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Thesis Skiwi Fund

ISIN
GB00B79JXX03

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,61%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
94,23 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
?
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14.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis Skiwi Fund wurde am 14. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

94,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

94,26 Mio. €

Auflagedatum

14. August 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis Skiwi Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

15.40426
15,40%
JP

Japan

11.92602
11,93%
US

Vereinigte Staaten

11.49994
11,50%
CN

China

8.61294
8,61%
DE

Deutschland

2.80492
2,80%
FR

Frankreich

1.41306
1,41%
IT

Italien

0.98893
0,99%
ID

Indonesien

0.96947
0,97%
IN

Indien

0.91452
0,91%
CA

Kanada

0.895
0,90%
CH

Schweiz

0.89078
0,89%
BR

Brasilien

0.87776
0,88%
GR

Griechenland

0.85387
0,85%
NL

Niederlande

0.79189
0,79%
VN

Vietnam

0.75941
0,76%
SE

Schweden

0.74967
0,75%
PH

Philippinen

0.7105
0,71%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.62224
0,62%
MY

Malaysia

0.60521
0,61%
ZA

Südafrika

0.60273
0,60%
SA

Saudi-Arabien

0.59496
0,59%
MX

Mexiko

0.53604
0,54%
TW

Taiwan

0.43139
0,43%
PE

Peru

0.43083
0,43%
NG

Nigeria

0.41647
0,42%
IE

Irland

0.41555
0,42%
KR

Südkorea

0.40539
0,41%
AR

Argentinien

0.37169
0,37%
DK

Dänemark

0.32355
0,32%
BS

Bahamas

0.30895
0,31%
LU

Luxemburg

0.27673
0,28%
KZ

Kasachstan

0.27376
0,27%
TH

Thailand

0.27093
0,27%
PL

Polen

0.24504
0,25%
ES

Spanien

0.23825
0,24%
SG

Singapur

0.21974
0,22%
BJ

Benin

0.18586
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.17845
0,18%
IQ

Irak

0.17394
0,17%
AU

Australien

0.1582
0,16%
SI

Slowenien

0.14652
0,15%
CL

Chile

0.13846
0,14%
PK

Pakistan

0.13141
0,13%
NO

Norwegen

0.12677
0,13%
HK

Hongkong

0.10682
0,11%
UA

Ukraine

0.10256
0,10%
AL

Albanien

0.10068
0,10%
PG

Papua-Neuguinea

0.09279
0,09%
TR

Türkei

0.08981
0,09%
CY

Zypern

0.08974
0,09%
EG

Ägypten

0.08576
0,09%
ZM

Sambia

0.08505
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08353
0,08%
BE

Belgien

0.08239
0,08%
HU

Ungarn

0.08228
0,08%
AT

Österreich

0.08171
0,08%
BD

Bangladesch

0.08093
0,08%
AO

Angola

0.07923
0,08%
GH

Ghana

0.06749
0,07%
RW

Ruanda

0.0649
0,06%
FI

Finnland

0.06304
0,06%
TJ

Tadschikistan

0.05522
0,06%
OM

Oman

0.05108
0,05%
KE

Kenia

0.04749
0,05%
TN

Tunesien

0.04622
0,05%
CO

Kolumbien

0.04409
0,04%
GE

Georgien

0.04001
0,04%
CM

Kamerun

0.03885
0,04%
BH

Bahrain

0.02573
0,03%
CR

Costa Rica

0.02296
0,02%
IL

Israel

0.02032
0,02%
SV

El Salvador

0.0167
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01035
0,01%

Regionen

Asien
28.696149999999996
28,70%
Europa
26.18414
26,18%
Amerika
14.910229999999999
14,91%
Afrika
1.7200499999999999
1,72%
Ozeanien
0.25444
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Skiwi Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
15.40426
15,40%
JPY
Japanischer Yen
11.92602
11,93%
USD
US Dollar
11.526990000000001
11,53%
CNY
Renminbi Yuan
8.61294
8,61%
EUR
Euro
8.248289999999999
8,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.96947
0,97%
INR
Indische Rupie
0.91452
0,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.895
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.89078
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.87776
0,88%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.75941
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.74967
0,75%
PHP
Philippinischer Peso
0.7105
0,71%
AED
Arabischer Dirham
0.62224
0,62%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.60521
0,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.60273
0,60%
SAR
Saudi-Riyal
0.59496
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53604
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.43139
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.43083
0,43%
NGN
Naira
0.41647
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40539
0,41%
ARS
Argentinischer Peso
0.37169
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.32355
0,32%
BSD
Bahama-Dollar
0.30895
0,31%
KZT
Tenge
0.27376
