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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Rathbone Strategic Bond Fund
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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135,98 Mio. €
Positionen
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194
Auflage
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03.10.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone Strategic Bond Fund wurde am 3. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Sterling Strategic Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Sterling Strategic Bond
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
135,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,49 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2011
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Coombs, Bryn Jones, Noelle Cazalis, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
CA
Kanada
CH
Schweiz
NO
Norwegen
BE
Belgien
SE
Schweden
JP
Japan
BM
Bermuda
CZ
Tschechien
CL
Chile
CO
Kolumbien
FI
Finnland
DK
Dänemark
PT
Portugal
IS
Island
MX
Mexiko
MC
Monaco
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rathbone Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
1
157
36
Branchen
Der Rathbone Strategic Bond Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,75%Aktuelle Rendite
5,84%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 807,80£ an Gewinn erzielt, also +80,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,26%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Rathbone Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Rathbone Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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