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Omnis Multi-Manager Adventurous Fund

ISIN
GB00B9G4JV27

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,89%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,36 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
?
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01.03.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Omnis Multi-Manager Adventurous Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investments

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

20,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,37 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bish Limbu, Simon Reynolds, Hani Redha, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omnis Multi-Manager Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

37.07112
37,07%
US

Vereinigte Staaten

16.26142
16,26%
JP

Japan

6.78326
6,78%
CN

China

4.91938
4,92%
TW

Taiwan

3.30484
3,30%
CH

Schweiz

3.01726
3,02%
FR

Frankreich

2.98896
2,99%
DE

Deutschland

2.98713
2,99%
IN

Indien

2.1253
2,13%
AU

Australien

1.93117
1,93%
KR

Südkorea

1.91274
1,91%
NL

Niederlande

1.70818
1,71%
SG

Singapur

1.22781
1,23%
ES

Spanien

1.08891
1,09%
SE

Schweden

1.08607
1,09%
IT

Italien

1.00166
1,00%
HK

Hongkong

0.74738
0,75%
BR

Brasilien

0.56928
0,57%
DK

Dänemark

0.56035
0,56%
ZA

Südafrika

0.45365
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.42793
0,43%
MX

Mexiko

0.31525
0,32%
PL

Polen

0.26786
0,27%
BE

Belgien

0.26665
0,27%
MY

Malaysia

0.25556
0,26%
FI

Finnland

0.24553
0,25%
ID

Indonesien

0.20779
0,21%
TH

Thailand

0.19968
0,20%
NO

Norwegen

0.18661
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18215
0,18%
GR

Griechenland

0.14296
0,14%
IE

Irland

0.11184
0,11%
KW

Kuwait

0.10251
0,10%
AT

Österreich

0.10139
0,10%
QA

Katar

0.08927
0,09%
TR

Türkei

0.0856
0,09%
PH

Philippinen

0.07263
0,07%
CL

Chile

0.06744
0,07%
PT

Portugal

0.05688
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05363
0,05%
IL

Israel

0.04097
0,04%
CA

Kanada

0.04009
0,04%
HU

Ungarn

0.03339
0,03%
PE

Peru

0.02838
0,03%
LT

Litauen

0.02387
0,02%
LU

Luxemburg

0.01908
0,02%
CO

Kolumbien

0.01883
0,02%
CZ

Tschechien

0.01735
0,02%
MO

Macao

0.0132
0,01%
VN

Vietnam

0.01294
0,01%

Regionen

Europa
52.99000000000001
52,99%
Asien
22.739449999999998
22,74%
Amerika
17.27456
17,27%
Ozeanien
1.9848000000000001
1,98%
Afrika
0.46245
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Multi-Manager Adventurous Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
37.07112
37,07%
USD
US Dollar
16.26142
16,26%
EUR
Euro
10.743460000000002
10,74%
JPY
Japanischer Yen
6.78326
6,78%
CNY
Renminbi Yuan
4.91938
4,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.30484
3,30%
CHF
Schweizer Franken
3.01726
3,02%
INR
Indische Rupie
2.1253
2,13%
AUD
Australischer Dollar
1.93117
1,93%
KRW
Südkoreanischer Won
1.91274
1,91%
SGD
Singapur-Dollar
1.22781
1,23%
SEK
Schwedische Krone
1.08607
1,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.74738
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.56928
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.56035
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45365
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.42793
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31525
0,32%
PLN
Złoty
0.26786
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25556
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20779
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.19968
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18661
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18215
0,18%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10251
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.08927
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.0856
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07263
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06744
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05363
0,05%
ILS
Shekel
0.04097
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04009
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03339
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02838
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01883
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01735
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0132
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01294
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Omnis Multi-Manager Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.9221
89,92%
18
0
0
18

Branchen

Der Omnis Multi-Manager Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.05223
12,05%
Pharmaunternehmen
6.33783
6,34%
Halbleiter
5.58837
5,59%
Öl & Gas
4.82483
4,82%
Zykl. Konsumgüter
3.96628
3,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.83221
3,83%
Verpackte Konsumgüter
3.81731
3,82%
Hardware
3.74663
3,75%
Versicherungen
3.7099
3,71%
Software
3.62259
3,62%
Interaktive Medien
3.10591
3,11%
Industrieprodukte
3.09973
3,10%
Metalle & Bergbau
2.99651
3,00%
Regulierte Versorger
2.64937
2,65%
Unternehmensdienste
2.54395
2,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.94289
1,94%
Kapitalmärkte
1.88404
1,88%
Telekommunikation
1.72928
1,73%
Tabakprodukte
1.71173
1,71%
Vermögensverwaltung
1.33648
1,34%
REITs
1.29232
1,29%
Basiskonsumgüter
1.28899
1,29%
Konglomerate
1.2411
1,24%
Transport
1.19706
1,20%
Bauwesen
1.19349
1,19%
Chemikalien
1.17474
1,17%
Reisen & Freizeit
1.12864
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.06771
1,07%
Getränke (alkoholisch)
0.92937
0,93%
Restaurants
0.92906
0,93%
Medien
0.89286
0,89%
Immobilien
0.77746
0,78%
Biotechnologie
0.65303
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.58245
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53811
0,54%
Unabhängige Energieversorger
0.4299
0,43%
Hausbau & Bauwesen
0.41061
0,41%
Schwere Maschinen
0.40401
0,40%
Baustoffe
0.34342
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.30074
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29794
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.27818
0,28%
Industrievertrieb
0.27384
0,27%
Stahl
0.23085
0,23%
Krankenversicherungen
0.17134
0,17%
Haushaltsprodukte
0.1484
0,15%
Forsterzeugnisse
0.14701
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.09229
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.09116
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.09017
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07748
0,08%
Landwirtschaft
0.07084
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04829
0,05%
Bildung
0.02879
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01937
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.027,80£ an Gewinn erzielt, also +102,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,93%Ausschüttend7 Mrd. €25.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Multi-Manager Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim Omnis Multi-Manager Adventurous Fund an?

Schüttet der Omnis Multi-Manager Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Multi-Manager Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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