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Discovery Balanced Fd

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GB00B92M7J45

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Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,45 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
?
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24.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Discovery Balanced Fd wurde am 24. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

95,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,59 Mio. €

Auflagedatum

24. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Hambidge, William Buckhurst, Alan McIntosh, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Discovery Balanced Fd weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

30.99673
31,00%
US

Vereinigte Staaten

25.98675
25,99%
JP

Japan

4.95592
4,96%
AU

Australien

2.86329
2,86%
DE

Deutschland

2.56594
2,57%
FR

Frankreich

2.34334
2,34%
TW

Taiwan

2.1917
2,19%
CH

Schweiz

1.53218
1,53%
CA

Kanada

1.10122
1,10%
KR

Südkorea

1.08443
1,08%
NL

Niederlande

0.98357
0,98%
ES

Spanien

0.87429
0,87%
CN

China

0.82198
0,82%
IT

Italien

0.78705
0,79%
SE

Schweden

0.74374
0,74%
ZA

Südafrika

0.7305
0,73%
BR

Brasilien

0.65525
0,66%
MX

Mexiko

0.64675
0,65%
DK

Dänemark

0.57023
0,57%
HK

Hongkong

0.54279
0,54%
SG

Singapur

0.48924
0,49%
FI

Finnland

0.38383
0,38%
NO

Norwegen

0.33837
0,34%
IN

Indien

0.32489
0,32%
IE

Irland

0.28261
0,28%
ID

Indonesien

0.26498
0,26%
NZ

Neuseeland

0.26048
0,26%
MY

Malaysia

0.23331
0,23%
CZ

Tschechien

0.20041
0,20%
BE

Belgien

0.19985
0,20%
HU

Ungarn

0.19307
0,19%
PL

Polen

0.18634
0,19%
KZ

Kasachstan

0.18474
0,18%
TR

Türkei

0.16769
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15129
0,15%
PE

Peru

0.13857
0,14%
GR

Griechenland

0.13188
0,13%
LT

Litauen

0.12953
0,13%
TH

Thailand

0.12549
0,13%
CO

Kolumbien

0.12122
0,12%
AT

Österreich

0.1195
0,12%
CL

Chile

0.10525
0,11%
UZ

Usbekistan

0.08211
0,08%
PY

Paraguay

0.08083
0,08%
RO

Rumänien

0.07822
0,08%
AR

Argentinien

0.0733
0,07%
PR

Puerto Rico

0.0673
0,07%
LU

Luxemburg

0.06534
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06303
0,06%
UY

Uruguay

0.06041
0,06%
IL

Israel

0.05673
0,06%
UA

Ukraine

0.05659
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05518
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.04836
0,05%
PH

Philippinen

0.04546
0,05%
ZM

Sambia

0.04473
0,04%
RS

Serbien

0.0427
0,04%
GE

Georgien

0.04135
0,04%
JM

Jamaika

0.03899
0,04%
NG

Nigeria

0.03846
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03819
0,04%
EG

Ägypten

0.03776
0,04%
GH

Ghana

0.03733
0,04%
BB

Barbados

0.03621
0,04%
VE

Venezuela

0.03317
0,03%
AO

Angola

0.03007
0,03%
MA

Marokko

0.02885
0,03%
JE

Jersey

0.02708
0,03%
BJ

Benin

0.02661
0,03%
VN

Vietnam

0.02569
0,03%
BM

Bermuda

0.02449
0,02%
QA

Katar

0.02436
0,02%
BG

Bulgarien

0.02247
0,02%
GT

Guatemala

0.02217
0,02%
MZ

Mosambik

0.02205
0,02%
PT

Portugal

0.02151
0,02%
HN

Honduras

0.02149
0,02%
BS

Bahamas

0.02094
0,02%
EC

Ecuador

0.01921
0,02%
SR

Suriname

0.01863
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01838
0,02%
KE

Kenia

0.01817
0,02%
PK

Pakistan

0.01775
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01747
0,02%
MO

Macao

0.01691
0,02%
CR

Costa Rica

0.01656
0,02%
GA

Gabun

0.01542
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01441
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01413
0,01%
JO

Jordanien

0.01356
0,01%
AM

Armenien

0.01186
0,01%
SV

El Salvador

0.01115
0,01%

Regionen

Europa
43.890170000000005
43,89%
Amerika
29.241470000000003
29,24%
Asien
12.171329999999998
12,17%
Ozeanien
3.1379
3,14%
Afrika
1.10069
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Discovery Balanced Fd enthalten:
GBP
Pfund Sterling
11.84021
11,84%
USD
US Dollar
2.5202
2,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.27782
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22151
0,22%
INR
Indische Rupie
0.18804
0,19%
EUR
Euro
0.13769
0,14%
PLN
Złoty
0.13451
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12739
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12666
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11042
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06868
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06798
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0618
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0447
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.04468
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04224
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04193
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04098
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03608
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03353
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.0294
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02583
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02535
0,03%
KZT
Tenge
0.02327
0,02%
NGN
Naira
0.02193
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02005
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01547
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01513
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01303
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01203
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Discovery Balanced Fd diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.95776
51,96%
31
0
0
31

Branchen

Der Discovery Balanced Fd investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.0362
6,04%
Software
4.50384
4,50%
Halbleiter
4.37833
4,38%
Hardware
3.12654
3,13%
Regulierte Versorger
3.03843
3,04%
Öl & Gas
2.97686
2,98%
Pharmaunternehmen
2.94106
2,94%
Interaktive Medien
2.24399
2,24%
Industrieprodukte
2.23148
2,23%
Zykl. Konsumgüter
1.93041
1,93%
Versicherungen
1.88591
1,89%
Verpackte Konsumgüter
1.84136
1,84%
Metalle & Bergbau
1.79651
1,80%
Transport
1.73745
1,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.60908
1,61%
Unternehmensdienste
1.57218
1,57%
Kapitalmärkte
1.46364
1,46%
Vermögensverwaltung
1.36979
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.28097
1,28%
Bauwesen
1.23501
1,24%
REITs
1.09873
1,10%
Reisen & Freizeit
1.04001
1,04%
Tabakprodukte
1.03382
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.96091
0,96%
Telekommunikation
0.92922
0,93%
Basiskonsumgüter
0.91519
0,92%
Chemikalien
0.88332
0,88%
Konglomerate
0.62793
0,63%
Medien
0.5753
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.52482
0,52%
Restaurants
0.49134
0,49%
Hausbau & Bauwesen
0.48415
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.45748
0,46%
Immobilien
0.44675
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.39919
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37357
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.3212
0,32%
Biotechnologie
0.29557
0,30%
Schwere Maschinen
0.28228
0,28%
Stahl
0.25877
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.25524
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23722
0,24%
Baustoffe
0.2185
0,22%
Industrievertrieb
0.18045
0,18%
Private Dienstleistungen
0.16351
0,16%
Krankenversicherungen
0.15956
0,16%
Haushaltsprodukte
0.14329
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.14165
0,14%
Forsterzeugnisse
0.10779
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.05092
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03524
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03414
0,03%
Bildung
0.0285
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02697
0,03%
Landwirtschaft
0.01416
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 347,20£ an Gewinn erzielt, also +34,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,33%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Discovery Balanced Fd?

Welche Kosten fallen beim Discovery Balanced Fd an?

Schüttet der Discovery Balanced Fd Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Discovery Balanced Fd?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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