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Omnis Managed Cautious Fund

ISIN
GB00B9FPJC75

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,63 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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01.03.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Omnis Managed Cautious Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60%Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60%Shares

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

100,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,01 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alex Lyle, Matthew Rees

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omnis Managed Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

50.09099
50,09%
US

Vereinigte Staaten

19.16641
19,17%
DE

Deutschland

3.81634
3,82%
JP

Japan

3.40478
3,40%
FR

Frankreich

3.3687
3,37%
NL

Niederlande

1.60131
1,60%
ES

Spanien

1.44734
1,45%
CA

Kanada

1.4144
1,41%
CH

Schweiz

1.21991
1,22%
IT

Italien

1.06091
1,06%
AU

Australien

0.83073
0,83%
CN

China

0.56728
0,57%
IE

Irland

0.47523
0,48%
BE

Belgien

0.39821
0,40%
IN

Indien

0.37372
0,37%
SE

Schweden

0.36938
0,37%
TW

Taiwan

0.36249
0,36%
DK

Dänemark

0.35467
0,35%
KR

Südkorea

0.26586
0,27%
NO

Norwegen

0.18078
0,18%
PL

Polen

0.17999
0,18%
BR

Brasilien

0.17783
0,18%
SG

Singapur

0.17295
0,17%
HK

Hongkong

0.17104
0,17%
CZ

Tschechien

0.13111
0,13%
MX

Mexiko

0.12048
0,12%
RO

Rumänien

0.11807
0,12%
TR

Türkei

0.11722
0,12%
GR

Griechenland

0.10433
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09563
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08502
0,09%
IL

Israel

0.07014
0,07%
PT

Portugal

0.06388
0,06%
ID

Indonesien

0.06321
0,06%
CO

Kolumbien

0.04887
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04337
0,04%
EG

Ägypten

0.03978
0,04%
CL

Chile

0.03504
0,04%
OM

Oman

0.03482
0,03%
ZA

Südafrika

0.03328
0,03%
HU

Ungarn

0.03169
0,03%
LT

Litauen

0.03049
0,03%
NG

Nigeria

0.03024
0,03%
MO

Macao

0.03004
0,03%
AR

Argentinien

0.027
0,03%
PH

Philippinen

0.02689
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02689
0,03%
MY

Malaysia

0.02545
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02508
0,03%
UA

Ukraine

0.0243
0,02%
PE

Peru

0.02408
0,02%
QA

Katar

0.02356
0,02%
RU

Russland

0.01997
0,02%
EC

Ecuador

0.01966
0,02%
PA

Panama

0.01965
0,02%
PY

Paraguay

0.01869
0,02%
AT

Österreich

0.01762
0,02%
AO

Angola

0.01757
0,02%
BH

Bahrain

0.01701
0,02%
MA

Marokko

0.01684
0,02%
GH

Ghana

0.01458
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01384
0,01%
GT

Guatemala

0.01276
0,01%
PK

Pakistan

0.01172
0,01%
JO

Jordanien

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
65.10713000000001
65,11%
Amerika
21.09706
21,10%
Asien
6.02576
6,03%
Ozeanien
0.83073
0,83%
Afrika
0.18323
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Managed Cautious Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
23.16916
23,17%
USD
US Dollar
9.94019
9,94%
EUR
Euro
8.32467
8,32%
JPY
Japanischer Yen
1.37547
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1801
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.12714
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.01446
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Omnis Managed Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.59477
62,59%
36
0
7
29

Branchen

Der Omnis Managed Cautious Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.22979
3,23%
Software
2.80072
2,80%
Pharmaunternehmen
2.58258
2,58%
Halbleiter
2.39976
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.31553
2,32%
Industrieprodukte
1.83775
1,84%
Verpackte Konsumgüter
1.75637
1,76%
Unternehmensdienste
1.68244
1,68%
Interaktive Medien
1.5475
1,55%
Versicherungen
1.52806
1,53%
Vermögensverwaltung
1.3632
1,36%
Medien
1.21928
1,22%
Öl & Gas
1.15693
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.03705
1,04%
Kapitalmärkte
1.0251
1,03%
Chemikalien
0.98893
0,99%
Hardware
0.91276
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.88807
0,89%
Regulierte Versorger
0.85333
0,85%
Telekommunikation
0.84082
0,84%
Tabakprodukte
0.8138
0,81%
REITs
0.77131
0,77%
Basiskonsumgüter
0.7361
0,74%
Bauwesen
0.65851
0,66%
Reisen & Freizeit
0.64551
0,65%
Transport
0.63176
0,63%
Restaurants
0.51779
0,52%
Industrievertrieb
0.44794
0,45%
Metalle & Bergbau
0.44035
0,44%
Konglomerate
0.3908
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37731
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.36834
0,37%
Biotechnologie
0.32679
0,33%
Baustoffe
0.31893
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.25289
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.23706
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.22919
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19639
0,20%
Immobilien
0.18432
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.14165
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13134
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11965
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10991
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0924
0,09%
Haushaltsprodukte
0.09045
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08781
0,09%
Krankenversicherungen
0.06992
0,07%
Schwere Maschinen
0.06456
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0293
0,03%
Landwirtschaft
0.01287
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00423
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00103
0,00%
Stahl
0.00084
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 383,00£ an Gewinn erzielt, also +38,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Managed Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Omnis Managed Cautious Fund an?

Schüttet der Omnis Managed Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Managed Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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