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TER
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Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund

ISIN
GB00BD0FYK36

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
232,1 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
?
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01.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund wurde am 1. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI+4.5%

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

232,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

232,1 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2018

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.86284
46,86%
GB

Vereinigtes Königreich

17.54685
17,55%
JP

Japan

4.93807
4,94%
CN

China

3.05746
3,06%
DE

Deutschland

2.21484
2,21%
NL

Niederlande

1.99088
1,99%
FR

Frankreich

1.93877
1,94%
CA

Kanada

1.81417
1,81%
ES

Spanien

1.44785
1,45%
CH

Schweiz

1.30003
1,30%
SE

Schweden

1.21995
1,22%
TW

Taiwan

1.04803
1,05%
IN

Indien

0.95728
0,96%
SG

Singapur

0.73004
0,73%
BR

Brasilien

0.65048
0,65%
KR

Südkorea

0.41244
0,41%
IT

Italien

0.36182
0,36%
AU

Australien

0.29969
0,30%
IE

Irland

0.24592
0,25%
IL

Israel

0.20517
0,21%
NZ

Neuseeland

0.20429
0,20%
MX

Mexiko

0.13943
0,14%
ZA

Südafrika

0.12886
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.1187
0,12%
HK

Hongkong

0.09757
0,10%
DK

Dänemark

0.08518
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07844
0,08%
NO

Norwegen

0.07825
0,08%
BE

Belgien

0.06267
0,06%
MY

Malaysia

0.05574
0,06%
ID

Indonesien

0.0533
0,05%
TH

Thailand

0.04843
0,05%
TR

Türkei

0.04774
0,05%
PL

Polen

0.04236
0,04%
FI

Finnland

0.03843
0,04%
RO

Rumänien

0.03373
0,03%
CL

Chile

0.03282
0,03%
KW

Kuwait

0.03155
0,03%
QA

Katar

0.02879
0,03%
GR

Griechenland

0.02565
0,03%
AT

Österreich

0.02551
0,03%
PH

Philippinen

0.01848
0,02%
PA

Panama

0.01463
0,01%
CO

Kolumbien

0.01419
0,01%
CZ

Tschechien

0.01111
0,01%
HU

Ungarn

0.01042
0,01%
LU

Luxemburg

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
49.53521
49,54%
Europa
28.70252
28,70%
Asien
11.942250000000001
11,94%
Ozeanien
0.50398
0,50%
Afrika
0.13138
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.86284
46,86%
GBP
Pfund Sterling
17.54685
17,55%
EUR
Euro
8.374640000000001
8,37%
JPY
Japanischer Yen
4.93807
4,94%
CNY
Renminbi Yuan
3.05746
3,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.81417
1,81%
CHF
Schweizer Franken
1.30003
1,30%
SEK
Schwedische Krone
1.21995
1,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04803
1,05%
INR
Indische Rupie
0.95728
0,96%
SGD
Singapur-Dollar
0.73004
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.65048
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41244
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.29969
0,30%
ILS
Shekel
0.20517
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20429
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13943
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12886
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.1187
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09757
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.08518
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07844
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07825
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05574
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0533
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04843
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04774
0,05%
PLN
Złoty
0.04236
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03373
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03282
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03155
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02879
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01848
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01463
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01419
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01111
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.74465
37,74%
176
132
6
38

Branchen

Der Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.37209
8,37%
Halbleiter
5.68065
5,68%
Banken
5.5056
5,51%
Zykl. Konsumgüter
5.06671
5,07%
Kapitalmärkte
4.93262
4,93%
Interaktive Medien
4.83342
4,83%
Industrieprodukte
4.6878
4,69%
Pharmaunternehmen
4.26919
4,27%
Hardware
2.74366
2,74%
Öl & Gas
2.69062
2,69%
Fahrzeuge & Komponenten
2.57375
2,57%
Verpackte Konsumgüter
2.51845
2,52%
Unternehmensdienste
2.47193
2,47%
Kreditdienstleistungen
2.29207
2,29%
Versicherungen
2.04009
2,04%
Restaurants
1.87858
1,88%
Med. Diagnostik & Forschung
1.834
1,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.79007
1,79%
Chemikalien
1.67543
1,68%
Vermögensverwaltung
1.67059
1,67%
Medizinprodukte & Geräte
1.49732
1,50%
REITs
1.49326
1,49%
Konglomerate
1.08802
1,09%
Metalle & Bergbau
1.08507
1,09%
Regulierte Versorger
1.05366
1,05%
Transport
1.03452
1,03%
Getränke (alkoholisch)
1.02505
1,03%
Industrievertrieb
0.89009
0,89%
Krankenversicherungen
0.75389
0,75%
Schwere Maschinen
0.7347
0,73%
Basiskonsumgüter
0.69239
0,69%
Reisen & Freizeit
0.67516
0,68%
Bauwesen
0.65477
0,65%
Medien
0.56629
0,57%
Tabakprodukte
0.51181
0,51%
Telekommunikation
0.5115
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47812
0,48%
Unabhängige Energieversorger
0.29695
0,30%
Biotechnologie
0.16386
0,16%
Immobilien
0.16064
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.09094
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.09045
0,09%
Baustoffe
0.08807
0,09%
Stahl
0.06523
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06335
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04874
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04121
0,04%
Landwirtschaft
0.03681
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03333
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03311
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03252
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02959
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02317
0,02%
Bildung
0.00682
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00379
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 669,30£ an Gewinn erzielt, also +66,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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The Partners Fund SICAV3,40%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.09.16
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund?

Welche Kosten fallen beim Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund an?

Schüttet der Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Masonic Charitable Foundation Strategic Investment Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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