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TER
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SVS Cornelian Progressive RMP Fund

ISIN
GB00BD72ZV55

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,39%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,87 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
?
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30.11.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SVS Cornelian Progressive RMP Fund wurde am 30. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RPI +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

RPI +3%

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,5 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2016

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Appleton, Hector Kilpatrick

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SVS Cornelian Progressive RMP Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.35284
32,35%
GB

Vereinigtes Königreich

27.56651
27,57%
JP

Japan

5.84639
5,85%
TW

Taiwan

3.15135
3,15%
FR

Frankreich

2.14325
2,14%
DE

Deutschland

2.10142
2,10%
AU

Australien

2.06379
2,06%
KR

Südkorea

1.73225
1,73%
CN

China

1.50021
1,50%
CH

Schweiz

1.28438
1,28%
NL

Niederlande

1.11004
1,11%
IN

Indien

0.92404
0,92%
SG

Singapur

0.73096
0,73%
CA

Kanada

0.72561
0,73%
ES

Spanien

0.65685
0,66%
IT

Italien

0.52583
0,53%
HK

Hongkong

0.4904
0,49%
SE

Schweden

0.37922
0,38%
DK

Dänemark

0.3137
0,31%
BR

Brasilien

0.24002
0,24%
MY

Malaysia

0.23131
0,23%
TH

Thailand

0.22193
0,22%
FI

Finnland

0.21203
0,21%
BE

Belgien

0.18267
0,18%
ZA

Südafrika

0.1826
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17
0,17%
MX

Mexiko

0.13888
0,14%
NO

Norwegen

0.0989
0,10%
IE

Irland

0.09609
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09573
0,10%
IL

Israel

0.09538
0,10%
AT

Österreich

0.08829
0,09%
PL

Polen

0.07942
0,08%
ID

Indonesien

0.06986
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06554
0,07%
LT

Litauen

0.05736
0,06%
QA

Katar

0.03584
0,04%
KW

Kuwait

0.03582
0,04%
VN

Vietnam

0.03361
0,03%
GR

Griechenland

0.03109
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02928
0,03%
PH

Philippinen

0.02537
0,03%
PT

Portugal

0.02451
0,02%
TR

Türkei

0.02383
0,02%
CL

Chile

0.02199
0,02%
HU

Ungarn

0.01656
0,02%
LU

Luxemburg

0.01366
0,01%
MO

Macao

0.01024
0,01%
PE

Peru

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
36.99631999999999
37,00%
Amerika
33.51422
33,51%
Asien
15.43732
15,44%
Ozeanien
2.12933
2,13%
Afrika
0.18569000000000002
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Cornelian Progressive RMP Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.38212
32,38%
GBP
Pfund Sterling
27.56651
27,57%
EUR
Euro
7.244149999999999
7,24%
JPY
Japanischer Yen
5.84639
5,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.15135
3,15%
AUD
Australischer Dollar
2.06379
2,06%
KRW
Südkoreanischer Won
1.73225
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.50021
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.28438
1,28%
INR
Indische Rupie
0.92404
0,92%
SGD
Singapur-Dollar
0.73096
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72561
0,73%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4904
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.37922
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.3137
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.24002
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23131
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22193
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1826
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13888
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.0989
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09573
0,10%
ILS
Shekel
0.09538
0,10%
PLN
Złoty
0.07942
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06986
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06554
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.03584
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03582
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03361
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02537
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02383
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02199
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01656
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01024
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01009
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SVS Cornelian Progressive RMP Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.5607
71,56%
26
0
0
26

Branchen

Der SVS Cornelian Progressive RMP Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.4675
7,47%
Halbleiter
6.30706
6,31%
Software
5.1358
5,14%
Pharmaunternehmen
5.0331
5,03%
REITs
4.82608
4,83%
Hardware
4.10219
4,10%
Öl & Gas
3.18952
3,19%
Zykl. Konsumgüter
3.01882
3,02%
Versicherungen
2.80678
2,81%
Interaktive Medien
2.80087
2,80%
Verpackte Konsumgüter
2.41403
2,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.26291
2,26%
Industrieprodukte
2.24091
2,24%
Unternehmensdienste
1.81301
1,81%
Kapitalmärkte
1.80189
1,80%
Regulierte Versorger
1.75324
1,75%
Fahrzeuge & Komponenten
1.71348
1,71%
Medizinprodukte & Geräte
1.66287
1,66%
Metalle & Bergbau
1.41468
1,41%
Telekommunikation
1.27797
1,28%
Vermögensverwaltung
1.26131
1,26%
Bauwesen
1.18842
1,19%
Basiskonsumgüter
1.10434
1,10%
Chemikalien
1.04059
1,04%
Transport
1.02531
1,03%
Konglomerate
0.98631
0,99%
Reisen & Freizeit
0.97998
0,98%
Tabakprodukte
0.96618
0,97%
Medien
0.89641
0,90%
Immobilien
0.87278
0,87%
Biotechnologie
0.85062
0,85%
Restaurants
0.80859
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.69882
0,70%
Getränke (alkoholisch)
0.53755
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53347
0,53%
Hausbau & Bauwesen
0.48817
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45482
0,45%
Krankenversicherungen
0.44756
0,45%
Gesundheitsdienstleister
0.40469
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.36247
0,36%
Industrievertrieb
0.35336
0,35%
Schwere Maschinen
0.31523
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.26185
0,26%
Baustoffe
0.24356
0,24%
Stahl
0.19937
0,20%
Haushaltsprodukte
0.14073
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12324
0,12%
Abfallwirtschaft
0.08634
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08392
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.08284
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07978
0,08%
Landwirtschaft
0.06191
0,06%
Bildung
0.06175
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05888
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05498
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 946,90£ an Gewinn erzielt, also +94,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Cornelian Progressive RMP Fund?

Welche Kosten fallen beim SVS Cornelian Progressive RMP Fund an?

Schüttet der SVS Cornelian Progressive RMP Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Cornelian Progressive RMP Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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