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Omnis Multi-Manager Cautious Fund

ISIN
GB00B8KFVK75

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
35,2 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
?
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01.03.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Omnis Multi-Manager Cautious Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60%Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60%Shares

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

35,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,19 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colin Lunnon, Hani Redha, Michael J. Kelly

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omnis Multi-Manager Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

49.33539
49,34%
US

Vereinigte Staaten

22.6378
22,64%
JP

Japan

4.05743
4,06%
FR

Frankreich

3.7628
3,76%
DE

Deutschland

2.92929
2,93%
CH

Schweiz

1.80157
1,80%
IT

Italien

1.36415
1,36%
NL

Niederlande

1.28876
1,29%
AU

Australien

1.25928
1,26%
CA

Kanada

1.16146
1,16%
ES

Spanien

0.86189
0,86%
SE

Schweden

0.66162
0,66%
SG

Singapur

0.5428
0,54%
DK

Dänemark

0.45604
0,46%
BE

Belgien

0.28791
0,29%
HK

Hongkong

0.26042
0,26%
CN

China

0.2523
0,25%
FI

Finnland

0.18093
0,18%
IE

Irland

0.17995
0,18%
NO

Norwegen

0.17196
0,17%
MX

Mexiko

0.1524
0,15%
TW

Taiwan

0.12688
0,13%
IN

Indien

0.1137
0,11%
KR

Südkorea

0.10243
0,10%
AT

Österreich

0.09111
0,09%
PL

Polen

0.06897
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05527
0,06%
CL

Chile

0.05518
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05035
0,05%
PT

Portugal

0.04064
0,04%
BR

Brasilien

0.04001
0,04%
GR

Griechenland

0.0376
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03163
0,03%
ZA

Südafrika

0.02361
0,02%
LU

Luxemburg

0.02021
0,02%
MY

Malaysia

0.0182
0,02%
IL

Israel

0.01801
0,02%
CZ

Tschechien

0.01496
0,01%
TH

Thailand

0.01428
0,01%
LT

Litauen

0.01139
0,01%
ID

Indonesien

0.01021
0,01%

Regionen

Europa
63.57582
63,58%
Amerika
24.04762
24,05%
Asien
5.641429999999999
5,64%
Ozeanien
1.3096299999999998
1,31%
Afrika
0.023969999999999998
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Multi-Manager Cautious Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
49.33539
49,34%
USD
US Dollar
22.6378
22,64%
EUR
Euro
11.05735
11,06%
JPY
Japanischer Yen
4.05743
4,06%
CHF
Schweizer Franken
1.80157
1,80%
AUD
Australischer Dollar
1.25928
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.16146
1,16%
SEK
Schwedische Krone
0.66162
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.5428
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.45604
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26042
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.2523
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.17196
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1524
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12688
0,13%
INR
Indische Rupie
0.1137
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10243
0,10%
PLN
Złoty
0.06897
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05527
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05518
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05035
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.04001
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03163
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02361
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0182
0,02%
ILS
Shekel
0.01801
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01496
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01428
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Omnis Multi-Manager Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.80111
78,80%
21
0
0
21

Branchen

Der Omnis Multi-Manager Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.76018
4,76%
Pharmaunternehmen
3.10907
3,11%
Öl & Gas
2.26862
2,27%
Halbleiter
1.99734
2,00%
Software
1.94808
1,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.83872
1,84%
Verpackte Konsumgüter
1.7585
1,76%
Versicherungen
1.59463
1,59%
Zykl. Konsumgüter
1.44438
1,44%
Hardware
1.32287
1,32%
Unternehmensdienste
1.25637
1,26%
Industrieprodukte
1.2466
1,25%
Metalle & Bergbau
1.24352
1,24%
Regulierte Versorger
1.21743
1,22%
Interaktive Medien
1.13445
1,13%
Tabakprodukte
0.86794
0,87%
Kapitalmärkte
0.84646
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71002
0,71%
Telekommunikation
0.68425
0,68%
Basiskonsumgüter
0.63349
0,63%
Vermögensverwaltung
0.632
0,63%
REITs
0.60702
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.53166
0,53%
Konglomerate
0.48148
0,48%
Medien
0.46701
0,47%
Bauwesen
0.46538
0,47%
Restaurants
0.46249
0,46%
Reisen & Freizeit
0.45936
0,46%
Chemikalien
0.45323
0,45%
Transport
0.44973
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.40545
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.29296
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27335
0,27%
Immobilien
0.2206
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.19973
0,20%
Schwere Maschinen
0.18604
0,19%
Biotechnologie
0.16472
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.16335
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15183
0,15%
Industrievertrieb
0.13225
0,13%
Krankenversicherungen
0.11472
0,11%
Baustoffe
0.10708
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09773
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07935
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05849
0,06%
Stahl
0.05575
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04931
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04502
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03944
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0258
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02371
0,02%
Landwirtschaft
0.01897
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00822
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00537
0,01%
Bildung
0.00108
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 276,60£ an Gewinn erzielt, also +27,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
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HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Multi-Manager Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Omnis Multi-Manager Cautious Fund an?

Schüttet der Omnis Multi-Manager Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Multi-Manager Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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