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VT Greystone Conservative Managed Fund

ISIN
GB00B8FBGX88

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,06 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
?
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03.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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3M
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6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Greystone Conservative Managed Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 0 - 35% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 0 - 35% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,06 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Roger Harris, James Menzies

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Greystone Conservative Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

32.72794
32,73%
US

Vereinigte Staaten

27.88861
27,89%
DE

Deutschland

5.84547
5,85%
FR

Frankreich

4.77066
4,77%
CA

Kanada

3.14843
3,15%
IT

Italien

2.36703
2,37%
JP

Japan

2.29891
2,30%
ES

Spanien

2.118
2,12%
AU

Australien

1.38789
1,39%
NL

Niederlande

1.34437
1,34%
CH

Schweiz

1.33956
1,34%
CN

China

0.83271
0,83%
SE

Schweden

0.76119
0,76%
KR

Südkorea

0.74141
0,74%
BR

Brasilien

0.69513
0,70%
SG

Singapur

0.63229
0,63%
MX

Mexiko

0.58044
0,58%
NZ

Neuseeland

0.56416
0,56%
TW

Taiwan

0.52537
0,53%
ZA

Südafrika

0.47873
0,48%
IE

Irland

0.43482
0,43%
DK

Dänemark

0.39744
0,40%
BE

Belgien

0.37227
0,37%
NO

Norwegen

0.30424
0,30%
ID

Indonesien

0.29103
0,29%
AT

Österreich

0.27398
0,27%
GR

Griechenland

0.23953
0,24%
PL

Polen

0.21862
0,22%
CZ

Tschechien

0.21439
0,21%
IN

Indien

0.1845
0,18%
HU

Ungarn

0.16261
0,16%
LU

Luxemburg

0.13744
0,14%
FI

Finnland

0.12865
0,13%
HK

Hongkong

0.11296
0,11%
CL

Chile

0.10276
0,10%
TH

Thailand

0.07063
0,07%
PT

Portugal

0.07034
0,07%
RO

Rumänien

0.06615
0,07%
MY

Malaysia

0.0615
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05582
0,06%
BG

Bulgarien

0.05404
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05252
0,05%
IL

Israel

0.04358
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04264
0,04%
MO

Macao

0.03948
0,04%
BM

Bermuda

0.03417
0,03%
CO

Kolumbien

0.03031
0,03%
TR

Türkei

0.02484
0,02%
AR

Argentinien

0.02373
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02359
0,02%
QA

Katar

0.01667
0,02%
MA

Marokko

0.016
0,02%
PE

Peru

0.0155
0,02%
CY

Zypern

0.01537
0,02%
PA

Panama

0.01459
0,01%
JE

Jersey

0.01344
0,01%
PH

Philippinen

0.01166
0,01%
LT

Litauen

0.01149
0,01%
SK

Slowakei

0.01113
0,01%

Regionen

Europa
54.40587000000001
54,41%
Amerika
32.57956
32,58%
Asien
6.04623
6,05%
Ozeanien
1.95205
1,95%
Afrika
0.50542
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Greystone Conservative Managed Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
31.48242
31,48%
USD
US Dollar
11.20325
11,20%
EUR
Euro
5.23907
5,24%
JPY
Japanischer Yen
0.89835
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44241
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.39563
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33412
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17282
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.13705
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.08114
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.078
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07391
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06312
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05417
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05296
0,05%
PLN
Złoty
0.05278
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.04366
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.0342
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.0306
0,03%
ILS
Shekel
0.02152
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02135
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01994
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01518
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Greystone Conservative Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.59598
46,60%
33
0
0
33

Branchen

Der VT Greystone Conservative Managed Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.83287
2,83%
Pharmaunternehmen
1.99338
1,99%
Halbleiter
1.86989
1,87%
Software
1.66582
1,67%
Öl & Gas
1.24723
1,25%
Versicherungen
1.20436
1,20%
Industrieprodukte
1.09728
1,10%
Hardware
1.06546
1,07%
Unternehmensdienste
1.0175
1,02%
Zykl. Konsumgüter
1.01303
1,01%
Verpackte Konsumgüter
1.0008
1,00%
Interaktive Medien
0.8074
0,81%
Kapitalmärkte
0.78586
0,79%
Regulierte Versorger
0.73675
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6928
0,69%
Metalle & Bergbau
0.65023
0,65%
Basiskonsumgüter
0.63328
0,63%
Restaurants
0.47412
0,47%
Tabakprodukte
0.44972
0,45%
Reisen & Freizeit
0.43498
0,43%
Telekommunikation
0.3882
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3757
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.37328
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.35778
0,36%
Medien
0.3449
0,34%
Transport
0.30983
0,31%
REITs
0.30775
0,31%
Bauwesen
0.30304
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.29298
0,29%
Chemikalien
0.28085
0,28%
Vermögensverwaltung
0.25637
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23871
0,24%
Krankenversicherungen
0.204
0,20%
Industrievertrieb
0.19457
0,19%
Konglomerate
0.19163
0,19%
Schwere Maschinen
0.1748
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.13006
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11335
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10121
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07796
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07751
0,08%
Baustoffe
0.07341
0,07%
Biotechnologie
0.07155
0,07%
Stahl
0.07048
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06558
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04988
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03817
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03417
0,03%
Immobilien
0.02835
0,03%
Landwirtschaft
0.01743
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00842
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00381
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00279
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00168
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 515,30£ an Gewinn erzielt, also +51,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Greystone Conservative Managed Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Greystone Conservative Managed Fund an?

Schüttet der VT Greystone Conservative Managed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Greystone Conservative Managed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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