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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Omnis Managed Adventurous Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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122,05 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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01.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Managed Adventurous Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Flexible Investments
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
122,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,75 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Lyle, Matthew Rees
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Managed Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
TW
Taiwan
DE
Deutschland
IN
Indien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
KR
Südkorea
BR
Brasilien
AU
Australien
IT
Italien
ES
Spanien
SG
Singapur
HK
Hongkong
IE
Irland
DK
Dänemark
GR
Griechenland
SE
Schweden
NO
Norwegen
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
PL
Polen
FI
Finnland
PH
Philippinen
BE
Belgien
ID
Indonesien
MO
Macao
ZA
Südafrika
PT
Portugal
MY
Malaysia
TR
Türkei
LT
Litauen
AT
Österreich
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Managed Adventurous Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
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BRL
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AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
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Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
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Kanadischer Dollar
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Arabischer Dirham
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Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Managed Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
1
27
Branchen
Der Omnis Managed Adventurous Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.188,80£ an Gewinn erzielt, also +118,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,33%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 1,02% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Managed Adventurous Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Managed Adventurous Fund an?
Schüttet der Omnis Managed Adventurous Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Managed Adventurous Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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