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Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio

ISIN
GB00B86QF242

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,91 Mrd. €
Positionen
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156
Auflage
?
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01.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio wurde am 1. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,91 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,91 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,38 Mrd. €

Auflagedatum

1. Oktober 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Coombs, Will McIntosh-Whyte

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.28857
46,29%
GB

Vereinigtes Königreich

16.75719
16,76%
FR

Frankreich

8.14476
8,14%
DE

Deutschland

4.04336
4,04%
PT

Portugal

1.9703
1,97%
LU

Luxemburg

1.82785
1,83%
CA

Kanada

1.73601
1,74%
NL

Niederlande

1.40879
1,41%
AU

Australien

1.37882
1,38%
CH

Schweiz

1.16709
1,17%
TW

Taiwan

1.0582
1,06%
RO

Rumänien

0.97103
0,97%
HK

Hongkong

0.95632
0,96%
NZ

Neuseeland

0.92514
0,93%
SE

Schweden

0.82051
0,82%
JP

Japan

0.77554
0,78%
DK

Dänemark

0.73167
0,73%
IN

Indien

0.6382
0,64%
NO

Norwegen

0.50242
0,50%
SG

Singapur

0.47335
0,47%

Regionen

Amerika
48.04256
48,04%
Europa
38.34756000000001
38,35%
Asien
3.9018800000000002
3,90%
Ozeanien
2.3057399999999997
2,31%
Afrika
0.00345
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
46.29725
46,30%
EUR
Euro
17.39568
17,40%
GBP
Pfund Sterling
16.75719
16,76%
CAD
Kanadischer Dollar
1.73601
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.37882
1,38%
CHF
Schweizer Franken
1.16709
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0582
1,06%
RON
Rumänischer Leu
0.97103
0,97%
HKD
Hongkong-Dollar
0.95632
0,96%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.92514
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.82051
0,82%
JPY
Japanischer Yen
0.77554
0,78%
DKK
Dänische Krone
0.73167
0,73%
INR
Indische Rupie
0.6382
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.50242
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.47335
0,47%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.91949
20,92%
156
79
28
49

Branchen

Der Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.10306
6,10%
Halbleiter
3.68237
3,68%
Hardware
3.41317
3,41%
Unternehmensdienste
3.30349
3,30%
Zykl. Konsumgüter
3.20898
3,21%
Öl & Gas
3.16712
3,17%
Kapitalmärkte
2.84667
2,85%
Med. Diagnostik & Forschung
2.64954
2,65%
Chemikalien
2.26526
2,27%
Medizinprodukte & Geräte
2.08336
2,08%
Schwere Maschinen
2.05059
2,05%
Interaktive Medien
2.04839
2,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.79259
1,79%
Fahrzeuge & Komponenten
1.78799
1,79%
Banken
1.78618
1,79%
Pharmaunternehmen
1.77227
1,77%
Versicherungen
1.75185
1,75%
Vermögensverwaltung
1.71378
1,71%
Regulierte Versorger
1.66525
1,67%
REITs
1.61602
1,62%
Kreditdienstleistungen
1.55125
1,55%
Industrieprodukte
1.54835
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.39438
1,39%
Industrievertrieb
0.83406
0,83%
Restaurants
0.76585
0,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.75747
0,76%
Transport
0.74064
0,74%
Abfallwirtschaft
0.72655
0,73%
Basiskonsumgüter
0.72075
0,72%
Baustoffe
0.63723
0,64%
Telekommunikation
0.49199
0,49%
Biotechnologie
0.15428
0,15%
Bauwesen
0.06596
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05008
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03217
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02885
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02416
0,02%
Medien
0.02204
0,02%
Bildung
0.02041
0,02%
Immobilien
0.01464
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01257
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01257
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01219
0,01%
Stahl
0.01164
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00866
0,01%
Krankenversicherungen
0.00602
0,01%
Konglomerate
0.00559
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00524
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00449
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00398
0,00%
Tabakprodukte
0.00234
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00172
0,00%
Landwirtschaft
0.00046
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0003
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.389,30£ an Gewinn erzielt, also +138,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio an?

Schüttet der Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Multi-Asset Strategic Growth Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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