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TER
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abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund

ISIN
GB00BDFZ6R91
WKN
A3DBK6

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
864,13 Mio. €
Positionen
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207
Auflage
?
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15.04.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund wurde am 15. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 864,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

Gesamtkosten (TER)

0,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

864,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

188,52 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Patterson, Kenneth Otoole

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

9.98955
9,99%
ID

Indonesien

9.98614
9,99%
MX

Mexiko

9.96611
9,97%
IN

Indien

9.81034
9,81%
MY

Malaysia

9.69559
9,70%
TH

Thailand

8.56932
8,57%
PL

Polen

7.90997
7,91%
ZA

Südafrika

7.38546
7,39%
BR

Brasilien

7.0404
7,04%
CZ

Tschechien

4.75938
4,76%
CO

Kolumbien

3.82331
3,82%
RO

Rumänien

3.16696
3,17%
HU

Ungarn

2.11961
2,12%
PE

Peru

2.00964
2,01%
CL

Chile

1.63847
1,64%
TR

Türkei

1.18283
1,18%
RS

Serbien

0.26537
0,27%
DO

Dominikanische Republik

0.24299
0,24%
UY

Uruguay

0.14336
0,14%
CA

Kanada

0.01307
0,01%

Regionen

Asien
51.24341
51,24%
Amerika
22.867710000000002
22,87%
Europa
18.22129
18,22%
Afrika
7.38546
7,39%
Ozeanien
0.0089
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
10.00217
10,00%
MXN
Mexikanischer Peso
9.91882
9,92%
IDR
Indonesische Rupiah
9.82774
9,83%
CNY
Renminbi Yuan
9.76202
9,76%
MYR
Malaysischer Ringgit
9.75843
9,76%
THB
Thailändischer Baht
9.67748
9,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
9.59351
9,59%
PLN
Złoty
6.95809
6,96%
CZK
Tschechische Krone
5.58361
5,58%
COP
Kolumbianischer Peso
3.77187
3,77%
RON
Rumänischer Leu
3.45535
3,46%
HUF
Ungarische Forint
2.99046
2,99%
PEN
Peruanischer Sol
2.3005
2,30%
CLP
Chilenischer Peso
2.19479
2,19%
GBP
Pfund Sterling
1.35004
1,35%
TRY
Türkische Lira
1.20555
1,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.87223
0,87%
EUR
Euro
0.29885
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19721
0,20%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14067
0,14%
USD
US Dollar
0.12636
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.07062
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.01297
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.71282
10,71%
207
0
187
20

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
99.69224
99,69%
Unternehmensanleihen
0.02349
0,02%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.25758
1,26%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
4.823
4,82%
A
19.16356
19,16%
BBB
54.56855
54,57%
BB
19.25573
19,26%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
21.870099999999997
21,87%
3 bis 5 Jahre
21.2527
21,25%
5 bis 7 Jahre
17.15607
17,16%
7 bis 10 Jahre
15.99718
16,00%
10 bis 15 Jahre
11.25819
11,26%
20 bis 30 Jahre
7.41708
7,42%
15 bis 20 Jahre
4.85246
4,85%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,05%
Aktuelle Rendite
5,92%
Durchschnittlicher Kupon
5,60%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 175,20£ an Gewinn erzielt, also +17,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,89%Ausschüttend4,7 Mrd. €12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund0,00%Ausschüttend4,5 Mrd. €18.11.08
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund an?

Schüttet der abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Emerging Markets Local Currency Bond Tracker Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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