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.27093
0,27%
PLN
Złoty
0.24504
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.21974
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18586
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17845
0,18%
IQD
Irakischer Dinar
0.17394
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.1582
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.13846
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13141
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12677
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10682
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10256
0,10%
ALL
Lek
0.10068
0,10%
PGK
Kina
0.09279
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08981
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08576
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08505
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08353
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.08228
0,08%
BDT
Taka
0.08093
0,08%
AOA
Kwanza
0.07923
0,08%
GHS
Cedi
0.06749
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.0649
0,06%
TJS
Somoni
0.05522
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05108
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04749
0,05%
TND
Tunesischer Dinar
0.04622
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04409
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04001
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03885
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02573
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02296
0,02%
ILS
Shekel
0.02032
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis Skiwi Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.57562
49,58%
61
29
2
30

Branchen

Der Thesis Skiwi Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.69388
7,69%
Software
3.94999
3,95%
Zykl. Konsumgüter
3.86195
3,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.961
2,96%
Unternehmensdienste
2.4756
2,48%
Interaktive Medien
2.35025
2,35%
Industrieprodukte
2.33803
2,34%
Hardware
2.25447
2,25%
Fahrzeuge & Komponenten
2.21163
2,21%
Metalle & Bergbau
1.89585
1,90%
Pharmaunternehmen
1.8534
1,85%
Halbleiter
1.6949
1,69%
Öl & Gas
1.56014
1,56%
Bauwesen
1.4289
1,43%
Verpackte Konsumgüter
1.3536
1,35%
Konglomerate
1.34308
1,34%
Immobilien
1.2755
1,28%
Chemikalien
1.16593
1,17%
Reisen & Freizeit
1.10208
1,10%
Basiskonsumgüter
0.88789
0,89%
Transport
0.86374
0,86%
Versicherungen
0.83762
0,84%
Medien
0.82119
0,82%
Telekommunikation
0.82053
0,82%
Kapitalmärkte
0.71716
0,72%
Stahl
0.58124
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.57919
0,58%
REITs
0.53072
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.49323
0,49%
Regulierte Versorger
0.47232
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.45605
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43656
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.4364
0,44%
Kleidung & Accessoires
0.43534
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38707
0,39%
Baustoffe
0.38384
0,38%
Biotechnologie
0.36761
0,37%
Schwere Maschinen
0.34741
0,35%
Restaurants
0.33702
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32873
0,33%
Haushaltsprodukte
0.32716
0,33%
Abfallwirtschaft
0.31915
0,32%
Medizinischer Vertrieb
0.2986
0,30%
Sonstige Energiequellen
0.28797
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.27139
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.25193
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.24922
0,25%
Tabakprodukte
0.22821
0,23%
Krankenversicherungen
0.19394
0,19%
Bildung
0.13318
0,13%
Industrievertrieb
0.05044
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03901
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03725
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03441
0,03%
Landwirtschaft
0.02911
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 931,20£ an Gewinn erzielt, also +93,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
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CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Skiwi Fund?

Welche Kosten fallen beim Thesis Skiwi Fund an?

Schüttet der Thesis Skiwi Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Skiwi Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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