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Thesis The Northern Lights Fund

ISIN
GB00B79XQW21

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
385,76 Mio. €
Positionen
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62
Auflage
?
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17.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis The Northern Lights Fund wurde am 17. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 385,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Balanced Asset PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Balanced Asset PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

5,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

385,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

117,83 Mio. €

Auflagedatum

17. April 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis The Northern Lights Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.33792
40,34%
GB

Vereinigtes Königreich

32.2003
32,20%
CH

Schweiz

1.87169
1,87%
FR

Frankreich

1.76075
1,76%
DE

Deutschland

1.56738
1,57%
ES

Spanien

1.33865
1,34%
CN

China

1.32245
1,32%
KR

Südkorea

1.01414
1,01%
JP

Japan

0.96755
0,97%
NL

Niederlande

0.84115
0,84%
CA

Kanada

0.82243
0,82%
TW

Taiwan

0.76762
0,77%
HK

Hongkong

0.68615
0,69%
IT

Italien

0.58972
0,59%
AU

Australien

0.48026
0,48%
IN

Indien

0.4769
0,48%
IE

Irland

0.37349
0,37%
ID

Indonesien

0.35489
0,35%
IL

Israel

0.3162
0,32%
NO

Norwegen

0.26492
0,26%
BR

Brasilien

0.19287
0,19%
MX

Mexiko

0.1866
0,19%
SG

Singapur

0.1707
0,17%
ZA

Südafrika

0.15271
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1487
0,15%
AT

Österreich

0.14308
0,14%
DK

Dänemark

0.13826
0,14%
TH

Thailand

0.13515
0,14%
SE

Schweden

0.11153
0,11%
GR

Griechenland

0.10293
0,10%
PH

Philippinen

0.10031
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.08996
0,09%
BZ

Belize

0.08579
0,09%
MO

Macao

0.05986
0,06%
PL

Polen

0.05143
0,05%
FI

Finnland

0.04936
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04666
0,05%
CL

Chile

0.04608
0,05%
PE

Peru

0.04588
0,05%
RO

Rumänien

0.04265
0,04%
LU

Luxemburg

0.03375
0,03%
LT

Litauen

0.03091
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02775
0,03%
TR

Türkei

0.02571
0,03%
AR

Argentinien

0.02131
0,02%
MY

Malaysia

0.01724
0,02%
VN

Vietnam

0.01556
0,02%
BE

Belgien

0.01492
0,01%
PA

Panama

0.01316
0,01%
RU

Russland

0.01272
0,01%
BM

Bermuda

0.01205
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01067
0,01%
QA

Katar

0.01034
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01028
0,01%
EG

Ägypten

0.01013
0,01%
KW

Kuwait

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
41.76492
41,76%
Europa
41.55488
41,55%
Asien
6.783170000000001
6,78%
Ozeanien
0.49054000000000003
0,49%
Afrika
0.16757000000000002
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis The Northern Lights Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.348589999999994
40,35%
GBP
Pfund Sterling
32.2003
32,20%
EUR
Euro
6.84788
6,85%
CHF
Schweizer Franken
1.87169
1,87%
CNY
Renminbi Yuan
1.32245
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.01414
1,01%
JPY
Japanischer Yen
0.96755
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82243
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76762
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.68615
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.48026
0,48%
INR
Indische Rupie
0.4769
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35489
0,35%
ILS
Shekel
0.3162
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.26492
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.19287
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1866
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.1707
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15271
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.1487
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.13826
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13515
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.11153
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10031
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08996
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.08579
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.05986
0,06%
PLN
Złoty
0.05143
0,05%
KZT
Tenge
0.04666
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04608
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04588
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04265
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02775
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02571
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02131
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01724
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01556
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01316
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01272
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01205
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01034
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01028
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01013
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis The Northern Lights Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.82596
45,83%
62
30
7
25

Branchen

Der Thesis The Northern Lights Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.42936
5,43%
Versicherungen
4.31154
4,31%
Unternehmensdienste
4.14789
4,15%
Banken
4.13301
4,13%
Pharmaunternehmen
3.38369
3,38%
Verpackte Konsumgüter
3.34356
3,34%
Halbleiter
2.67589
2,68%
Zykl. Konsumgüter
2.65636
2,66%
Kapitalmärkte
2.39139
2,39%
Industrieprodukte
1.97545
1,98%
Öl & Gas
1.95975
1,96%
Hardware
1.79957
1,80%
Tabakprodukte
1.73473
1,73%
REITs
1.58043
1,58%
Interaktive Medien
1.37927
1,38%
Vermögensverwaltung
1.35354
1,35%
Regulierte Versorger
1.3509
1,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.28734
1,29%
Restaurants
1.23456
1,23%
Getränke (alkoholisch)
1.21557
1,22%
Reisen & Freizeit
1.19084
1,19%
Basiskonsumgüter
1.11018
1,11%
Chemikalien
1.07924
1,08%
Industrievertrieb
1.03515
1,04%
Kreditdienstleistungen
1.02059
1,02%
Medien
0.98412
0,98%
Haushaltsprodukte
0.8582
0,86%
Metalle & Bergbau
0.81092
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.76535
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74902
0,75%
Telekommunikation
0.58348
0,58%
Transport
0.47777
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47489
0,47%
Konglomerate
0.4368
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.33953
0,34%
Bauwesen
0.33377
0,33%
Immobilien
0.30991
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.25685
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17127
0,17%
Krankenversicherungen
0.16237
0,16%
Schwere Maschinen
0.15005
0,15%
Biotechnologie
0.12926
0,13%
Baustoffe
0.11823
0,12%
Forsterzeugnisse
0.10052
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09165
0,09%
Stahl
0.07847
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.05746
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04987
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04525
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04227
0,04%
Abfallwirtschaft
0.031
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02988
0,03%
Landwirtschaft
0.02074
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00363
0,00%
Bildung
0.00173
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.051,30£ an Gewinn erzielt, also +105,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis The Northern Lights Fund?

Welche Kosten fallen beim Thesis The Northern Lights Fund an?

Schüttet der Thesis The Northern Lights Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis The Northern Lights Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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