDQPPL57

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,77 Mio. €
Positionen
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115
Auflage
?
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01.12.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund wurde am 1. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,77 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2016

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Graeme Olsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SVS Heritage Balanced Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

47.17887
47,18%
US

Vereinigte Staaten

4.3766
4,38%
JP

Japan

1.2946
1,29%
IN

Indien

0.80571
0,81%
CN

China

0.79289
0,79%
TW

Taiwan

0.78093
0,78%
QA

Katar

0.54268
0,54%
FR

Frankreich

0.51869
0,52%
KR

Südkorea

0.49663
0,50%
BR

Brasilien

0.41395
0,41%
DE

Deutschland

0.33686
0,34%
SG

Singapur

0.29102
0,29%
BE

Belgien

0.25703
0,26%
HK

Hongkong

0.25476
0,25%
AU

Australien

0.2279
0,23%
KY

Kaimaninseln

0.20576
0,21%
CH

Schweiz

0.19435
0,19%
PH

Philippinen

0.17733
0,18%
NL

Niederlande

0.15686
0,16%
JE

Jersey

0.15463
0,15%
DK

Dänemark

0.14279
0,14%
ID

Indonesien

0.13834
0,14%
VN

Vietnam

0.13001
0,13%
SE

Schweden

0.12913
0,13%
NO

Norwegen

0.12199
0,12%
TH

Thailand

0.11148
0,11%
IE

Irland

0.1087
0,11%
CA

Kanada

0.07055
0,07%
CL

Chile

0.04867
0,05%
MY

Malaysia

0.04174
0,04%
GR

Griechenland

0.03852
0,04%
TR

Türkei

0.03757
0,04%
PL

Polen

0.03328
0,03%
CO

Kolumbien

0.03308
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03284
0,03%
MX

Mexiko

0.03179
0,03%
SN

Senegal

0.02179
0,02%
FI

Finnland

0.0215
0,02%
IT

Italien

0.02138
0,02%
ES

Spanien

0.01964
0,02%
KE

Kenia

0.0157
0,02%
BG

Bulgarien

0.01509
0,02%

Regionen

Europa
49.46285
49,46%
Asien
5.938969999999999
5,94%
Amerika
5.1804
5,18%
Ozeanien
0.2279
0,23%
Afrika
0.046549999999999994
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Heritage Balanced Portfolio Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
47.17887
47,18%
USD
US Dollar
4.3766
4,38%
EUR
Euro
1.48801
1,49%
JPY
Japanischer Yen
1.2946
1,29%
INR
Indische Rupie
0.80571
0,81%
CNY
Renminbi Yuan
0.79289
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78093
0,78%
QAR
Katar-Riyal
0.54268
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49663
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.41395
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.29102
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25476
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.2279
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.20576
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.19435
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17733
0,18%
JEP
Jersey Pfund
0.15463
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14279
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13834
0,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.13001
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.12913
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12199
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11148
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07055
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.04867
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04174
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03757
0,04%
PLN
Złoty
0.03328
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03308
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03284
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03179
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02179
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0157
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01509
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.59713
22,60%
115
41
24
50

Branchen

Der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
6.53435
6,53%
Vermögensverwaltung
5.04838
5,05%
Banken
4.59452
4,59%
REITs
4.19047
4,19%
Software
3.33629
3,34%
Pharmaunternehmen
2.61287
2,61%
Verpackte Konsumgüter
2.36387
2,36%
Medien
1.93134
1,93%
Unternehmensdienste
1.42753
1,43%
Öl & Gas
1.11486
1,11%
Restaurants
1.08038
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.8688
0,87%
Immobilien
0.61887
0,62%
Hausbau & Bauwesen
0.6124
0,61%
Hardware
0.59048
0,59%
Halbleiter
0.51372
0,51%
Regulierte Versorger
0.45343
0,45%
Biotechnologie
0.40197
0,40%
Zykl. Konsumgüter
0.39421
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35866
0,36%
Industrieprodukte
0.35738
0,36%
Telekommunikation
0.34204
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.33166
0,33%
Konglomerate
0.32938
0,33%
Transport
0.30249
0,30%
Interaktive Medien
0.28333
0,28%
Chemikalien
0.28013
0,28%
Reisen & Freizeit
0.20713
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19378
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17142
0,17%
Bauwesen
0.14887
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14562
0,15%
Metalle & Bergbau
0.1413
0,14%
Kapitalmärkte
0.13561
0,14%
Industrievertrieb
0.11568
0,12%
Schwere Maschinen
0.10583
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10563
0,11%
Krankenversicherungen
0.08728
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.08425
0,08%
Tabakprodukte
0.08136
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08083
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06767
0,07%
Stahl
0.05218
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04368
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04012
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03903
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03444
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02928
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0165
0,02%
Bildung
0.01332
0,01%
Baustoffe
0.00486
0,00%
Landwirtschaft
0.0045
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00105
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 681,00£ an Gewinn erzielt, also +68,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,94%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Heritage Balanced Portfolio Fund?

Welche Kosten fallen beim SVS Heritage Balanced Portfolio Fund an?

Schüttet der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Heritage Balanced Portfolio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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