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TER
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The Dinky Fund Acc

ISIN
GB00BB2BP805

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,22 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
?
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31.07.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Dinky Fund Acc wurde am 31. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Steady Growth PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Steady Growth PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

46,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,26 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

John Erskine

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Dinky Fund Acc weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

27.23616
27,24%
US

Vereinigte Staaten

26.70784
26,71%
JP

Japan

4.74486
4,74%
CN

China

4.4195
4,42%
FR

Frankreich

1.38651
1,39%
CH

Schweiz

1.33315
1,33%
KR

Südkorea

0.98267
0,98%
NL

Niederlande

0.89417
0,89%
TW

Taiwan

0.85777
0,86%
DE

Deutschland

0.70379
0,70%
CA

Kanada

0.67991
0,68%
IN

Indien

0.4928
0,49%
BR

Brasilien

0.43122
0,43%
HK

Hongkong

0.37485
0,37%
DK

Dänemark

0.33509
0,34%
ES

Spanien

0.28438
0,28%
ID

Indonesien

0.26101
0,26%
TH

Thailand

0.2331
0,23%
SE

Schweden

0.20557
0,21%
MX

Mexiko

0.19728
0,20%
RU

Russland

0.19132
0,19%
BE

Belgien

0.18613
0,19%
EC

Ecuador

0.16925
0,17%
ZA

Südafrika

0.15723
0,16%
IT

Italien

0.15323
0,15%
SG

Singapur

0.10807
0,11%
NO

Norwegen

0.10393
0,10%
CL

Chile

0.09455
0,09%
FI

Finnland

0.0934
0,09%
PH

Philippinen

0.08072
0,08%
VG

Britische Jungferninseln

0.07998
0,08%
CW

Curaçao

0.07321
0,07%
AR

Argentinien

0.06516
0,07%
VE

Venezuela

0.06444
0,06%
EG

Ägypten

0.0622
0,06%
HU

Ungarn

0.06119
0,06%
CO

Kolumbien

0.06052
0,06%
AU

Australien

0.05736
0,06%
PE

Peru

0.05126
0,05%
LU

Luxemburg

0.04963
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04836
0,05%
MY

Malaysia

0.04465
0,04%
UA

Ukraine

0.04402
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.0437
0,04%
LB

Libanon

0.04114
0,04%
VN

Vietnam

0.03397
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03385
0,03%
TR

Türkei

0.03345
0,03%
PK

Pakistan

0.03273
0,03%
PT

Portugal

0.03256
0,03%
BY

Weißrussland

0.02839
0,03%
IL

Israel

0.02785
0,03%
GR

Griechenland

0.02306
0,02%
UY

Uruguay

0.02283
0,02%
IE

Irland

0.02187
0,02%
SV

El Salvador

0.02138
0,02%
HR

Kroatien

0.02092
0,02%
PA

Panama

0.01937
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01709
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0144
0,01%
BH

Bahrain

0.01384
0,01%
AO

Angola

0.01363
0,01%
NG

Nigeria

0.01185
0,01%
OM

Oman

0.01134
0,01%
PL

Polen

0.01074
0,01%
CY

Zypern

0.01042
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01042
0,01%

Regionen

Europa
33.411390000000004
33,41%
Amerika
28.75564
28,76%
Asien
12.990830000000003
12,99%
Afrika
0.31535
0,32%
Ozeanien
0.05736
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Dinky Fund Acc enthalten:
GBP
Pfund Sterling
27.23616
27,24%
USD
US Dollar
26.97884
26,98%
JPY
Japanischer Yen
4.74486
4,74%
CNY
Renminbi Yuan
4.4195
4,42%
EUR
Euro
3.84147
3,84%
CHF
Schweizer Franken
1.33315
1,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98267
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85777
0,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67991
0,68%
INR
Indische Rupie
0.4928
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.43122
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37485
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.33509
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26101
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.2331
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.20557
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19728
0,20%
RUB
Russischer Rubel
0.19132
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15723
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.10807
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10393
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09455
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08072
0,08%
ANG
Niederländischer Antillen-Gulden
0.07321
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06516
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06444
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0622
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06119
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06052
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05736
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05126
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04836
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04465
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04402
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0437
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.04114
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03397
0,03%
KZT
Tenge
0.03385
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03345
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03273
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02839
0,03%
ILS
Shekel
0.02785
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02364
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02283
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02092
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01937
0,02%
AZN
Manat
0.0144
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01384
0,01%
AOA
Kwanza
0.01363
0,01%
NGN
Naira
0.01185
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01134
0,01%
PLN
Złoty
0.01074
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Dinky Fund Acc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.57991
53,58%
28
0
1
27

Branchen

Der The Dinky Fund Acc investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.67783
4,68%
Industrievertrieb
0.24132
0,24%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 786,00£ an Gewinn erzielt, also +78,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Dinky Fund Acc?

Welche Kosten fallen beim The Dinky Fund Acc an?

Schüttet der The Dinky Fund Acc Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Dinky Fund Acc?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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