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BNY Mellon Global Absolute Return Fund

ISIN
GB00B86R4N19

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,61%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
105,34 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
?
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09.02.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Global Absolute Return Fund wurde am 9. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

105,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,11 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steve Waddington, Michael Ford, Jonathan Crone

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Global Absolute Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.77634
17,78%
DE

Deutschland

11.64859
11,65%
CA

Kanada

7.60038
7,60%
GB

Vereinigtes Königreich

6.60457
6,60%
AU

Australien

6.5148
6,51%
SG

Singapur

0.45287
0,45%
FR

Frankreich

0.42423
0,42%
NL

Niederlande

0.33603
0,34%
CN

China

0.28358
0,28%
SE

Schweden

0.2017
0,20%
JP

Japan

0.1862
0,19%
IT

Italien

0.11058
0,11%
ES

Spanien

0.09389
0,09%
BR

Brasilien

0.08852
0,09%
TW

Taiwan

0.08682
0,09%
NO

Norwegen

0.08172
0,08%
KR

Südkorea

0.08108
0,08%
IN

Indien

0.06834
0,07%
NZ

Neuseeland

0.05364
0,05%
CO

Kolumbien

0.05056
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04624
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04552
0,05%
MX

Mexiko

0.04041
0,04%
TR

Türkei

0.0401
0,04%
ID

Indonesien

0.03775
0,04%
CL

Chile

0.0356
0,04%
RO

Rumänien

0.03553
0,04%
HK

Hongkong

0.03275
0,03%
ZA

Südafrika

0.03271
0,03%
PE

Peru

0.03151
0,03%
PL

Polen

0.03106
0,03%
TH

Thailand

0.02726
0,03%
AT

Österreich

0.02498
0,02%
AR

Argentinien

0.02412
0,02%
MO

Macao

0.02071
0,02%
HU

Ungarn

0.0178
0,02%
PH

Philippinen

0.01634
0,02%
OM

Oman

0.01543
0,02%
BE

Belgien

0.01375
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01221
0,01%
PA

Panama

0.01145
0,01%
BM

Bermuda

0.01094
0,01%
IL

Israel

0.01036
0,01%
MY

Malaysia

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
25.692160000000005
25,69%
Europa
19.67985
19,68%
Ozeanien
6.56918
6,57%
Asien
1.54014
1,54%
Afrika
0.09159
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Absolute Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
17.787940000000003
17,79%
EUR
Euro
12.683089999999996
12,68%
CAD
Kanadischer Dollar
7.60038
7,60%
GBP
Pfund Sterling
6.60457
6,60%
AUD
Australischer Dollar
6.5148
6,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.45287
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.28358
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.2017
0,20%
JPY
Japanischer Yen
0.1862
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.08852
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08682
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08172
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08108
0,08%
INR
Indische Rupie
0.06834
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05364
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05056
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04624
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04552
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04041
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0401
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03775
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0356
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03553
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03275
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03271
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03151
0,03%
PLN
Złoty
0.03106
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02726
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02412
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02071
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0178
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01634
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01543
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01235
0,01%
KZT
Tenge
0.01221
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01145
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01094
0,01%
ILS
Shekel
0.01036
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Global Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.44795
52,45%
182
0
37
145

Branchen

Der BNY Mellon Global Absolute Return Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.05519
1,06%
Halbleiter
1.0087
1,01%
Banken
0.83787
0,84%
Zykl. Konsumgüter
0.56527
0,57%
Hardware
0.54304
0,54%
Interaktive Medien
0.51119
0,51%
Versicherungen
0.46699
0,47%
Pharmaunternehmen
0.4223
0,42%
Industrieprodukte
0.36983
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36041
0,36%
Öl & Gas
0.35229
0,35%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27927
0,28%
Regulierte Versorger
0.25872
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.24002
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.19842
0,20%
Kapitalmärkte
0.19819
0,20%
Telekommunikation
0.18506
0,19%
Chemikalien
0.18127
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.16808
0,17%
Basiskonsumgüter
0.15054
0,15%
Bauwesen
0.14068
0,14%
REITs
0.12951
0,13%
Medien
0.11117
0,11%
Transport
0.11116
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09396
0,09%
Unternehmensdienste
0.08007
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07896
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06728
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06706
0,07%
Konglomerate
0.06652
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06529
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06424
0,06%
Krankenversicherungen
0.06328
0,06%
Restaurants
0.05631
0,06%
Tabakprodukte
0.05352
0,05%
Schwere Maschinen
0.05334
0,05%
Biotechnologie
0.04199
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03734
0,04%
Immobilien
0.02641
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02578
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02201
0,02%
Baustoffe
0.02167
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02078
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01968
0,02%
Industrievertrieb
0.01901
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01618
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01448
0,01%
Stahl
0.01068
0,01%
Landwirtschaft
0.01011
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00314
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00307
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00281
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00188
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00122
0,00%
Bildung
0.00071
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 232,80£ an Gewinn erzielt, also +23,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Absolute Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Absolute Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Global Absolute Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Absolute Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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